Sageworth Trust Co of South Dakota
CIK 1871593 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $162.1M
- Pozycje
- 61
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 141 z 9 443 według wartości 13F · top 75.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +28.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,39%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,38%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 14,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,51% Szac. kupna $25 231 910 · sprzedaż $5 062 409
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Retail
5,5%
Industrials
3,2%
Technology
1,0%
Healthcare
0,9%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Inne/Nieprzypisane
88,9%
Pełne portfolio 61 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 634 587 | 17,05% | 74 680 | $6 223 407 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $19 381 091 | 11,96% | 28 219 | $6 337 770 | Na wzrost ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14 510 132 | 8,95% | 169 729 | $1 563 749 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 25434v625) | $9 144 049 | 5,64% | 111 540 | $2 199 934 | Na wzrost ×4 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 25434v799) | $8 243 700 | 5,09% | 221 248 | $976 571 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 25434v500) | $8 127 138 | 5,01% | 98 702 | $2 236 009 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $7 761 405 | 4,79% | 108 932 | $4 037 588 | Na wzrost ×4 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 25434v732) | $6 310 457 | 3,89% | 155 277 | $2 145 662 | Na wzrost ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $4 875 802 | 3,01% | 31 062 | $577 753 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 849 504 | 2,99% | 20 347 | $1 834 796 | Na wzrost ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 582 735 | 2,83% | 60 212 | $1 303 912 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $4 076 635 | 2,52% | 78 867 | $481 879 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 005 811 | 2,47% | 26 441 | $1 146 702 | Na wzrost ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 889 214 | 1,78% | 4 051 | $709 695 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 02079k305) | $2 771 047 | 1,71% | 7 754 | $395 226 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 02079k107) | $2 139 413 | 1,32% | 6 055 | $620 776 | Na wzrost ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 894 066 | 1,17% | 6 518 | $387 831 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $1 889 671 | 1,17% | 8 671 | $-548 703 | Na spadek ×2 | ||
| IVV | $1 886 454 | 1,16% | 2 519 | $241 018 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 03073e105) | $1 547 052 | 0,95% | 5 467 | $583 270 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 462 640 | 0,90% | 2 923 | $528 200 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $1 389 281 | 0,86% | 4 624 | $-479 895 | Na spadek ×1 | ||
| QDF | $1 208 165 | 0,75% | 13 436 | $63 575 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $1 170 759 | 0,72% | 7 894 | $163 475 | Na spadek ×2 | ||
| VSGX | $1 118 095 | 0,69% | 13 579 | $124 778 | Na spadek ×1 | ||
| ESGV | $1 110 552 | 0,69% | 8 398 | $107 307 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 090 770 | 0,67% | 2 284 | $225 956 | Na spadek ×1 | ||
| EAGL | $1 045 139 | 0,64% | 32 488 | Na wzrost ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $962 495 | 0,59% | 5 053 | $196 890 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78462f103) | $828 915 | 0,51% | 1 110 | $107 038 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 20825c104) | $818 685 | 0,51% | 7 875 | $-249 987 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30231g102) | $687 018 | 0,42% | 5 025 | $89 475 | Na wzrost ×2 | ||
| IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares | $641 427 | 0,40% | 24 510 | $47 672 | |||
| MLPX | $611 157 | 0,38% | 8 297 | $-2 323 | |||
