SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.5% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,23% Szac. kupna $5 185 378 · sprzedaż $5 299 841
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 95,2% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 40 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | $34 321 165 | 20,55% | 683 280 | $2 912 234 | Na wzrost ×5 | ||
| GSIE | $32 240 018 | 19,30% | 705 471 | $1 482 862 | Na spadek ×3 | ||
| ESGV | $19 191 799 | 11,49% | 145 129 | $2 564 963 | Na spadek ×1 | ||
| DUHP | $12 201 340 | 7,30% | 292 388 | $1 674 987 | Na wzrost ×2 | ||
| AVLV | $9 143 756 | 5,47% | 100 249 | $358 271 | Na spadek ×1 | ||
| AVEM | $8 790 673 | 5,26% | 91 105 | $813 269 | Na spadek ×3 | ||
| IMCG | $8 303 218 | 4,97% | 84 468 | $1 337 068 | Na spadek ×1 | ||
| DFGX | $4 907 591 | 2,94% | 91 577 | $100 359 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH | $4 275 424 | 2,56% | 54 099 | $957 232 | Na wzrost ×3 | ||
| AVUV | $4 048 677 | 2,42% | 32 452 | $194 464 | Na spadek ×1 | ||
| ESGD | $3 621 135 | 2,17% | 35 222 | $279 807 | Na wzrost ×2 | ||
| CMF | $3 485 118 | 2,09% | 60 464 | $-298 119 | Na spadek ×2 | ||
| JMUB | $3 190 314 | 1,91% | 62 975 | $16 599 | Na spadek ×1 | ||
| VCIT | $3 012 769 | 1,80% | 36 452 | $180 615 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL | $1 858 059 | 1,11% | 6 421 | $177 647 | Na spadek ×2 | ||
| ESGE | $1 710 604 | 1,02% | 31 278 | $293 922 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ | $1 421 473 | 0,85% | 1 930 | $307 342 | |||
| VTI | $1 298 389 | 0,78% | 3 509 | $139 248 | Na spadek ×3 | ||
| VIG | $1 235 343 | 0,74% | 5 221 | $102 921 | Na spadek ×1 | ||
| STIP | $1 222 344 | 0,73% | 11 965 | $-1 026 017 | Na spadek ×2 | ||
| VEA | $905 659 | 0,54% | 12 711 | $88 703 | Na spadek ×4 | ||
| NVDA | $834 966 | 0,50% | 4 173 | $107 734 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $666 433 | 0,40% | 19 694 | $92 757 | |||
| SUB | $554 176 | 0,33% | 5 205 | $-157 | |||
| MSFT | $488 988 | 0,29% | 1 311 | $4 088 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $445 540 | 0,27% | 2 094 | $43 660 | |||
| VUG | $375 226 | 0,22% | 4 356 | $58 116 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $353 906 | 0,21% | 515 | $-1 666 | Na spadek ×1 | ||
| IGM | $294 444 | 0,18% | 1 800 | $81 126 | |||
| VYM | $283 375 | 0,17% | 1 793 | $17 807 | |||
| DFEM | $280 416 | 0,17% | 6 900 | $42 021 | |||
| IVOV | $257 203 | 0,15% | 2 255 | $27 328 | |||
| CSCO | $256 415 | 0,15% | 2 183 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHD | $251 682 | 0,15% | 7 937 | $8 175 | |||
| ORCL | $225 687 | 0,14% | 1 540 | $-3 216 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT | $224 478 | 0,13% | 3 806 | $-204 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $219 782 | 0,13% | 904 | ||||
| AGG | $218 915 | 0,13% | 2 212 | Na wzrost ×1 | |||
| VCEB | $214 953 | 0,13% | 3 425 | $-240 | |||
| SHV | $202 269 | 0,12% | 1 833 | $-14 095 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTIP | Kupił więcej | +54K | +$2.9M |
| ESGV | Zmniejszone | -3K | +$2.6M |
| DUHP | Kupił więcej | +6K | +$1.7M |
| GSIE | Zmniejszone | -8K | +$1.5M |
| IMCG | Zmniejszone | -4K | +$1.3M |
| STIP | Zmniejszone | -10K | -$1.0M |
| VCSH | Kupił więcej | +12K | +$957K |
| AVEM | Zmniejszone | -8K | +$813K |
| AVLV | Zmniejszone | -9K | +$358K |
| QQQ | Tylko ruch ceny | +0 | +$307K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.