REGIMEN WEALTH, LLC
CIK 1963863 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $371.0M
- Pozycje
- 76
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 553 z 9 443 według wartości 13F · top 48.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 62,35%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,35%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 20,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,41% Szac. kupna $36 008 764 · sprzedaż $1 449 340
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 45
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,4%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,6%
Pełne portfolio 76 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDV | $32 997 747 | 8,89% | 1 203 858 | $1 053 994 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHD | $29 976 339 | 8,08% | 945 328 | $1 494 660 | Na wzrost ×4 | ||
| DFCF | $28 275 198 | 7,62% | 669 870 | $811 758 | Na wzrost ×1 | ||
| FBND | $26 907 339 | 7,25% | 591 500 | $650 393 | Na wzrost ×4 | ||
| VTEB | $26 298 478 | 7,09% | 519 938 | $1 091 213 | Na wzrost ×5 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $23 032 644 | 6,21% | 342 544 | $1 245 213 | Na wzrost ×6 | ||
| CGDV | $17 827 822 | 4,81% | 361 848 | $2 593 782 | Na wzrost ×1 | ||
| FDVV | $16 798 558 | 4,53% | 278 629 | $1 696 094 | Na wzrost ×1 | ||
| USFR | $15 112 104 | 4,07% | 300 141 | $317 878 | Na wzrost ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $14 114 429 | 3,80% | 143 731 | $912 061 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $13 613 113 | 3,67% | 109 114 | $1 666 099 | Na wzrost ×1 | ||
| EFG | $13 020 592 | 3,51% | 104 650 | $1 608 545 | Na wzrost ×1 | ||
| VOT | $12 929 289 | 3,48% | 42 211 | $2 140 210 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $12 897 359 | 3,48% | 350 091 | $1 293 547 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $12 099 677 | 3,26% | 357 556 | $1 702 488 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $11 296 534 | 3,04% | 189 253 | $1 184 243 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $5 029 639 | 1,36% | 42 357 | $883 884 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 709 897 | 1,27% | 16 277 | $582 718 | Na wzrost ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 496 358 | 0,94% | 75 655 | $-63 208 | Na spadek ×2 | ||
| IVE | $3 165 207 | 0,85% | 13 875 | $211 487 | Na spadek ×1 | ||
| DYNF | $2 771 341 | 0,75% | 40 633 | $362 272 | Na spadek ×3 | ||
| IVV | $2 643 361 | 0,71% | 3 518 | $301 040 | Na spadek ×6 | ||
| IVW | $2 365 342 | 0,64% | 17 141 | $379 814 | Na spadek ×3 | ||
| IEMG | $1 928 416 | 0,52% | 23 136 | $329 233 | Na wzrost ×5 | ||
| OEF | $1 917 205 | 0,52% | 5 221 | $224 966 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $1 897 670 | 0,51% | 17 633 | $40 764 | Na wzrost ×4 | ||
| IWF | $1 718 202 | 0,46% | 13 837 | $244 404 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $1 542 584 | 0,42% | 20 046 | $70 009 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,40% | 2 | $61 420 | |||
| BAI | $1 460 911 | 0,39% | 27 733 | $516 342 | Na spadek ×1 | ||
| IWB | $1 332 887 | 0,36% | 3 255 | $174 706 | Na wzrost ×1 | ||
| MTUM | $1 328 116 | 0,36% | 3 872 | $371 744 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 323 740 | 0,36% | 5 554 | $167 008 | |||
| TLH | $1 289 421 | 0,35% | 12 813 | $-11 083 | Na spadek ×2 | ||
| SPYM | $1 224 093 | 0,33% | 13 929 | $496 873 | Na wzrost ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 191 720 | 0,32% | 11 711 | $249 623 | Na spadek ×5 | ||
| QUAL | $1 069 250 | 0,29% | 4 856 | $115 928 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $1 069 065 | 0,29% | 4 410 | $129 770 | Na wzrost ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 062 802 | 0,29% | 11 236 | $-27 114 | Na spadek ×2 | ||
| THRO | $994 959 | 0,27% | 22 996 | $146 569 | Na spadek ×3 | ||
| IWS | $883 401 | 0,24% | 5 367 | $103 622 | Na wzrost ×6 | ||
| BIL | $861 783 | 0,23% | 9 404 | $-694 447 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $832 664 | 0,22% | 10 246 | $58 883 | Na wzrost ×1 | ||
| BINC | $814 508 | 0,22% | 15 577 | $-14 887 | Na spadek ×2 | ||
| TAXF | $791 841 | 0,21% | 15 577 | $19 296 | Na wzrost ×6 | ||
| IAGG | $750 093 | 0,20% | 14 781 | $-7 619 | Na spadek ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $677 815 | 0,18% | 6 154 | $51 165 | Na wzrost ×1 | ||
| IDEV | $669 307 | 0,18% | 7 519 | $51 835 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $645 590 | 0,17% | 6 522 | $-27 147 | Na spadek ×2 | ||
