Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2025 +9.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.3%
Nadwyżka zwrotu -11.4%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 40,2%
Health Care 17,7%
Technology 16,5%
Financials 9,0%
Materials 8,3%
Communication Services 5,5%
Consumer Staples 1,6%
Utilities 1,0%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%

Pełne portfolio 71 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
APH Amphenol Corporation Common Stock $11 795 850 4,65% 95 320 $2 136 125 Na spadek ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $11 449 134 4,51% 35 466 $-188 634 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 343 875 4,07% 20 575 $349 157
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $10 017 723 3,95% 31 535 $-69 615 Na spadek ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9 675 144 3,81% 66 400 $2 861 298 Na spadek ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $9 619 964 3,79% 15 263 $947 494 Na spadek ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $8 936 960 3,52% 32 000 $810 296 Na spadek ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8 790 469 3,46% 18 061 $-1 289 734 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8 381 375 3,30% 17 645 $98 002 Na spadek ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $8 318 892 3,28% 15 715 $-569 194 Na wzrost ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7 989 290 3,15% 16 021 $-1 346 831 Na spadek ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7 009 975 2,76% 28 330 $240 575 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 949 899 2,74% 84 724 $2 491 821 Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6 402 347 2,52% 18 490 $33 019 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 311 080 2,49% 13 012 $1 659 643 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5 931 808 2,34% 21 660 $95 738
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 758 256 2,27% 43 896 $-114 246 Na spadek ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5 680 296 2,24% 28 335 $-460 936 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 506 952 2,17% 8 956 $627 749 Na spadek ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $5 475 008 2,16% 70 400 $-34 886 Na spadek ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5 432 089 2,14% 42 853 $-786 723 Na wzrost ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 095 387 2,01% 34 545 $597 540 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 033 432 1,98% 25 388 $23 255 Na wzrost ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4 853 276 1,91% 59 440 $318 030 Na spadek ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4 795 337 1,89% 16 705 $55 719 Na spadek ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4 349 988 1,71% 78 195 $324 540 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 217 785 1,66% 17 350 $1 512 655 Na wzrost ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4 156 515 1,64% 18 315 $-233 504 Na spadek ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $4 101 298 1,62% 15 602 $-2 223 532 Na spadek ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 956 562 1,56% 21 139 $-244 208 Na spadek ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3 951 035 1,56% 59 050 $-579 210 Na spadek ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3 699 438 1,46% 7 498 $3 058 588 Na wzrost ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 690 621 1,45% 28 625 $-1 658 399 Na spadek ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3 682 682 1,45% 39 830 $1 006 715 Na wzrost ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $3 443 155 1,36% 39 283 $-370 805 Na spadek ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 814 738 1,11% 20 450 $962 386 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 748 870 1,08% 13 500 $513 178 Na wzrost ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $2 220 076 0,87% 20 824 $-619 066 Na spadek ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $1 873 875 0,74% 9 230 $326 262 Na wzrost ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $1 830 591 0,72% 12 140 $-432 705 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 777 317 0,70% 6 980 $345 230
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $1 686 344 0,66% 94 526 $687 862 Na wzrost ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1 637 043 0,64% 22 300 $-107 119 Na spadek ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1 609 312 0,63% 48 930 $-29 536 Na wzrost ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 315 852 0,52% 15 650 $-359 810 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 118 075 0,44% 2 500 $-240 450
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $856 698 0,34% 3 700 $169 904
MMM 3M Company Common Stock $650 049 0,26% 4 189 $12 316
RTX RTX Corporation Common Stock $597 870 0,24% 3 573 $76 141
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $508 482 0,20% 1 950 $26 345
ABT Abbott Laboratories Common Stock $442 002 0,17% 3 300 $-6 831
FTV Fortive Corporation Common Stock $411 712 0,16% 8 404 $-26 389
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $379 065 0,15% 1 500 $11 430
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $332 013 0,13% 4 550 $-39 403
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309 651 0,12% 1 670 $54 559
RAL Ralliant Corporation Common Stock $306 810 0,12% 7 016 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $286 290 0,11% 600 $53 364
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $277 159 0,11% 2 085 $-2 049 881 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $273 501 0,11% 900 $10 548
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $273 470 0,11% 2 900 $-28 246
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $263 280 0,10% 1 428 $57 562
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259 084 0,10% 950 $-8 873
CDW CDW Corporation - Common Stock $258 034 0,10% 1 620 $21 402 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253 980 0,10% 900 $2 691
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $227 939 0,09% 3 060 $-14 627
SRE DBA Sempra Common Stock $224 950 0,09% 2 500 Na wzrost ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $213 471 0,08% 5 191 $-2 462
GE GE Aerospace Common Stock $212 935 0,08% 708 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $209 289 0,08% 636 $4 014
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $200 999 0,08% 2 810
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $200 599 0,08% 1 621

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PAYX $5 432 089 2,14% wzrost ×3
AXGN $1 686 344 0,66% wzrost ×3
BIP $1 609 312 0,63% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
RAL $306 810 7 016 0,12%
SRE $224 950 2 500 0,09%
GE $212 935 708 0,08%
SHEL $200 999 2 810 0,08%
DUK $200 599 1 621 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ANET Zmniejszone -200 +$2.9M
GLW Zmniejszone -46 +$2.5M
IT Zmniejszone -45 -$2.2M
APH Zmniejszone -2K +$2.1M
TMO Kupił więcej +2K +$1.7M
FISV Zmniejszone -2K -$1.7M
GOOGL Kupił więcej +2K +$1.5M
ROP Zmniejszone -449 -$1.3M
SPGI Zmniejszone -1K -$1.3M
ENTG Kupił więcej +7K +$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ANSS 30 września 2025 16 040 $5 633 569 Nie śledzone
ADBE 30 czerwca 2025 3 425 $1 313 590 -38,3%
DUK 30 czerwca 2025 2 071 $252 600 -3,5%
CARR 30 września 2025 3 000 $219 570 -6,6%
SHEL 30 czerwca 2025 2 810 $205 917 37,1%
CLVT 30 czerwca 2025 12 500 $49 125 -66,3%