Physician Wealth Solutions Inc.
CIK 2007116 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $263.8M
- Pozycje
- 45
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 570 z 9 443 według wartości 13F · top 59.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 65,39%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,79%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 16,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,63% Szac. kupna $6 725 356 · sprzedaż $4 109 037
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 97,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,8%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,8%
Pełne portfolio 45 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $38 013 771 | 14,41% | 735 418 | $5 808 776 | Na wzrost ×3 | ||
| DFCF | $22 908 580 | 8,69% | 542 729 | $840 096 | Na wzrost ×4 | ||
| DFIP | $19 089 744 | 7,24% | 462 726 | $1 237 165 | Na wzrost ×4 | ||
| DFSV | $15 944 316 | 6,05% | 411 042 | $1 249 555 | Na spadek ×4 | ||
| DFEM | $13 723 771 | 5,20% | 337 691 | $1 731 105 | Na spadek ×4 | ||
| AVRE | $13 440 458 | 5,10% | 283 674 | $717 619 | Na spadek ×4 | ||
| DFUS | $12 921 037 | 4,90% | 157 689 | $1 739 310 | |||
| DFIC | $12 660 318 | 4,80% | 339 783 | $461 710 | Na spadek ×2 | ||
| AVUV | $12 062 379 | 4,57% | 96 685 | $1 758 130 | Na wzrost ×4 | ||
| VTEB | $11 712 254 | 4,44% | 231 559 | $287 843 | Na wzrost ×4 | ||
| DISV | $11 079 483 | 4,20% | 276 090 | $-138 396 | Na spadek ×2 | ||
| AVDE | $10 066 251 | 3,82% | 112 850 | $866 103 | Na wzrost ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8 349 199 | 3,17% | 172 397 | $548 077 | Na wzrost ×4 | ||
| AVDV | $7 863 159 | 2,98% | 76 304 | $587 964 | Na wzrost ×4 | ||
| AVEM | $7 320 784 | 2,78% | 75 871 | $1 111 867 | Na spadek ×1 | ||
| VCRM | $5 708 302 | 2,16% | 74 716 | $365 513 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUS | $5 446 091 | 2,06% | 42 521 | $868 040 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAT | $5 121 563 | 1,94% | 73 270 | $532 317 | Na spadek ×1 | ||
| DFGR | $4 814 017 | 1,83% | 166 172 | $1 118 335 | Na wzrost ×4 | ||
| DFAS | $4 352 904 | 1,65% | 52 865 | $592 617 | |||
| MUB | $2 656 169 | 1,01% | 24 681 | $-4 905 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 033 185 | 0,77% | 3 500 | $1 315 077 | Na spadek ×1 | ||
| BIV | $2 016 031 | 0,76% | 26 285 | $-54 370 | Na spadek ×4 | ||
| SCHP | $1 908 196 | 0,72% | 72 007 | $-7 920 | |||
| SCHB | $1 425 522 | 0,54% | 49 224 | $154 989 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $1 384 996 | 0,53% | 31 222 | $-1 403 037 | Na spadek ×3 | ||
| VTI | $1 068 676 | 0,41% | 2 888 | $139 571 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 046 341 | 0,40% | 20 831 | $30 608 | Na wzrost ×2 | ||
| IAGG | $771 195 | 0,29% | 15 241 | $8 535 | |||
| BSV | $720 278 | 0,27% | 9 245 | $-4 622 | |||
| DFNM | $695 637 | 0,26% | 14 392 | $-18 951 | Na spadek ×4 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $620 996 | 0,24% | 2 105 | $47 804 | |||
| DFAX | $616 463 | 0,23% | 16 734 | $-480 339 | Na spadek ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $558 371 | 0,21% | 9 594 | $-10 287 | Na spadek ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $465 898 | 0,18% | 4 222 | $-7 123 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $456 968 | 0,17% | 8 307 | $54 411 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $439 477 | 0,17% | 8 200 | $9 383 | |||
| VV | $349 069 | 0,13% | 1 015 | $45 736 | |||
| VUG | $329 325 | 0,12% | 3 823 | $51 090 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 267 | 0,12% | 1 285 | $38 640 | |||
| NEAR | $277 870 | 0,11% | 5 485 | $-960 | |||
| DFSU | $270 454 | 0,10% | 5 800 | $32 132 | |||
| AVES | $260 891 | 0,10% | 3 977 | $22 351 | |||
| DUHP | $260 312 | 0,10% | 6 238 | $31 003 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $216 342 | 0,08% | 3 030 | $-74 993 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAU | $38 013 771 | 14,41% | wzrost ×3 |
| DFCF | $22 908 580 | 8,69% | wzrost ×4 |
| DFIP | $19 089 744 | 7,24% | wzrost ×4 |
| AVUV | $12 062 379 | 4,57% | wzrost ×4 |
| VTEB | $11 712 254 | 4,44% | wzrost ×4 |
| AVDE | $10 066 251 | 3,82% | wzrost ×3 |
| BNDX | $8 349 199 | 3,17% | wzrost ×4 |
| AVDV | $7 863 159 | 2,98% | wzrost ×4 |
| AVUS | $5 446 091 | 2,06% | wzrost ×3 |
| DFGR | $4 814 017 | 1,83% | wzrost ×4 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Kupił więcej | +22K | +$5.8M |
| AVUV | Kupił więcej | +3K | +$1.8M |
| DFUS | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.7M |
| DFEM | Zmniejszone | -9K | +$1.7M |
| DFAC | Zmniejszone | -41K | -$1.4M |
| AMD | Zmniejszone | -30 | +$1.3M |
| DFSV | Zmniejszone | -8K | +$1.2M |
| DFIP | Kupił więcej | +35K | +$1.2M |
| DFGR | Kupił więcej | +27K | +$1.1M |
| AVEM | Zmniejszone | -1K | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VTES | 31 grudnia 2025 | 8 130 | $828 650 | Nie śledzone |