Salus Financial Advisors, LLC
CIK 2056601 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $202.8M
- Pozycje
- 39
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 422 z 9 443 według wartości 13F · top 68.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 85,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 8,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,23% Szac. kupna $13 554 910 · sprzedaż $435 979
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,2%
Pełne portfolio 39 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $51 595 078 | 25,44% | 68 895 | $8 486 837 | Na wzrost ×6 | ||
| IEFA | $28 842 491 | 14,22% | 298 638 | $4 789 959 | Na wzrost ×5 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $26 799 234 | 13,21% | 243 298 | $3 765 884 | Na wzrost ×6 | ||
| FBND | $15 639 993 | 7,71% | 343 812 | $1 322 104 | Na wzrost ×2 | ||
| FBCG | $13 950 489 | 6,88% | 224 609 | $3 585 353 | Na wzrost ×2 | ||
| FESM | $9 670 068 | 4,77% | 200 250 | $2 133 473 | Na wzrost ×1 | ||
| FDEM | $9 567 887 | 4,72% | 263 360 | $1 452 693 | Na wzrost ×1 | ||
| FCOR | $7 859 782 | 3,87% | 166 697 | $429 060 | Na wzrost ×6 | ||
| IJS | $5 403 626 | 2,66% | 39 535 | $861 773 | Na wzrost ×1 | ||
| FLTB | $3 981 942 | 1,96% | 79 432 | $289 276 | Na wzrost ×6 | ||
| EFV | $3 489 260 | 1,72% | 45 581 | $75 017 | Na spadek ×3 | ||
| EFA | $3 415 900 | 1,68% | 32 883 | $257 341 | Na wzrost ×2 | ||
| BITQ | $3 248 356 | 1,60% | 132 586 | $532 441 | Na spadek ×1 | ||
| BITB | $2 948 412 | 1,45% | 92 543 | $30 271 | Na wzrost ×5 | ||
| IWM | $2 466 244 | 1,22% | 8 209 | $441 944 | Na wzrost ×2 | ||
| EEM | $2 013 888 | 0,99% | 29 439 | $328 792 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $1 974 607 | 0,97% | 9 061 | $148 821 | Na spadek ×2 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $1 285 344 | 0,63% | 17 283 | $50 835 | |||
| FELC | $982 512 | 0,48% | 23 443 | $148 542 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $932 871 | 0,46% | 2 521 | $293 176 | Na wzrost ×1 | ||
| FENI | $658 532 | 0,32% | 16 410 | $14 899 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $572 142 | 0,28% | 6 642 | $88 615 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $531 919 | 0,26% | 6 222 | $52 141 | |||
| IVE | $480 232 | 0,24% | 2 115 | $65 322 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $473 241 | 0,23% | 3 441 | $84 029 | |||
| CAIE | $397 130 | 0,20% | 14 595 | Na wzrost ×1 | |||
| VBR | $356 709 | 0,18% | 1 468 | $37 786 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $340 577 | 0,17% | 1 177 | $36 283 | Na spadek ×5 | ||
| VHT | $336 685 | 0,17% | 1 126 | $30 041 | |||
| ESGV | $316 186 | 0,16% | 2 391 | $36 521 | Na spadek ×4 | ||
| VOO | $315 933 | 0,16% | 460 | $36 537 | Na spadek ×1 | ||
| IWO | $309 259 | 0,15% | 785 | $62 918 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $268 273 | 0,13% | 2 054 | $19 328 | |||
| AOA | $266 448 | 0,13% | 2 730 | $36 905 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $252 381 | 0,12% | 237 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $238 008 | 0,12% | 666 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $229 589 | 0,11% | 904 | $8 615 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $225 674 | 0,11% | 810 | Na wzrost ×1 | |||
| AOR | $206 429 | 0,10% | 2 970 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $51 595 078 | 25,44% | wzrost ×6 |
| IEFA | $28 842 491 | 14,22% | wzrost ×5 |
| IUSV | $26 799 234 | 13,21% | wzrost ×6 |
| FCOR | $7 859 782 | 3,87% | wzrost ×6 |
| FLTB | $3 981 942 | 1,96% | wzrost ×6 |
| BITB | $2 948 412 | 1,45% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +3K | +$8.5M |
| IEFA | Kupił więcej | +33K | +$4.8M |
| IUSV | Kupił więcej | +18K | +$3.8M |
| FBCG | Kupił więcej | +18K | +$3.6M |
| FESM | Kupił więcej | +2K | +$2.1M |
| FDEM | Kupił więcej | +6K | +$1.5M |
| FBND | Kupił więcej | +30K | +$1.3M |
| IJS | Kupił więcej | +1K | +$862K |
| BITQ | Zmniejszone | -11K | +$532K |
| IWM | Kupił więcej | +46 | +$442K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | 30 czerwca 2025 | 40 608 | $2 513 229 | Nie śledzone |
| GLD | 30 czerwca 2025 | 6 904 | $1 989 329 | Nie śledzone |
| FELG | 30 września 2025 | 6 772 | $250 751 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 marca 2026 | 513 | $248 097 | 30,2% |
| TGT | 31 marca 2025 | 1 724 | $233 050 | 55,6% |
| AOR | 30 czerwca 2025 | 3 934 | $226 471 | Nie śledzone |
| GOOGL | 31 marca 2026 | 699 | $218 787 | 18,9% |
| IWO | 31 marca 2025 | 759 | $218 455 | Nie śledzone |
| RC | 30 czerwca 2025 | 17 084 | $86 958 | -57,2% |