| IVW | $595 505 | 0,37% | 4 330 | $105 739 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 89417e109) | $594 876 | 0,37% | 1 802 | $42 726 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: N07059202) | $590 423 | 0,36% | 300 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 09290d101) | $562 513 | 0,35% | 585 | $-87 | |||
| JHML | $548 189 | 0,34% | 6 147 | $67 063 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 11135f101) | $511 096 | 0,32% | 1 353 | $-316 534 | Na spadek ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $456 036 | 0,28% | 2 405 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 22160k105) | $421 897 | 0,26% | 451 | Na wzrost ×1 | |||
| GLD | $381 273 | 0,24% | 1 035 | $-64 077 | |||
| GUNR | $373 345 | 0,23% | 7 576 | $-77 202 | Na spadek ×1 | ||
| USMV | $327 964 | 0,20% | 3 400 | $12 648 | |||
| VEU | $318 334 | 0,20% | 3 801 | $32 879 | |||
| DFUS | $299 081 | 0,18% | 3 650 | $40 260 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $291 702 | 0,18% | 782 | $-243 934 | Na spadek ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $283 581 | 0,17% | 3 646 | $2 417 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 74251v102) | $272 468 | 0,17% | 2 528 | $44 670 | |||
| IVE | $271 110 | 0,17% | 1 194 | $18 997 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $256 662 | 0,16% | 887 | $-191 531 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $252 381 | 0,16% | 3 273 | $31 355 | |||
| XDIV | $249 315 | 0,15% | 8 185 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 36828a101) | $239 671 | 0,15% | 204 | $-105 124 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 75513e101) | $227 866 | 0,14% | 1 201 | $-58 783 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $227 602 | 0,14% | 609 | $-114 625 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 46625h100) | $223 239 | 0,14% | 682 | $-150 050 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $217 217 | 0,13% | 2 696 | ||||
| Nieznany emitent (CUSIP: 92338c103) | $211 413 | 0,13% | 2 384 | Na wzrost ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $208 105 | 0,13% | 105 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOO | $19 381 091 | 11,96% | wzrost ×6 |
| None | $9 144 049 | 5,64% | wzrost ×4 |
| None | $8 127 138 | 5,01% | wzrost ×3 |
| VEA | $7 761 405 | 4,79% | wzrost ×4 |
| None | $6 310 457 | 3,89% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| EAGL | $1 045 139 | 32 488 | 0,64% |
| Nieznany emitent (CUSIP: N07059202) | $590 423 | 300 | 0,36% |
| AZN | $456 036 | 2 405 | 0,28% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 22160k105) | $421 897 | 451 | 0,26% |
| XDIV | $249 315 | 8 185 | 0,15% |
| VO | $217 217 | 2 696 | 0,13% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 92338c103) | $211 413 | 2 384 | 0,13% |
| FIX | $208 105 | 105 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +6K | +$6.3M |
| VTI | Kupił więcej | +8K | +$6.2M |
| VEA | Kupił więcej | +51K | +$4.0M |
| — | Kupił więcej | +16K | +$2.2M |
| — | Kupił więcej | +15K | +$2.2M |
| — | Kupił więcej | +35K | +$2.1M |
| AMZN | Kupił więcej | +6K | +$1.8M |
| VXUS | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| ACWX | Kupił więcej | +12K | +$1.3M |
| TJX | Kupił więcej | +9K | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DCOR | 30 czerwca 2025 | 71 173 | $4 365 040 | Nie śledzone |
| DFAS | 30 czerwca 2025 | 70 304 | $4 200 664 | Nie śledzone |
| VYMI | 30 czerwca 2025 | 55 817 | $4 113 155 | |
| DFIC | 30 czerwca 2025 | 115 297 | $3 201 798 | Nie śledzone |
| JNJ | 31 grudnia 2025 | 13 158 | $2 439 756 | 29,1% |
| DFEM | 30 czerwca 2025 | 69 764 | $1 845 955 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 grudnia 2025 | 1 668 | $863 941 | -0,3% |
| EFA | 30 czerwca 2026 | 5 183 | $503 425 | Nie śledzone |
| MOAT | 31 grudnia 2025 | 4 679 | $463 736 | Nie śledzone |
| VO | 31 grudnia 2025 | 1 080 | $317 239 | Nie śledzone |
| PM | 30 czerwca 2026 | 1 630 | $269 504 | 4,9% |
| NOC | 30 czerwca 2026 | 361 | $246 289 | 9,8% |
| PG | 30 września 2025 | 1 506 | $239 936 | -6,7% |