Podział według sektorów

04
Technology 0,4%
Financials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 99,5%

Pełne portfolio 51 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28 082 835 15,70% 49 439 $1 786 454 Na wzrost ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $19 296 061 10,79% 338 468 $1 316 760 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 530 749 8,12% 26 341 $-456 758 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 854 693 4,39% 158 809 $470 463 Na wzrost ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 813 286 4,37% 32 970 $463 856 Na wzrost ×3
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $6 138 176 3,43% 548 051 $-652 590 Na spadek ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $5 366 513 3,00% 1 048 147 $457 595 Na wzrost ×4
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $4 588 431 2,57% 420 186 $570 832 Na wzrost ×2
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $4 457 605 2,49% 401 225 $-472 091 Na spadek ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $4 414 859 2,47% 452 806 $1 419 669 Na wzrost ×1
FAX CUSIP: 003009867 $4 191 258 2,34% 263 270 $369 917 Na wzrost ×2
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4 038 749 2,26% 385 009 $-797 592 Na spadek ×1
NBH CUSIP: 64124P101 $3 898 745 2,18% 396 617 $-647 245 Na spadek ×1
EIM CUSIP: 27827X101 $3 791 211 2,12% 392 059 $1 308 342 Na wzrost ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $3 713 197 2,08% 277 726 $328 007 Na wzrost ×4
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $3 630 048 2,03% 605 008 $320 538 Na wzrost ×4
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $3 596 539 2,01% 903 653 $843 808 Na wzrost ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 551 121 1,99% 227 782 $925 952 Na wzrost ×2
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $3 125 671 1,75% 311 012 $243 291 Na wzrost ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $3 053 786 1,71% 145 557 $269 677 Na wzrost ×5
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $2 706 425 1,51% 273 376 $-705 520 Na spadek ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 509 967 1,40% 133 367 $780 089 Na wzrost ×3
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $2 497 719 1,40% 198 863 $229 232 Na wzrost ×3
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 433 399 1,36% 98 718 $214 800 Na wzrost ×4
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $2 417 596 1,35% 312 755 $325 649 Na wzrost ×1
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 366 207 1,32% 162 069 $208 867 Na wzrost ×3
CARY Angel Oak Income ETF $2 296 433 1,28% 110 405 $223 215 Na wzrost ×5
DHY CUSIP: 22544F103 $2 226 698 1,25% 1 045 398 Na wzrost ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $2 032 244 1,14% 166 033 $1 100 841 Na wzrost ×1
ERC CUSIP: 94987D101 $1 901 661 1,06% 201 234 $167 898 Na wzrost ×4
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $1 752 448 0,98% 169 976 $-2 580 061 Na spadek ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 728 743 0,97% 232 046 Na wzrost ×1
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $1 500 800 0,84% 307 541 $1 426 204 Na wzrost ×1
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1 489 368 0,83% 179 226 $539 435 Na wzrost ×4
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 299 555 0,73% 125 561 $-599 722 Na spadek ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $1 271 566 0,71% 18 894 $-771 258 Na spadek ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $908 991 0,51% 56 424 $-328 837 Na spadek ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $741 011 0,41% 66 339 $653 Na wzrost ×4
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $711 488 0,40% 24 636 $-59 261 Na spadek ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $693 120 0,39% 58 889 $728 Na wzrost ×4
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $574 059 0,32% 38 814 $414 815 Na wzrost ×1
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $542 381 0,30% 27 393 $-753 965 Na spadek ×1
BHK Blackrock Core Bond Trust $537 594 0,30% 55 308 $0
HYEM VanEck ETF Trust $486 711 0,27% 24 557 $80 607 Na wzrost ×2
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $478 378 0,27% 55 690 $323 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448 413 0,25% 1 627 $0
DCRE DoubleLine ETF Trust $270 396 0,15% 5 197 $45 428 Na wzrost ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $254 265 0,14% 6 779 $46 656 Na wzrost ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $244 825 0,14% 3 541 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $234 218 0,13% 471 $0
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $159 304 0,09% 4 946 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $28 082 835 15,70% wzrost ×3
VWO $7 854 693 4,39% wzrost ×3
VB $7 813 286 4,37% wzrost ×3
EDD $5 366 513 3,00% wzrost ×4
RA $3 713 197 2,08% wzrost ×4
TEI $3 630 048 2,03% wzrost ×4
LDP $3 053 786 1,71% wzrost ×5
FPF $2 509 967 1,40% wzrost ×3
KIO $2 497 719 1,40% wzrost ×3
PDX $2 433 399 1,36% wzrost ×4
BIT $2 366 207 1,32% wzrost ×3
CARY $2 296 433 1,28% wzrost ×5
ERC $1 901 661 1,06% wzrost ×4
BWG $1 489 368 0,83% wzrost ×4
NAC $741 011 0,41% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DHY $2 226 698 1 045 398 1,25%
PML $1 728 743 232 046 0,97%
ROE $159 304 4 946 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AFB Zmniejszone -250K -$2.6M
VOO Kupił więcej +3K +$1.8M
HYT Kupił więcej +146K +$1.4M
VEA Kupił więcej +23K +$1.3M
EIM Kupił więcej +135K +$1.3M
DSL Kupił więcej +90K +$1.1M
DLY Kupił więcej +59K +$926K
HIO Kupił więcej +212K +$844K
MYI Zmniejszone -76K -$798K
FPF Kupił więcej +41K +$780K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BIL 31 grudnia 2025 173 918 $15 953 498
BILS 30 września 2025 44 841 $4 458 541
MYD 31 marca 2026 391 116 $3 926 804 Nie śledzone
BFK 31 marca 2026 356 821 $3 421 912 Nie śledzone
BLE 31 marca 2026 334 161 $3 354 981 Nie śledzone
NAD 30 września 2025 270 646 $3 055 593 -13,6%
VMO 31 marca 2026 286 911 $2 633 840 -11,8%
IQI 31 grudnia 2025 254 038 $2 382 873 -12,3%
TBIL 31 grudnia 2025 46 423 $2 320 918
NEA 30 września 2025 210 016 $2 293 375 -12,9%
FAX 30 września 2025 135 213 $2 152 591 Nie śledzone
USHY 31 grudnia 2025 51 101 $1 916 787 -4,5%
BKT 30 czerwca 2026 159 882 $1 878 614 -11,1%
IIM 30 czerwca 2025 146 461 $1 753 138 -8,0%
HIX 30 września 2025 381 889 $1 638 304 -19,3%
BYM 31 marca 2026 144 605 $1 527 029 Nie śledzone
FTF 31 marca 2026 208 656 $1 339 572 Nie śledzone
NVG 31 grudnia 2025 107 312 $1 280 231 -17,0%
NPFD 31 marca 2026 53 778 $1 036 840 -3,9%
VKQ 30 czerwca 2026 96 145 $879 723 -15,8%
SDHY 31 grudnia 2025 51 876 $873 592 -7,4%
EMHY 30 czerwca 2026 19 699 $767 670
AGNC 30 września 2025 68 326 $627 916 -11,3%
EVM 30 września 2025 51 218 $456 865 Nie śledzone
EAD 30 czerwca 2026 55 900 $394 654 Nie śledzone
BEGS 30 czerwca 2025 17 780 $377 697
IGIB 31 grudnia 2025 6 841 $364 557
EHI 31 marca 2026 48 390 $316 471 -8,8%
UNH 30 czerwca 2025 406 $212 405 20,5%
NZF 30 września 2025 10 442 $124 469 -14,0%