Socorro Asset Management LP
CIK 1781882 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $222.8M
- Pozycje
- 33
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +0.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 37,72%
- Waga 25 największych pozycji
- 84,08%
- Pozycje powyżej 1%
- 32
- Efektywna liczba pozycji
- 30,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,77% Szac. kupna $15 026 644 · sprzedaż $25 687 235
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +12.9% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 93,7% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 33 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEEPRS | $9 516 577 | 4,27% | 179 085 | $-508 601 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $9 018 803 | 4,05% | 30 762 | $-172 882 | Na spadek ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $8 926 953 | 4,01% | 96 289 | $-2 313 575 | Na spadek ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $8 897 652 | 3,99% | 36 137 | $1 062 023 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 160 337 | 3,66% | 24 930 | $567 479 | Na spadek ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $8 108 453 | 3,64% | 100 977 | $-244 981 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 991 729 | 3,59% | 22 660 | $958 745 | Na wzrost ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $7 956 941 | 3,57% | 69 499 | $917 901 | Na spadek ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 796 319 | 3,50% | 26 156 | $-1 359 129 | Na spadek ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 650 267 | 3,43% | 20 509 | $301 282 | Na wzrost ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7 587 897 | 3,41% | 315 112 | $-1 260 448 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 492 709 | 3,36% | 17 291 | $2 832 998 | Na spadek ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7 491 342 | 3,36% | 45 799 | $-412 649 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 267 164 | 3,26% | 75 503 | $451 460 | Na wzrost ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $7 213 129 | 3,24% | 79 100 | $-958 126 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7 047 571 | 3,16% | 123 685 | $826 681 | Na spadek ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 932 656 | 3,11% | 85 304 | $-2 116 914 | Na spadek ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $6 925 075 | 3,11% | 13 236 | $2 600 674 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 794 414 | 3,05% | 13 229 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 771 603 | 3,04% | 23 402 | $603 998 | Na spadek ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $6 623 002 | 2,97% | 76 179 | $-262 818 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 473 342 | 2,91% | 30 967 | $-549 354 | Na spadek ×5 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $6 459 040 | 2,90% | 11 200 | $-353 165 | Na spadek ×4 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6 174 045 | 2,77% | 45 575 | $-64 190 | Na spadek ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $6 029 644 | 2,71% | 31 655 | $422 034 | Na wzrost ×3 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $5 857 542 | 2,63% | 24 681 | $-694 965 | Na spadek ×2 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $5 578 359 | 2,50% | 83 135 | $-685 863 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $5 447 711 | 2,45% | 37 285 | $-327 839 | Na spadek ×5 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5 403 347 | 2,43% | 116 226 | $-2 136 440 | Na spadek ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5 379 090 | 2,41% | 13 208 | $209 508 | Na wzrost ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4 412 016 | 1,98% | 35 838 | $-737 017 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 02079K404) | $3 129 735 | 1,40% | 61 500 | Na wzrost ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $249 442 | 0,11% | 2 842 | $-14 523 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MA | $6 794 414 | 13 229 | 3,05% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 02079K404) | $3 129 735 | 61 500 | 1,40% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Zmniejszone | -5K | +$2.8M |
| HUBB | Kupił więcej | +4K | +$2.6M |
| SRE | Zmniejszone | -19K | -$2.3M |
| SLB | Zmniejszone | -30K | -$2.1M |
| KO | Zmniejszone | -34K | -$2.1M |
| TXN | Zmniejszone | -21K | -$1.4M |
| PFE | Tylko ruch ceny | +0 | -$1.3M |
| PNC | Zmniejszone | -2K | +$1.1M |
| HD | Kupił więcej | +1K | +$959K |
| EXE | Kupił więcej | +5K | -$958K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 30 września 2025 | 55 286 | $9 523 014 | 27,4% |
| TECK | 30 września 2025 | 221 779 | $8 955 436 | 48,9% |
| VLO | 30 czerwca 2025 | 64 494 | $8 517 723 | 159,2% |
| UNP | 31 marca 2026 | 31 953 | $7 391 368 | 24,3% |
| CTRA | 31 grudnia 2025 | 277 066 | $6 552 611 | Nie śledzone |
| ARE | 31 grudnia 2025 | 62 346 | $5 195 916 | 3,4% |
| TFC | 30 czerwca 2026 | 104 287 | $4 794 073 | 1,7% |
| TGT | 30 czerwca 2025 | 21 091 | $2 201 057 | 62,5% |