Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $149.3M
- Pozycje
- 14
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 99,14%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 8
- Efektywna liczba pozycji
- 5,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,18% Szac. kupna $1 375 409 · sprzedaż $250 136
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46 129 409 | 30,91% | 348 831 | $7 147 675 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26 969 238 | 18,07% | 36 623 | $5 684 524 | Na spadek ×3 | ||
| IJH | $22 060 041 | 14,78% | 286 085 | $2 759 002 | Na wzrost ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 497 181 | 7,70% | 156 616 | $58 312 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11 437 775 | 7,66% | 144 727 | $110 251 | Na wzrost ×3 | ||
| BLV | $11 370 969 | 7,62% | 164 964 | $222 831 | Na wzrost ×3 | ||
| IWM | $9 802 181 | 6,57% | 32 625 | $1 725 565 | Na wzrost ×2 | ||
| VEU | $7 652 740 | 5,13% | 91 376 | $852 886 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567 810 | 0,38% | 1 350 | $10 185 | Na spadek ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491 211 | 0,33% | 8 525 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331 639 | 0,22% | 928 | $124 596 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321 479 | 0,22% | 1 111 | $84 185 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $317 993 | 0,21% | 463 | $41 327 | |||
| ILCG | $308 699 | 0,21% | 2 638 | $56 823 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IJH | $22 060 041 | 14,78% | wzrost ×4 |
| VCSH | $11 437 775 | 7,66% | wzrost ×3 |
| BLV | $11 370 969 | 7,62% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BMY | $491 211 | 8 525 | 0,33% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Kupił więcej | +2K | +$7.1M |
| QQQ | Zmniejszone | -254 | +$5.7M |
| IJH | Kupił więcej | +271 | +$2.8M |
| IWM | Kupił więcej | +58 | +$1.7M |
| VEU | Kupił więcej | +832 | +$853K |
| BLV | Kupił więcej | +3K | +$223K |
| GOOGL | Kupił więcej | +208 | +$125K |
| VCSH | Kupił więcej | +2K | +$110K |
| AAPL | Kupił więcej | +176 | +$84K |
| BND | Kupił więcej | +1K | +$58K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 czerwca 2025 | 45 327 | $9 042 288 | Nie śledzone |
| SCHP | 31 grudnia 2025 | 248 356 | $6 693 194 | Nie śledzone |
| XLI | 31 marca 2025 | 49 873 | $6 571 235 | Nie śledzone |
| VTI | 31 marca 2025 | 17 492 | $5 069 357 | Nie śledzone |