F/m US Treasury 3 Month Bill Fund (TBIL)
$49,85
▲ +0,01 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$49,82 – $50,02
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TBIL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
| 3M | ▼ -0,10% | ▲ +1,70% |
| 6M | ▼ -0,10% | ▲ +1,70% |
| YTD | ▼ -0,06% | ▲ +2,36% |
| 1Y | ▼ -0,30% | ▲ +3,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,36% | ▲ +11,22% |
Zmienność 1R1,16%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,45
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$8.0M
Koniec kwartału Maj 2026
+$698.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TY3 | $7.1B | 100,01 | 7 157 807 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0,00 | 14 579 | STIV | US |
Dywidendy 51 płatności
3,33%Rentowność TTM
$1,66Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,1540 |
| 28 lipca 2026 | $0,1500 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1470 |
| 28 maja 2026 | $0,1470 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,1470 |
| 30 marca 2026 | $0,1470 |
| 26 lutego 2026 | $0,1500 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1550 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1530 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1520 |
| 3 listopada 2025 | $0,1560 |
| 1 października 2025 | $0,1640 |
| 2 września 2025 | $0,1740 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1730 |
| 1 lipca 2025 | $0,1880 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1750 |
| 1 maja 2025 | $0,1730 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1730 |
| 3 marca 2025 | $0,1730 |
| 3 lutego 2025 | $0,1740 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1810 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1840 |
| 1 listopada 2024 | $0,1870 |
| 1 października 2024 | $0,2060 |
| 3 września 2024 | $0,2150 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2180 |
| 1 lipca 2024 | $0,2180 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2190 |
| 1 maja 2024 | $0,2180 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2190 |
| 1 marca 2024 | $0,2190 |
| 1 lutego 2024 | $0,2200 |
| 27 grudnia 2023 | $0,2190 |
| 1 grudnia 2023 | $0,2210 |
| 1 listopada 2023 | $0,2220 |
| 2 października 2023 | $0,2210 |
| 1 września 2023 | $0,2200 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,2170 |
| 3 lipca 2023 | $0,2160 |
| 1 czerwca 2023 | $0,2090 |
| 1 maja 2023 | $0,1980 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1810 |
| 1 marca 2023 | $0,1880 |
| 1 lutego 2023 | $0,1820 |
| 28 grudnia 2022 | $0,0870 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0850 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0750 |
| 16 listopada 2022 | $0,0750 |
| 1 listopada 2022 | $0,0730 |
| 17 października 2022 | $0,0440 |
| 3 października 2022 | $0,1090 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 337 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $997 200 000 | 23,11% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $639 983 504 | 14,83% | 12 835 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $557 547 687 | 12,92% | 11 182 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $177 063 668 | 4,10% | 3 551 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $176 652 767 | 4,09% | 3 542 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $167 260 109 | 3,88% | 3 354 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $74 706 634 | 1,73% | 1 498 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $54 090 783 | 1,25% | 1 084 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $53 127 794 | 1,23% | 1 065 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $49 601 992 | 1,15% | 994 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47 438 030 | 1,10% | 951 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $44 704 908 | 1,04% | 896 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $41 603 829 | 0,96% | 833 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $41 512 605 | 0,96% | 832 583 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $41 485 800 | 0,96% | 832 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| F/m Investments LLC | $41 152 162 | 0,95% | 825 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $33 313 161 | 0,77% | 668 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $32 668 720 | 0,76% | 655 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31 131 641 | 0,72% | 624 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $29 463 720 | 0,68% | 590 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28 037 493 | 0,65% | 562 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $26 369 444 | 0,61% | 528 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23 583 659 | 0,55% | 472 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21 238 623 | 0,49% | 425 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $19 898 551 | 0,46% | 399 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $19 455 874 | 0,45% | 390 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $19 240 326 | 0,45% | 385 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $19 167 063 | 0,44% | 384 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 783 923 | 0,41% | 356 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $17 302 504 | 0,40% | 347 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $17 215 312 | 0,40% | 345 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $16 570 978 | 0,38% | 332 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $16 256 903 | 0,38% | 326 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $15 702 061 | 0,36% | 314 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 961 490 | 0,35% | 300 070 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $14 606 608 | 0,34% | 292 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $14 581 457 | 0,34% | 292 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Office Research LLC | $13 874 116 | 0,32% | 278 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13 270 473 | 0,31% | 266 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $13 177 143 | 0,31% | 264 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $12 866 440 | 0,30% | 258 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $12 683 287 | 0,29% | 254 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 591 196 | 0,29% | 252 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $12 534 206 | 0,29% | 251 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $12 165 441 | 0,28% | 243 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $12 107 318 | 0,28% | 242 146 | Akcje | 30 września 2025 |
| Creative Planning | $11 633 949 | 0,27% | 233 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $11 463 567 | 0,27% | 229 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Divergent Planning, LLC | $11 346 211 | 0,26% | 227 379 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Wealthquest Corp | $11 058 277 | 0,26% | 221 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $10 925 234 | 0,25% | 219 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $10 042 133 | 0,23% | 201 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $9 679 918 | 0,22% | 194 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $9 564 064 | 0,22% | 191 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $9 555 173 | 0,22% | 191 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $8 932 967 | 0,21% | 179 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $8 789 969 | 0,20% | 176 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $8 560 727 | 0,20% | 171 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $8 559 011 | 0,20% | 171 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $8 541 774 | 0,20% | 171 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 340 735 | 0,19% | 167 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $8 037 770 | 0,19% | 161 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $7 521 336 | 0,17% | 150 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $7 302 771 | 0,17% | 146 051 | Akcje | 30 września 2025 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7 275 595 | 0,17% | 145 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7 148 305 | 0,17% | 143 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 047 192 | 0,16% | 141 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 946 346 | 0,16% | 139 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $6 835 294 | 0,16% | 137 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 577 339 | 0,15% | 131 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $6 236 649 | 0,14% | 125 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 226 989 | 0,14% | 124 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $5 970 658 | 0,14% | 119 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 822 305 | 0,13% | 116 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5 591 403 | 0,13% | 112 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $5 510 433 | 0,13% | 110 452 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $5 329 171 | 0,12% | 106 883 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 298 924 | 0,12% | 106 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $5 271 997 | 0,12% | 105 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $5 262 706 | 0,12% | 105 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $5 098 093 | 0,12% | 102 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $5 059 229 | 0,12% | 101 428 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $4 801 476 | 0,11% | 96 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $4 770 855 | 0,11% | 95 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $4 766 110 | 0,11% | 95 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $4 653 278 | 0,11% | 93 327 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 452 774 | 0,10% | 89 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 016 394 | 0,09% | 80 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $3 972 047 | 0,09% | 79 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3 967 993 | 0,09% | 79 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $3 935 051 | 0,09% | 78 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 746 168 | 0,09% | 75 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $3 712 544 | 0,09% | 74 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copia Wealth Management | $3 601 089 | 0,08% | 72 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 577 776 | 0,08% | 71 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $3 364 552 | 0,08% | 67 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3 313 297 | 0,08% | 66 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATAURO, LLC | $3 218 559 | 0,07% | 64 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $2 923 124 | 0,07% | 58 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 851 165 | 0,07% | 57 160 | Akcje | 31 grudnia 2025 |