Smith Asset Management Co., LLC
CIK 2068217 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $127.1M
- Pozycje
- 70
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 882 z 9 443 według wartości 13F · top 83.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 40,88%
- Waga 25 największych pozycji
- 72,87%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 36,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,07% Szac. kupna $10 275 202 · sprzedaż $3 734 338
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 14
- Zmniejszony
- 47
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financial Services
6,1%
Real Estate
4,6%
Technology
4,5%
N/A
3,7%
Retail
1,7%
Utilities
0,8%
Communication Services
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Inne/Nieprzypisane
77,7%
Pełne portfolio 70 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $7 966 209 | 6,27% | 15 920 | $518 003 | Na wzrost ×4 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7 019 993 | 5,52% | 890 862 | $148 007 | Na spadek ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $6 481 164 | 5,10% | 349 766 | $277 256 | Na wzrost ×6 | ||
| VGT | $5 459 674 | 4,30% | 45 680 | $2 052 707 | Na wzrost ×6 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $4 659 019 | 3,67% | 226 606 | $723 884 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $4 491 079 | 3,53% | 6 014 | $601 395 | Na wzrost ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $4 274 498 | 3,36% | 396 153 | $134 601 | Na spadek ×5 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $3 981 781 | 3,13% | 386 580 | $-26 193 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 846 549 | 3,03% | 13 293 | $632 121 | Na wzrost ×6 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $3 776 971 | 2,97% | 333 654 | $-6 526 | Na spadek ×1 | ||
| VIS | $3 587 226 | 2,82% | 9 954 | $1 119 127 | Na wzrost ×6 | ||
| FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 349 022 | 2,63% | 149 777 | $222 878 | Na spadek ×6 | ||
| UTG | $3 008 353 | 2,37% | 73 879 | $47 426 | Na spadek ×6 | ||
| MCI Barings Corporate Investors Common Stock | $2 977 381 | 2,34% | 169 554 | $-3 780 | Na spadek ×6 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2 896 541 | 2,28% | 242 388 | $-12 299 | Na spadek ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2 811 681 | 2,21% | 125 746 | $146 570 | Na spadek ×1 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $2 793 569 | 2,20% | 273 343 | $3 057 | Na spadek ×6 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $2 746 354 | 2,16% | 478 458 | $139 379 | Na spadek ×6 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2 685 800 | 2,11% | 160 826 | $-94 444 | Na spadek ×1 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $2 609 720 | 2,05% | 129 643 | $78 155 | Na spadek ×6 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $2 589 763 | 2,04% | 93 866 | $134 269 | Na spadek ×6 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $2 477 674 | 1,95% | 112 724 | $427 172 | Na spadek ×6 | ||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $2 095 798 | 1,65% | 124 011 | $2 012 | Na spadek ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 022 898 | 1,59% | 2 747 | $948 761 | Na wzrost ×4 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2 015 089 | 1,59% | 167 505 | $22 749 | Na wzrost ×3 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $1 937 647 | 1,52% | 93 742 | $29 652 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 889 742 | 1,49% | 5 066 | $890 269 | Na wzrost ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $1 882 983 | 1,48% | 194 122 | $-30 519 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 691 499 | 1,33% | 7 097 | $338 994 | Na wzrost ×3 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 528 855 | 1,20% | 140 005 | $-2 705 | Na wzrost ×5 | ||
| BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $1 523 634 | 1,20% | 52 521 | $116 657 | Na spadek ×1 | ||
| ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 313 369 | 1,03% | 56 489 | $1 866 | Na spadek ×6 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $1 290 010 | 1,01% | 28 062 | $-17 418 | Na spadek ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $1 219 632 | 0,96% | 74 916 | $29 225 | Na spadek ×1 | ||
| GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1 193 062 | 0,94% | 111 189 | $-19 163 | Na spadek ×6 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $1 145 238 | 0,90% | 68 007 | $-30 737 | Na spadek ×5 | ||
| SPYM | $1 142 528 | 0,90% | 13 001 | $239 279 | Na wzrost ×6 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1 111 661 | 0,87% | 86 848 | $30 006 | Na spadek ×6 | ||
| VTV | $1 105 123 | 0,87% | 5 071 | $106 269 | Na spadek ×1 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $920 422 | 0,72% | 45 341 | $27 863 | Na wzrost ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $892 405 | 0,70% | 4 654 | Na wzrost ×1 | |||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $845 867 | 0,67% | 15 702 | $236 332 | Na spadek ×1 | ||
| PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | $845 129 | 0,66% | 72 668 | $17 082 | Na spadek ×3 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $747 034 | 0,59% | 15 667 | $23 931 | Na spadek ×6 | ||
| SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock | $708 812 | 0,56% | 41 451 | $-118 483 | Na spadek ×2 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $694 888 | 0,55% | 16 179 | $58 356 | Na spadek ×1 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $666 391 | 0,52% | 53 354 | $-26 877 | Na spadek ×1 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $634 037 | 0,50% | 19 354 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $606 100 | 0,48% | 1 696 | $151 752 | Na wzrost ×2 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $603 129 | 0,47% | 70 459 | $7 | Na spadek ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $600 730 | 0,47% | 4 756 | $114 952 | |||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $583 007 | 0,46% | 27 243 | $132 935 | Na spadek ×2 | ||
| DIA | $561 569 | 0,44% | 1 075 | Na wzrost ×1 | |||
| VOT | $527 755 | 0,42% | 1 723 | $15 371 | Na spadek ×3 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $518 315 | 0,41% | 71 002 | $13 247 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $503 327 | 0,40% | 4 444 | $-50 838 | Na spadek ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $383 186 | 0,30% | 18 109 | $3 436 | Na spadek ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $331 513 | 0,26% | 2 619 | $-16 002 | Na spadek ×3 | ||
| PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | $283 834 | 0,22% | 30 718 | $-3 801 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $261 610 | 0,21% | 3 636 | $15 071 | Na spadek ×3 | ||
| SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock | $247 218 | 0,19% | 29 326 | $-16 258 | Na spadek ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $239 361 | 0,19% | 661 | $6 788 | |||
| ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | $220 042 | 0,17% | 40 227 | $23 492 | Na spadek ×3 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $207 999 | 0,16% | 8 836 | ||||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $207 696 | 0,16% | 18 203 | $13 106 | |||
| DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest | $207 325 | 0,16% | 22 293 | $59 299 | |||
| WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest | $195 609 | 0,15% | 18 367 | $1 286 | |||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $132 266 | 0,10% | 12 549 | $-9 277 | Na spadek ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $105 754 | 0,08% | 18 202 | $2 790 | Na spadek ×2 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $30 085 | 0,02% | 17 802 | $5 828 | Na spadek ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BRKB | $7 966 209 | 6,27% | wzrost ×4 |
| ARCC | $6 481 164 | 5,10% | wzrost ×6 |
| VGT | $5 459 674 | 4,30% | wzrost ×6 |
| AAPL | $3 846 549 | 3,03% | wzrost ×6 |
| VIS | $3 587 226 | 2,82% | wzrost ×6 |
| QQQ | $2 022 898 | 1,59% | wzrost ×4 |
| PTY | $2 015 089 | 1,59% | wzrost ×3 |
| AMZN | $1 691 499 | 1,33% | wzrost ×3 |
| GOF | $1 528 855 | 1,20% | wzrost ×5 |
| SPYM | $1 142 528 | 0,90% | wzrost ×6 |
| RNP | $920 422 | 0,72% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Kupił więcej | +41K | +$2.1M |
| VIS | Kupił więcej | +2K | +$1.1M |
| QQQ | Kupił więcej | +886 | +$949K |
| MSFT | Kupił więcej | +2K | +$890K |
| CSQ | Zmniejszone | -3K | +$724K |
| AAPL | Kupił więcej | +628 | +$632K |
| SPY | Kupił więcej | +33 | +$601K |
| BRKB | Kupił więcej | +377 | +$518K |
| HQH | Zmniejszone | -3K | +$427K |
| AMZN | Kupił więcej | +603 | +$339K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| JPI | 30 września 2025 | 241 976 | $5 033 174 | Nie śledzone |
| EQH | 31 marca 2026 | 82 004 | $3 907 497 | 32,9% |
| HYB | 31 marca 2025 | 176 653 | $1 443 264 | Nie śledzone |
| EQH | 31 marca 2025 | 51 443 | $1 052 523 | -5,3% |
| VB | 30 czerwca 2026 | 3 255 | $852 550 | Nie śledzone |
| FENG | 30 września 2025 | 332 777 | $722 163 | -45,5% |
| VDE | 30 czerwca 2026 | 3 602 | $623 290 | Nie śledzone |
| XLV | 30 czerwca 2026 | 4 137 | $606 526 | Nie śledzone |
| SEVN | 31 marca 2025 | 33 055 | $432 360 | -38,5% |
| BTT | 30 września 2025 | 14 689 | $321 564 | 0,3% |
| PFO | 30 września 2025 | 32 193 | $297 786 | -7,0% |
| XLF | 30 czerwca 2026 | 4 742 | $234 113 | Nie śledzone |
| ETG | 31 marca 2026 | 8 928 | $206 237 | 19,2% |
| AMGN | 30 czerwca 2025 | 661 | $205 935 | 56,2% |
| MUI | 31 marca 2025 | 13 000 | $157 560 | Nie śledzone |
| OPITQ | 30 czerwca 2025 | 33 954 | $15 483 | Nie śledzone |
| UTFRT | 31 grudnia 2025 | 98 699 | $7 699 | Nie śledzone |