Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +21.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -15.5%

Zannualizowane: +16.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 21,2%
Technology 13,3%
Industrials 11,1%
Real Estate 9,7%
Healthcare 8,6%
Energy 8,6%
Utilities 7,8%
Materials 4,0%
Retail 3,6%
Communication Services 3,3%
Consumer Staples 3,1%
Inne/Nieprzypisane 5,7%

Pełne portfolio 33 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $9 516 577 4,27% 179 085 $-508 601
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 018 803 4,05% 30 762 $-172 882 Na spadek ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $8 926 953 4,01% 96 289 $-2 313 575 Na spadek ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8 897 652 3,99% 36 137 $1 062 023 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 160 337 3,66% 24 930 $567 479 Na spadek ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $8 108 453 3,64% 100 977 $-244 981 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 991 729 3,59% 22 660 $958 745 Na wzrost ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $7 956 941 3,57% 69 499 $917 901 Na spadek ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 796 319 3,50% 26 156 $-1 359 129 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 650 267 3,43% 20 509 $301 282 Na wzrost ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7 587 897 3,41% 315 112 $-1 260 448
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 492 709 3,36% 17 291 $2 832 998 Na spadek ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7 491 342 3,36% 45 799 $-412 649
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 267 164 3,26% 75 503 $451 460 Na wzrost ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $7 213 129 3,24% 79 100 $-958 126 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 047 571 3,16% 123 685 $826 681 Na spadek ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 932 656 3,11% 85 304 $-2 116 914 Na spadek ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $6 925 075 3,11% 13 236 $2 600 674 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 794 414 3,05% 13 229 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 771 603 3,04% 23 402 $603 998 Na spadek ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6 623 002 2,97% 76 179 $-262 818
MS Morgan Stanley Common Stock $6 473 342 2,91% 30 967 $-549 354 Na spadek ×5
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $6 459 040 2,90% 11 200 $-353 165 Na spadek ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 174 045 2,77% 45 575 $-64 190 Na spadek ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 029 644 2,71% 31 655 $422 034 Na wzrost ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $5 857 542 2,63% 24 681 $-694 965 Na spadek ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $5 578 359 2,50% 83 135 $-685 863
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5 447 711 2,45% 37 285 $-327 839 Na spadek ×5
SLB SLB Limited Common Shares $5 403 347 2,43% 116 226 $-2 136 440 Na spadek ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 379 090 2,41% 13 208 $209 508 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4 412 016 1,98% 35 838 $-737 017 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02079K404) $3 129 735 1,40% 61 500 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249 442 0,11% 2 842 $-14 523

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $7 650 267 3,43% wzrost ×3
DHR $6 029 644 2,71% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MA $6 794 414 13 229 3,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 02079K404) $3 129 735 61 500 1,40%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LRCX Zmniejszone -5K +$2.8M
HUBB Kupił więcej +4K +$2.6M
SRE Zmniejszone -19K -$2.3M
SLB Zmniejszone -30K -$2.1M
KO Zmniejszone -34K -$2.1M
TXN Zmniejszone -21K -$1.4M
PFE Tylko ruch ceny +0 -$1.3M
PNC Zmniejszone -2K +$1.1M
HD Kupił więcej +1K +$959K
EXE Kupił więcej +5K -$958K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BDX 30 września 2025 55 286 $9 523 014 22,8%
TECK 30 września 2025 221 779 $8 955 436 54,6%
VLO 30 czerwca 2025 64 494 $8 517 723 212,0%
UNP 31 marca 2026 31 953 $7 391 368 14,2%
CTRA 31 grudnia 2025 277 066 $6 552 611 Nie śledzone
ARE 31 grudnia 2025 62 346 $5 195 916 -6,3%
TFC 30 czerwca 2026 104 287 $4 794 073 -7,0%
TGT 30 czerwca 2025 21 091 $2 201 057 55,1%