Roger Wittlin Investment Advisory, LLC
CIK 1911328 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $127.3M
- Pozycje
- 43
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 879 z 9 443 według wartości 13F · top 83.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 75,25%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,06%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 10,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 7,31% Szac. kupna $9 125 321 · sprzedaż $14 815 993
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 14
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,5%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,2%
Inne/Nieprzypisane
98,8%
Pełne portfolio 43 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26 177 569 | 20,57% | 70 742 | $1 042 576 | Na spadek ×6 | ||
| IVV | $20 637 822 | 16,21% | 27 557 | $2 403 703 | Na spadek ×6 | ||
| ITOT | $15 048 377 | 11,82% | 91 607 | $2 019 021 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $7 899 230 | 6,21% | 10 577 | $794 727 | Na spadek ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 441 552 | 5,06% | 75 348 | $161 262 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 854 356 | 3,81% | 6 592 | $705 477 | Na spadek ×4 | ||
| VO | $4 673 915 | 3,67% | 58 010 | $496 914 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $3 411 688 | 2,68% | 117 806 | $-4 172 076 | Na spadek ×4 | ||
| IAU | $3 332 332 | 2,62% | 44 131 | $811 485 | Na wzrost ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 297 420 | 2,59% | 35 759 | $181 | Na wzrost ×1 | ||
| VLU | $3 091 153 | 2,43% | 12 976 | $-1 497 342 | Na spadek ×4 | ||
| RSP | $3 012 825 | 2,37% | 14 160 | $65 796 | Na spadek ×6 | ||
| LONZ | $3 000 152 | 2,36% | 60 842 | $-357 932 | Na spadek ×5 | ||
| SPMO | $2 049 537 | 1,61% | 12 687 | $1 427 170 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $1 757 130 | 1,38% | 18 193 | $2 599 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $1 620 504 | 1,27% | 4 399 | $205 280 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 329 251 | 1,04% | 18 107 | $-298 036 | Na spadek ×4 | ||
| SDY | $1 126 696 | 0,89% | 7 403 | $14 138 | Na spadek ×5 | ||
| MINT | $1 102 958 | 0,87% | 10 940 | $1 160 | Na spadek ×5 | ||
| VIG | $1 097 811 | 0,86% | 4 639 | $104 859 | Na wzrost ×1 | ||
| PYLD | $1 085 209 | 0,85% | 40 920 | $28 037 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $1 013 278 | 0,80% | 1 475 | $116 310 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $972 443 | 0,76% | 11 738 | Na wzrost ×1 | |||
| VGK | $927 073 | 0,73% | 10 470 | $31 951 | Na spadek ×3 | ||
| LQD | $758 265 | 0,60% | 6 952 | $27 642 | Na wzrost ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $746 798 | 0,59% | 15 953 | $-342 095 | Na spadek ×6 | ||
| SCHF | $632 845 | 0,50% | 22 846 | $64 878 | Na spadek ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622 551 | 0,49% | 5 336 | $-157 999 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $584 492 | 0,46% | 12 665 | $5 524 | Na wzrost ×4 | ||
| PSQ | $576 580 | 0,45% | 23 008 | Na wzrost ×1 | |||
| AGG | $511 073 | 0,40% | 5 163 | $3 639 | Na wzrost ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $436 828 | 0,34% | 8 334 | $-134 101 | Na spadek ×4 | ||
| FNDX | $394 664 | 0,31% | 12 690 | $42 583 | Na wzrost ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $390 990 | 0,31% | 4 252 | $26 850 | |||
| SCHA | $382 790 | 0,30% | 10 594 | $-5 332 | Na spadek ×4 | ||
| SCHX | $362 805 | 0,29% | 12 327 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $350 935 | 0,28% | 981 | Na wzrost ×1 | |||
| VT | $333 815 | 0,26% | 2 126 | $40 687 | Na wzrost ×2 | ||
| UAE iShares MSCI UAE ETF | $291 930 | 0,23% | 15 356 | Na wzrost ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $290 409 | 0,23% | 2 143 | $6 454 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $246 575 | 0,19% | 697 | Na wzrost ×1 | |||
| FLRN | $203 012 | 0,16% | 6 580 | $2 569 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $200 067 | 0,16% | 1 925 | $-21 109 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IUSB | $584 492 | 0,46% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Zmniejszone | -184K | -$4.2M |
| IVV | Zmniejszone | -357 | +$2.4M |
| ITOT | Kupił więcej | +128 | +$2.0M |
| VLU | Zmniejszone | -8K | -$1.5M |
| SPMO | Kupił więcej | +7K | +$1.4M |
| VTI | Zmniejszone | -8K | +$1.0M |
| IAU | Kupił więcej | +16K | +$811K |
| SPY | Zmniejszone | -347 | +$795K |
| QQQ | Zmniejszone | -596 | +$705K |
| VO | Kupił więcej | +43K | +$497K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 czerwca 2026 | 17 183 | $1 160 423 | Nie śledzone |
| IWN | 30 czerwca 2025 | 3 504 | $529 099 | Nie śledzone |
| ICSH | 31 grudnia 2025 | 9 572 | $485 785 | Nie śledzone |
| RBRK | 31 grudnia 2025 | 4 817 | $396 198 | 26,0% |
| VT | 30 września 2025 | 2 780 | $357 238 | Nie śledzone |
| VNQ | 31 grudnia 2025 | 3 639 | $332 686 | Nie śledzone |
| FNDX | 30 września 2025 | 13 258 | $325 353 | Nie śledzone |
| SHY | 30 czerwca 2026 | 3 746 | $309 336 | |
| IEF | 30 czerwca 2025 | 2 990 | $285 124 | |
| EQR | 31 grudnia 2025 | 4 085 | $264 445 | 1,0% |
| VCIT | 31 grudnia 2025 | 3 052 | $256 670 | |
| VCSH | 31 marca 2026 | 2 766 | $220 504 | |
| VHT | 30 czerwca 2025 | 803 | $212 708 | Nie śledzone |
| VEA | 30 września 2025 | 3 613 | $205 992 | Nie śledzone |
| PGX | 30 czerwca 2025 | 10 980 | $123 200 | Nie śledzone |