Rareview Capital LLC
CIK 2044533 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $178.8M
- Pozycje
- 51
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 836 z 9 443 według wartości 13F · top 72.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 57,33%
- Waga 25 największych pozycji
- 84,82%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 17,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 7,3% Szac. kupna $21 015 252 · sprzedaż $12 745 554
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 32
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,4%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Pełne portfolio 51 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28 082 835 | 15,70% | 49 439 | $1 786 454 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $19 296 061 | 10,79% | 338 468 | $1 316 760 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 530 749 | 8,12% | 26 341 | $-456 758 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $7 854 693 | 4,39% | 158 809 | $470 463 | Na wzrost ×3 | ||
| VB | $7 813 286 | 4,37% | 32 970 | $463 856 | Na wzrost ×3 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $6 138 176 | 3,43% | 548 051 | $-652 590 | Na spadek ×1 | ||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $5 366 513 | 3,00% | 1 048 147 | $457 595 | Na wzrost ×4 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $4 588 431 | 2,57% | 420 186 | $570 832 | Na wzrost ×2 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $4 457 605 | 2,49% | 401 225 | $-472 091 | Na spadek ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $4 414 859 | 2,47% | 452 806 | $1 419 669 | Na wzrost ×1 | ||
| FAX | $4 191 258 | 2,34% | 263 270 | $369 917 | Na wzrost ×2 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $4 038 749 | 2,26% | 385 009 | $-797 592 | Na spadek ×1 | ||
| NBH | $3 898 745 | 2,18% | 396 617 | $-647 245 | Na spadek ×1 | ||
| EIM | $3 791 211 | 2,12% | 392 059 | $1 308 342 | Na wzrost ×1 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $3 713 197 | 2,08% | 277 726 | $328 007 | Na wzrost ×4 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $3 630 048 | 2,03% | 605 008 | $320 538 | Na wzrost ×4 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $3 596 539 | 2,01% | 903 653 | $843 808 | Na wzrost ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 551 121 | 1,99% | 227 782 | $925 952 | Na wzrost ×2 | ||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $3 125 671 | 1,75% | 311 012 | $243 291 | Na wzrost ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $3 053 786 | 1,71% | 145 557 | $269 677 | Na wzrost ×5 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $2 706 425 | 1,51% | 273 376 | $-705 520 | Na spadek ×1 | ||
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 509 967 | 1,40% | 133 367 | $780 089 | Na wzrost ×3 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $2 497 719 | 1,40% | 198 863 | $229 232 | Na wzrost ×3 | ||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 433 399 | 1,36% | 98 718 | $214 800 | Na wzrost ×4 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $2 417 596 | 1,35% | 312 755 | $325 649 | Na wzrost ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 366 207 | 1,32% | 162 069 | $208 867 | Na wzrost ×3 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $2 296 433 | 1,28% | 110 405 | $223 215 | Na wzrost ×5 | ||
| DHY | $2 226 698 | 1,25% | 1 045 398 | Na wzrost ×1 | |||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $2 032 244 | 1,14% | 166 033 | $1 100 841 | Na wzrost ×1 | ||
| ERC | $1 901 661 | 1,06% | 201 234 | $167 898 | Na wzrost ×4 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $1 752 448 | 0,98% | 169 976 | $-2 580 061 | Na spadek ×1 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1 728 743 | 0,97% | 232 046 | Na wzrost ×1 | |||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $1 500 800 | 0,84% | 307 541 | $1 426 204 | Na wzrost ×1 | ||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $1 489 368 | 0,83% | 179 226 | $539 435 | Na wzrost ×4 | ||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1 299 555 | 0,73% | 125 561 | $-599 722 | Na spadek ×1 | ||
| EDV | $1 271 566 | 0,71% | 18 894 | $-771 258 | Na spadek ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $908 991 | 0,51% | 56 424 | $-328 837 | Na spadek ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $741 011 | 0,41% | 66 339 | $653 | Na wzrost ×4 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $711 488 | 0,40% | 24 636 | $-59 261 | Na spadek ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $693 120 | 0,39% | 58 889 | $728 | Na wzrost ×4 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $574 059 | 0,32% | 38 814 | $414 815 | Na wzrost ×1 | ||
| PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $542 381 | 0,30% | 27 393 | $-753 965 | Na spadek ×1 | ||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $537 594 | 0,30% | 55 308 | $0 | |||
| HYEM | $486 711 | 0,27% | 24 557 | $80 607 | Na wzrost ×2 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $478 378 | 0,27% | 55 690 | $323 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $448 413 | 0,25% | 1 627 | $0 | |||
| DCRE | $270 396 | 0,15% | 5 197 | $45 428 | Na wzrost ×2 | ||
| USHY | $254 265 | 0,14% | 6 779 | $46 656 | Na wzrost ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $244 825 | 0,14% | 3 541 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $234 218 | 0,13% | 471 | $0 | |||
| ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | $159 304 | 0,09% | 4 946 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOO | $28 082 835 | 15,70% | wzrost ×3 |
| VWO | $7 854 693 | 4,39% | wzrost ×3 |
| VB | $7 813 286 | 4,37% | wzrost ×3 |
| EDD | $5 366 513 | 3,00% | wzrost ×4 |
| RA | $3 713 197 | 2,08% | wzrost ×4 |
| TEI | $3 630 048 | 2,03% | wzrost ×4 |
| LDP | $3 053 786 | 1,71% | wzrost ×5 |
| FPF | $2 509 967 | 1,40% | wzrost ×3 |
| KIO | $2 497 719 | 1,40% | wzrost ×3 |
| PDX | $2 433 399 | 1,36% | wzrost ×4 |
| BIT | $2 366 207 | 1,32% | wzrost ×3 |
| CARY | $2 296 433 | 1,28% | wzrost ×5 |
| ERC | $1 901 661 | 1,06% | wzrost ×4 |
| BWG | $1 489 368 | 0,83% | wzrost ×4 |
| NAC | $741 011 | 0,41% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AFB | Zmniejszone | -250K | -$2.6M |
| VOO | Kupił więcej | +3K | +$1.8M |
| HYT | Kupił więcej | +146K | +$1.4M |
| VEA | Kupił więcej | +23K | +$1.3M |
| EIM | Kupił więcej | +135K | +$1.3M |
| DSL | Kupił więcej | +90K | +$1.1M |
| DLY | Kupił więcej | +59K | +$926K |
| HIO | Kupił więcej | +212K | +$844K |
| MYI | Zmniejszone | -76K | -$798K |
| FPF | Kupił więcej | +41K | +$780K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 grudnia 2025 | 173 918 | $15 953 498 | Nie śledzone |
| BILS | 30 września 2025 | 44 841 | $4 458 541 | Nie śledzone |
| MYD | 31 marca 2026 | 391 116 | $3 926 804 | Nie śledzone |
| BFK | 31 marca 2026 | 356 821 | $3 421 912 | Nie śledzone |
| BLE | 31 marca 2026 | 334 161 | $3 354 981 | Nie śledzone |
| NAD | 30 września 2025 | 270 646 | $3 055 593 | 0,5% |
| ZROZ | 31 marca 2025 | 34 804 | $2 868 546 | Nie śledzone |
| HIO | 31 marca 2025 | 685 970 | $2 778 178 | -10,7% |
| VMO | 31 marca 2026 | 286 911 | $2 633 840 | 2,3% |
| IQI | 31 grudnia 2025 | 254 038 | $2 382 873 | 1,2% |
| TBIL | 31 grudnia 2025 | 46 423 | $2 320 918 | |
| NEA | 30 września 2025 | 210 016 | $2 293 375 | -0,9% |
| FAX | 30 września 2025 | 135 213 | $2 152 591 | Nie śledzone |
| USHY | 31 grudnia 2025 | 51 101 | $1 916 787 | Nie śledzone |
| BKT | 30 czerwca 2026 | 159 882 | $1 878 614 | -2,8% |
| IIM | 30 czerwca 2025 | 146 461 | $1 753 138 | 7,9% |
| HIX | 30 września 2025 | 381 889 | $1 638 304 | -8,5% |
| BYM | 31 marca 2026 | 144 605 | $1 527 029 | Nie śledzone |
| FTF | 31 marca 2026 | 208 656 | $1 339 572 | Nie śledzone |
| NVG | 31 grudnia 2025 | 107 312 | $1 280 231 | -2,9% |
| MBB | 31 marca 2025 | 12 932 | $1 239 015 | |
| EMB | 31 marca 2025 | 11 789 | $1 103 215 | |
| NPFD | 31 marca 2026 | 53 778 | $1 036 840 | 2,4% |
| NLY | 31 marca 2025 | 47 345 | $950 214 | 16,9% |
| VKQ | 30 czerwca 2026 | 96 145 | $879 723 | -2,7% |
| SDHY | 31 grudnia 2025 | 51 876 | $873 592 | 0,3% |
| GHY | 31 marca 2025 | 62 114 | $793 816 | -12,9% |
| EMHY | 30 czerwca 2026 | 19 699 | $767 670 | Nie śledzone |
| AGNC | 30 września 2025 | 68 326 | $627 916 | 13,1% |
| PDX | 31 marca 2025 | 23 752 | $560 311 | -11,1% |
| EVM | 30 września 2025 | 51 218 | $456 865 | Nie śledzone |
| XBI | 31 marca 2025 | 4 154 | $410 415 | Nie śledzone |
| EAD | 30 czerwca 2026 | 55 900 | $394 654 | Nie śledzone |
| BEGS | 30 czerwca 2025 | 17 780 | $377 697 | Nie śledzone |
| IGIB | 31 grudnia 2025 | 6 841 | $364 557 | |
| EHI | 31 marca 2026 | 48 390 | $316 471 | -1,2% |
| IGIB | 31 marca 2025 | 5 821 | $312 704 | |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 406 | $212 405 | 25,8% |
| MSFT | 31 marca 2025 | 471 | $202 618 | 28,7% |
| NZF | 30 września 2025 | 10 442 | $124 469 | -2,3% |