SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC
CIK 2060368 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $167.0M
- Pozycje
- 40
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 047 z 9 443 według wartości 13F · top 74.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 82,27%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,54%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 9,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,23% Szac. kupna $5 185 378 · sprzedaż $5 299 841
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,0%
Communications
0,2%
Inne/Nieprzypisane
97,8%
Pełne portfolio 40 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $34 321 165 | 20,55% | 683 280 | $2 912 234 | Na wzrost ×5 | ||
| GSIE | $32 240 018 | 19,30% | 705 471 | $1 482 862 | Na spadek ×3 | ||
| ESGV | $19 191 799 | 11,49% | 145 129 | $2 564 963 | Na spadek ×1 | ||
| DUHP | $12 201 340 | 7,30% | 292 388 | $1 674 987 | Na wzrost ×2 | ||
| AVLV | $9 143 756 | 5,47% | 100 249 | $358 271 | Na spadek ×1 | ||
| AVEM | $8 790 673 | 5,26% | 91 105 | $813 269 | Na spadek ×3 | ||
| IMCG | $8 303 218 | 4,97% | 84 468 | $1 337 068 | Na spadek ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4 907 591 | 2,94% | 91 577 | $100 359 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 275 424 | 2,56% | 54 099 | $957 232 | Na wzrost ×3 | ||
| AVUV | $4 048 677 | 2,42% | 32 452 | $194 464 | Na spadek ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 621 135 | 2,17% | 35 222 | $279 807 | Na wzrost ×2 | ||
| CMF | $3 485 118 | 2,09% | 60 464 | $-298 119 | Na spadek ×2 | ||
| JMUB | $3 190 314 | 1,91% | 62 975 | $16 599 | Na spadek ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 012 769 | 1,80% | 36 452 | $180 615 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 858 059 | 1,11% | 6 421 | $177 647 | Na spadek ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 710 604 | 1,02% | 31 278 | $293 922 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 421 473 | 0,85% | 1 930 | $307 342 | |||
| VTI | $1 298 389 | 0,78% | 3 509 | $139 248 | Na spadek ×3 | ||
| VIG | $1 235 343 | 0,74% | 5 221 | $102 921 | Na spadek ×1 | ||
| STIP | $1 222 344 | 0,73% | 11 965 | $-1 026 017 | Na spadek ×2 | ||
| VEA | $905 659 | 0,54% | 12 711 | $88 703 | Na spadek ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $834 966 | 0,50% | 4 173 | $107 734 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $666 433 | 0,40% | 19 694 | $92 757 | |||
| SUB | $554 176 | 0,33% | 5 205 | $-157 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $488 988 | 0,29% | 1 311 | $4 088 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $445 540 | 0,27% | 2 094 | $43 660 | |||
| VUG | $375 226 | 0,22% | 4 356 | $58 116 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $353 906 | 0,21% | 515 | $-1 666 | Na spadek ×1 | ||
| IGM | $294 444 | 0,18% | 1 800 | $81 126 | |||
| VYM | $283 375 | 0,17% | 1 793 | $17 807 | |||
| DFEM | $280 416 | 0,17% | 6 900 | $42 021 | |||
| IVOV | $257 203 | 0,15% | 2 255 | $27 328 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256 415 | 0,15% | 2 183 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHD | $251 682 | 0,15% | 7 937 | $8 175 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $225 687 | 0,14% | 1 540 | $-3 216 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $224 478 | 0,13% | 3 806 | $-204 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $219 782 | 0,13% | 904 | ||||
| AGG | $218 915 | 0,13% | 2 212 | Na wzrost ×1 | |||
| VCEB | $214 953 | 0,13% | 3 425 | $-240 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $202 269 | 0,12% | 1 833 | $-14 095 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CSCO | $256 415 | 2 183 | 0,15% |
| VBR | $219 782 | 904 | 0,13% |
| AGG | $218 915 | 2 212 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTIP | Kupił więcej | +54K | +$2.9M |
| ESGV | Zmniejszone | -3K | +$2.6M |
| DUHP | Kupił więcej | +6K | +$1.7M |
| GSIE | Zmniejszone | -8K | +$1.5M |
| IMCG | Zmniejszone | -4K | +$1.3M |
| STIP | Zmniejszone | -10K | -$1.0M |
| VCSH | Kupił więcej | +12K | +$957K |
| AVEM | Zmniejszone | -8K | +$813K |
| AVLV | Zmniejszone | -9K | +$358K |
| QQQ | Tylko ruch ceny | +0 | +$307K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AGX | 30 czerwca 2026 | 800 | $435 720 | -35,5% |
| VGIT | 30 września 2025 | 6 924 | $414 148 | |
| AVGO | 31 marca 2025 | 510 | $377 204 | 117,5% |
| VBR | 31 marca 2025 | 1 815 | $359 700 | Nie śledzone |
| AMZN | 31 marca 2025 | 719 | $338 738 | 38,2% |
| DAVE | 30 czerwca 2026 | 1 776 | $309 184 | -8,8% |
| JPM | 31 marca 2025 | 520 | $294 843 | 44,8% |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 467 | $289 440 | 121,8% |
| ORCL | 31 marca 2025 | 1 200 | $278 289 | 2,0% |
| META | 31 marca 2025 | 24 | $251 184 | -5,1% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 50 | $230 189 | 33,2% |
| SPY | 31 marca 2025 | 381 | $223 298 | Nie śledzone |
| VBR | 30 września 2025 | 1 079 | $210 511 | Nie śledzone |
| SHV | 31 grudnia 2025 | 1 815 | $200 539 |