SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV
CIK 354923 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $298.2M
- Pozycje
- 27
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 186 z 9 443 według wartości 13F · top 54.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 77,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,92%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 13,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,09% Szac. kupna $37 541 355 · sprzedaż $11 598 157
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Communication Services
5,6%
Technology
5,1%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
83,9%
Pełne portfolio 27 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $33 139 604 | 11,11% | 109 328 | $3 980 406 | Na spadek ×1 | ||
| IWL | $33 089 589 | 11,10% | 178 911 | $3 876 064 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $32 457 217 | 10,89% | 402 845 | $3 283 189 | Na wzrost ×6 | ||
| AVDE | $30 464 200 | 10,22% | 341 527 | $1 339 284 | Na spadek ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $21 000 596 | 7,04% | 421 868 | $-770 869 | Na spadek ×1 | ||
| PPA | $18 518 422 | 6,21% | 104 831 | $975 017 | Na spadek ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16 240 659 | 5,45% | 45 965 | $2 533 798 | Na spadek ×4 | ||
| AMLP | $15 974 949 | 5,36% | 308 099 | $-328 360 | Na spadek ×2 | ||
| VFH | $15 017 089 | 5,04% | 114 112 | $1 211 523 | Na spadek ×1 | ||
| EZU | $15 003 248 | 5,03% | 215 874 | $1 499 293 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 573 896 | 4,55% | 46 910 | $1 432 714 | Na spadek ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13 048 819 | 4,38% | 68 051 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 018 131 | 4,37% | 54 620 | $1 431 863 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $12 138 647 | 4,07% | 24 258 | $682 714 | Na wzrost ×4 | ||
| VOO | $8 118 928 | 2,72% | 11 821 | $-5 744 317 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 998 691 | 0,67% | 4 752 | $231 763 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $1 536 776 | 0,52% | 4 153 | $204 452 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $805 842 | 0,27% | 4 027 | $103 511 | |||
| ICSH | $684 187 | 0,23% | 13 527 | $-28 911 | Na spadek ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $537 456 | 0,18% | 4 319 | $-322 329 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $436 888 | 0,15% | 3 857 | $-41 928 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326 465 | 0,11% | 914 | $63 783 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $322 829 | 0,11% | 1 148 | $44 565 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $267 844 | 0,09% | 337 | $22 555 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208 653 | 0,07% | 1 423 | $3 434 | Na wzrost ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $201 087 | 0,07% | 2 101 | $-10 388 | Na spadek ×3 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $43 906 | 0,01% | 24 124 | $14 621 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VO | $32 457 217 | 10,89% | wzrost ×6 |
| BRKB | $12 138 647 | 4,07% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| GRID | $13 048 819 | 68 051 | 4,38% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -11K | -$5.7M |
| VB | Zmniejszone | -2K | +$4.0M |
| IWL | Zmniejszone | -3K | +$3.9M |
| VO | Kupił więcej | +301K | +$3.3M |
| GOOG | Zmniejszone | -2K | +$2.5M |
| EZU | Kupił więcej | +294 | +$1.5M |
| AAPL | Zmniejszone | -929 | +$1.4M |
| AMZN | Zmniejszone | -1K | +$1.4M |
| AVDE | Zmniejszone | -2K | +$1.3M |
| VFH | Zmniejszone | -163 | +$1.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ACWV | 31 marca 2026 | 228 748 | $27 163 852 | Nie śledzone |
| VIG | 31 marca 2025 | 130 921 | $25 638 209 | Nie śledzone |
| SCHX | 30 czerwca 2025 | 1 088 857 | $24 041 963 | Nie śledzone |
| SMLF | 30 czerwca 2025 | 362 787 | $22 550 856 | Nie śledzone |
| COWZ | 31 marca 2026 | 237 718 | $14 303 466 | Nie śledzone |
| GCOW | 31 marca 2025 | 35 916 | $1 211 818 | Nie śledzone |
| VGT | 30 września 2025 | 404 | $268 076 | Nie śledzone |
| GOOGL | 30 czerwca 2025 | 1 627 | $251 558 | 94,1% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 188 | $201 556 | 21,7% |