Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +4.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -32.6%

Zannualizowane: +3.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 38,8%
Real Estate 24,2%
Inne/Nieprzypisane 37,0%

Pełne portfolio 33 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $9 116 240 10,94% 817 600 $5 988 740 Na wzrost ×2
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $6 486 480 7,78% 616 000 $2 247 033 Na wzrost ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $6 220 032 7,46% 537 600 $752 199 Na wzrost ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $5 951 400 7,14% 1 092 000 $-3 008 600 Na spadek ×2
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $5 687 136 6,82% 520 800 $1 569 416 Na wzrost ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $5 544 000 6,65% 1 232 000 $168 000 Na wzrost ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $5 384 960 6,46% 179 200 $1 744 960 Na wzrost ×2
GLO CUSIP: 18914E106 $4 455 360 5,35% 728 000 $1 505 928 Na wzrost ×1
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $4 084 080 4,90% 728 000 $-2 520 230 Na spadek ×2
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $3 469 850 4,16% 323 680 $-148 717 Na spadek ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2 981 931 3,58% 136 348 $1 488 178 Na wzrost ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $2 871 783 3,45% 277 467 $534 112 Na wzrost ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $2 804 480 3,36% 224 000 $-1 336 897 Na spadek ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $2 078 160 2,49% 168 000 Na wzrost ×1
GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund $2 044 538 2,45% 105 280 $-434 708 Na spadek ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1 920 576 2,30% 44 800
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $1 803 480 2,16% 106 400 Na wzrost ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1 706 583 2,05% 222 501
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock $1 492 471 1,79% 164 369 $371 066 Na wzrost ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 357 789 1,63% 89 387 Na wzrost ×1
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock $1 214 582 1,46% 120 018 $-39 876 Na spadek ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $947 072 1,14% 89 600 Na wzrost ×1
GLQ CUSIP: 18914C100 $767 990 0,92% 89 094 $500 268 Na wzrost ×1
GLV CUSIP: 18913Y103 $607 560 0,73% 91 500 $327 195 Na wzrost ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $447 104 0,54% 89 600 $-2 230 396 Na spadek ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $440 160 0,53% 28 000 $-917 840 Na spadek ×5
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $367 920 0,44% 56 000 $-268 552 Na spadek ×2
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $364 019 0,44% 74 901 Na wzrost ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $224 400 0,27% 30 000 $-222 128 Na spadek ×2
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $181 749 0,22% 15 818 $-4 258 Na spadek ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $176 332 0,21% 24 731 $50 249 Na wzrost ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $117 800 0,14% 10 000 Na wzrost ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $32 760 0,04% 28 000 $-8 365 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SLRC $2 078 160 168 000 2,49%
TYG $1 920 576 44 800 2,30%
BXMT $1 803 480 106 400 2,16%
JFR $1 706 583 222 501 2,05%
NFJ $1 357 789 89 387 1,63%
NMZ $947 072 89 600 1,14%
JQC $364 019 74 901 0,44%
JOF $117 800 10 000 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FSSL Kupił więcej +568K +$6.0M
BRSP Zmniejszone -508K -$3.0M
RWAY Zmniejszone -233K -$2.5M
CGBD Kupił więcej +228K +$2.2M
MRP Kupił więcej +49K +$1.7M
CCAP Kupił więcej +182K +$1.6M
GLO Kupił więcej +198K +$1.5M
MXF Kupił więcej +65K +$1.5M
BCSF Zmniejszone -110K -$1.3M
ECAT Zmniejszone -72K -$918K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MFIC 31 marca 2026 651 326 $7 451 169 -23,3%
XFLT 31 marca 2026 1 482 418 $7 115 606 12,4%
EIC 31 grudnia 2025 422 222 $6 454 218 -19,3%
JAAA 31 grudnia 2025 126 667 $6 432 150
GBDC 30 czerwca 2026 478 894 $6 062 798 -2,6%
MRP 30 września 2025 166 750 $4 764 881 -26,8%
BTX 30 września 2025 566 000 $4 143 686 37,6%
TCPC 30 czerwca 2026 850 000 $3 068 500 18,5%
GSBD 30 czerwca 2025 280 000 $2 996 364 -19,4%
NZF 31 marca 2026 223 536 $2 812 083 -10,0%
TCPC 30 czerwca 2025 365 000 $2 549 525 -48,3%
MFIC 30 czerwca 2025 190 000 $2 268 600 -31,7%
ECC 31 marca 2026 390 468 $2 249 096 -8,0%
NMCO 31 grudnia 2025 206 380 $2 241 287 -14,9%
BSTZ 30 czerwca 2025 84 374 $1 498 491 48,8%
ZTR 31 marca 2026 222 186 $1 399 772 -9,5%
NVG 30 czerwca 2026 113 390 $1 398 099 -16,3%
KBDC 31 grudnia 2025 100 000 $1 332 000 -11,5%
TYG 31 grudnia 2025 28 932 $1 246 680 -6,8%
VTN 31 grudnia 2025 106 729 $1 176 154 -16,3%
AEF 31 marca 2026 152 370 $1 066 590 Nie śledzone
NQP 30 czerwca 2026 85 044 $1 014 575 Nie śledzone
NEA 31 marca 2026 76 342 $887 857 -10,2%
VKI 31 marca 2026 95 443 $870 440 Nie śledzone
NXJ 30 czerwca 2026 62 639 $770 460 Nie śledzone
AOD 31 grudnia 2025 80 974 $766 014 4,6%
EMO 31 grudnia 2025 16 446 $738 754 12,7%
BXSL 30 czerwca 2026 27 041 $640 601 -0,4%
RWT 31 grudnia 2025 95 000 $550 050 -36,2%
VPV 30 czerwca 2026 49 775 $526 122 -5,3%
CION 30 czerwca 2026 75 000 $513 000 12,4%
ACP 30 czerwca 2026 100 000 $510 000 -14,2%
JFR 30 września 2025 60 460 $509 980 -10,1%
VVR 30 września 2025 126 360 $479 536 -16,5%
HIX 30 września 2025 89 829 $386 714 -18,6%
FGB 30 czerwca 2025 96 932 $381 553 Nie śledzone
ACRE 30 czerwca 2025 93 469 $371 072 -19,7%
ENX 31 grudnia 2025 36 942 $364 248 Nie śledzone
ARCC 30 czerwca 2026 17 757 $319 981 1,8%
SWZ 30 czerwca 2026 47 591 $282 215 -2,9%
ARI 30 czerwca 2026 25 000 $264 000 -41,9%
FSK 30 czerwca 2026 25 000 $254 500 4,5%
OXLC 30 czerwca 2026 25 000 $244 500 1,7%
NMFC 30 czerwca 2026 25 000 $194 000 -3,2%
EVM 31 grudnia 2025 17 623 $167 242 Nie śledzone
WIA 31 marca 2026 10 892 $90 077 -5,4%
OXSQ 31 grudnia 2025 50 000 $79 500 -27,3%