New Dimensions Wealth Management, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.7% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,37% Szac. kupna $5 316 753 · sprzedaż $463 680
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 21 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33 196 524 | 25,07% | 748 344 | $4 769 551 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIC | $23 300 037 | 17,60% | 625 336 | $2 106 814 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUV | $15 750 200 | 11,90% | 286 315 | $2 301 100 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEM | $13 909 944 | 10,51% | 342 272 | $1 818 605 | Na spadek ×4 | ||
| DFIP | $10 591 874 | 8,00% | 256 742 | $776 167 | Na wzrost ×5 | ||
| DUSB | $10 143 184 | 7,66% | 199 748 | $115 017 | Na wzrost ×5 | ||
| DFSD | $6 620 972 | 5,00% | 138 659 | $453 614 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGR | $5 907 937 | 4,46% | 203 933 | $649 407 | Na wzrost ×5 | ||
| VTIP | $2 654 604 | 2,01% | 52 849 | $346 336 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAX | $2 120 192 | 1,60% | 57 551 | $165 172 | |||
| DFNM | $2 067 007 | 1,56% | 42 764 | $833 705 | Na wzrost ×4 | ||
| DFAT | $2 021 762 | 1,53% | 28 924 | $120 074 | Na spadek ×4 | ||
| DFIV | $1 211 994 | 0,92% | 22 436 | $3 793 | Na spadek ×4 | ||
| DFUS | $562 127 | 0,42% | 6 860 | $75 668 | |||
| AVDE | $487 474 | 0,37% | 5 465 | $16 829 | Na spadek ×1 | ||
| DFIS | $452 562 | 0,34% | 12 919 | $5 685 | Na spadek ×2 | ||
| DFAU | $413 987 | 0,31% | 8 009 | $52 620 | |||
| DISV | $275 602 | 0,21% | 6 868 | $4 739 | |||
| AAPL | $251 182 | 0,19% | 868 | $42 136 | Na wzrost ×1 | ||
| BRK-B | $240 688 | 0,18% | 481 | $10 193 | |||
| AVGO | $209 338 | 0,16% | 554 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209 338 | 554 | 0,16% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +17K | +$4.8M |
| DFUV | Kupił więcej | +9K | +$2.3M |
| DFIC | Kupił więcej | +29K | +$2.1M |
| DFEM | Zmniejszone | -8K | +$1.8M |
| DFNM | Kupił więcej | +17K | +$834K |
| DFIP | Kupił więcej | +21K | +$776K |
| DFGR | Kupił więcej | +6K | +$649K |
| DFSD | Kupił więcej | +10K | +$454K |
| VTIP | Kupił więcej | +7K | +$346K |
| DFAX | Tylko ruch ceny | +0 | +$165K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 czerwca 2025 | 920 | $204 376 | 62,6% |