| IAU | $600 909 | 0,16% | 7 906 | $-97 495 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $542 885 | 0,15% | 727 | $71 296 | Na wzrost ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $539 587 | 0,15% | 7 090 | $59 473 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $536 470 | 0,14% | 2 267 | $50 938 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHX | $511 278 | 0,14% | 17 373 | $67 350 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444 229 | 0,12% | 603 | $206 867 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $381 657 | 0,10% | 4 464 | $38 221 | Na wzrost ×1 | ||
| COWZ | $371 178 | 0,10% | 5 967 | $-1 501 | Na wzrost ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $342 777 | 0,09% | 2 668 | $24 144 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHZ | $342 671 | 0,09% | 14 815 | $2 182 | Na wzrost ×6 | ||
| VO | $311 489 | 0,08% | 3 866 | $36 068 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $307 393 | 0,08% | 11 097 | $34 378 | Na wzrost ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $306 501 | 0,08% | 3 241 | $-2 820 | |||
| DWM | $293 040 | 0,08% | 4 002 | $17 391 | Na wzrost ×1 | ||
| FLJP | $279 681 | 0,08% | 7 036 | Na wzrost ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $276 905 | 0,07% | 296 | $-17 627 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $268 402 | 0,07% | 9 148 | $54 464 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $253 021 | 0,07% | 493 | $7 295 | Na wzrost ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $251 243 | 0,07% | 2 605 | $-970 | Na spadek ×2 | ||
| JQUA | $227 940 | 0,06% | 3 154 | ||||
| VB | $227 075 | 0,06% | 749 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222 923 | 0,06% | 1 631 | $-52 795 | Na wzrost ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $212 329 | 0,06% | 476 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $206 764 | 0,06% | 611 | ||||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $205 435 | 0,06% | 2 173 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHE | $203 490 | 0,05% | 5 612 | Na wzrost ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202 839 | 0,05% | 750 | $-30 376 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| HDV | $32 997 747 | 8,89% | wzrost ×4 |
| SCHD | $29 976 339 | 8,08% | wzrost ×4 |
| FBND | $26 907 339 | 7,25% | wzrost ×4 |
| VTEB | $26 298 478 | 7,09% | wzrost ×5 |
| VWOB | $23 032 644 | 6,21% | wzrost ×6 |
| IEMG | $1 928 416 | 0,52% | wzrost ×5 |
| MUB | $1 897 670 | 0,51% | wzrost ×4 |
| SPYM | $1 224 093 | 0,33% | wzrost ×3 |
| IWS | $883 401 | 0,24% | wzrost ×6 |
| TAXF | $791 841 | 0,21% | wzrost ×6 |
| SPY | $542 885 | 0,15% | wzrost ×6 |
| SCHX | $511 278 | 0,14% | wzrost ×6 |
| SCHZ | $342 671 | 0,09% | wzrost ×6 |
| MA | $253 021 | 0,07% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Kupił więcej | +4K | +$2.6M |
| VOT | Kupił więcej | +287 | +$2.1M |
| SCHG | Kupił więcej | +632 | +$1.7M |
| FDVV | Kupił więcej | +5K | +$1.7M |
| AVUV | Kupił więcej | +967 | +$1.7M |
| EFG | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| SCHD | Kupił więcej | +17K | +$1.5M |
| DFAX | Kupił więcej | +9K | +$1.3M |
| VWOB | Kupił więcej | +11K | +$1.2M |
| VWO | Kupił więcej | +2K | +$1.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 31 marca 2026 | 248 387 | $11 289 195 | Nie śledzone |
| IYW | 31 marca 2026 | 5 293 | $1 056 910 | Nie śledzone |
| TLT | 30 czerwca 2025 | 8 030 | $731 009 | |
| BIL | 30 września 2025 | 5 214 | $478 280 | Nie śledzone |
| SPEM | 31 marca 2026 | 9 280 | $434 397 | Nie śledzone |
| TIP | 30 czerwca 2025 | 3 755 | $417 166 | Nie śledzone |
| BBJP | 31 marca 2026 | 5 480 | $361 187 | Nie śledzone |
| STIP | 31 marca 2026 | 3 066 | $313 906 | Nie śledzone |
| IFRA | 30 czerwca 2025 | 6 659 | $300 134 | Nie śledzone |
| AMP | 30 września 2025 | 527 | $281 032 | 15,6% |
| IVVB | 30 września 2025 | 8 948 | $277 477 | Nie śledzone |
| VT | 31 grudnia 2025 | 1 998 | $275 324 | Nie śledzone |
| GLDM | 31 marca 2026 | 2 735 | $233 487 | Nie śledzone |
| AXP | 31 marca 2026 | 608 | $224 959 | 13,3% |
| SNPS | 31 marca 2026 | 476 | $223 587 | 1,6% |
| VB | 31 marca 2026 | 862 | $222 365 | Nie śledzone |
| JQUA | 30 czerwca 2025 | 3 765 | $212 630 | Nie śledzone |
| JQUA | 31 marca 2026 | 3 351 | $211 731 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 marca 2025 | 409 | $208 942 | |
| WPM | 30 czerwca 2026 | 1 555 | $203 674 | 27,3% |