Tanglewood Wealth Management, Inc.

CIK 1454308 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$1.2B
#2 191 z 9 443 według wartości 13F · top 23.2%
Pozycje
44
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: -2.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
84,41%
Waga 25 największych pozycji
99,26%
Pozycje powyżej 1%
15
Efektywna liczba pozycji
8,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,56% Szac. kupna $66 195 441 · sprzedaż $179 989 441

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
8
Zwiększone
10
Zmniejszony
12
Zamknięty
2
Na tej stronie

Podział według sektorów

Communication Services
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Real Estate
0,0%
Retail
0,0%
Healthcare
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,8%

Pełne portfolio 44 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI $239 210 486 20,35% 646 444 $48 639 632 Na wzrost ×3
VEA $210 453 297 17,90% 2 953 730 $23 747 515 Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $169 745 708 14,44% 1 445 259 $-19 637 335 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $60 526 751 5,15% 1 026 225 $-15 741 316 Na spadek ×2
IAU $58 906 106 5,01% 780 110 $-21 962 004 Na spadek ×6
FRDM $58 019 705 4,93% 795 880 $14 802 682 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56 073 258 4,77% 76 145 $11 932 058 Na spadek ×1
FNDX $53 480 991 4,55% 1 719 646 $6 064 856 Na wzrost ×3
SCHB $45 684 000 3,89% 1 577 486 $7 158 240 Na wzrost ×2
GLD $40 338 715 3,43% 109 503 $-13 958 289 Na spadek ×6
IWV $31 775 142 2,70% 74 519 $-2 817 665 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 19249U609) $31 569 949 2,69% 1 334 706 Na wzrost ×1
EFA $29 213 549 2,48% 281 224 $2 576 618 Na wzrost ×1
QUAL $26 362 101 2,24% 120 139 $3 174 766 Na spadek ×6
VNQ $24 513 381 2,08% 254 209 $4 512 673 Na wzrost ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $6 429 960 0,55% 68 858 $297 736 Na spadek ×6
TCAF $6 126 407 0,52% 149 060 $906 493 Na wzrost ×6
IEFA $5 242 266 0,45% 54 279 $328 388
AVDV $2 461 005 0,21% 23 881 $1 102 709 Na wzrost ×1
SCHO $2 352 709 0,20% 97 461 Na wzrost ×1
EFG $2 092 496 0,18% 16 818 $-10 504 Na spadek ×3
XLK XLK $1 714 489 0,15% 8 999 $642 916 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 683 301 0,14% 5 556 Na wzrost ×1
FPAG $1 638 232 0,14% 40 809 $-73 422 Na spadek ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $1 400 896 0,12% 26 234 $-14 280 090 Na spadek ×1
XLRE XLRE $1 218 838 0,10% 27 682 $88 582
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $931 664 0,08% 2 607 $181 995
SCHX $860 826 0,07% 29 249 $110 857 Na spadek ×1
BRKA $748 850 0,06% 1 $30 710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $625 018 0,05% 2 160 $76 832
VOO $482 827 0,04% 703 Na wzrost ×1
EFV $457 157 0,04% 5 972 $13 139
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $423 005 0,04% 1 134 $3 232
AKRE $391 691 0,03% 7 364 $2 504
SPY SPY $334 553 0,03% 448 $43 201
SLV $320 820 0,03% 6 000 $-88 020
IWD $318 311 0,03% 1 313 $37 762
BND Vanguard Total Bond Market ETF $271 250 0,02% 3 695 $-850
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,02% 250 Na wzrost ×1
IDV $229 937 0,02% 5 550 $-6 271
WELL Welltower Inc. Common Stock $217 210 0,02% 957 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $210 536 0,02% 1 347 $6 587
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204 019 0,02% 856 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200 382 0,02% 789 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VTI $239 210 486 20,35% wzrost ×3
FNDX $53 480 991 4,55% wzrost ×3
TCAF $6 126 407 0,52% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 19249U609) $31 569 949 1 334 706 2,69%
SCHO $2 352 709 97 461 0,20%
QQQM $1 683 301 5 556 0,14%
VOO $482 827 703 0,04%
CAT $266 225 250 0,02%
WELL $217 210 957 0,02%
AMZN $204 019 856 0,02%
JNJ $200 382 789 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VTI Kupił więcej +52K +$48.6M
VEA Kupił więcej +40K +$23.7M
IAU Zmniejszone -137K -$22.0M
IEI Zmniejszone -152K -$19.6M
VGIT Zmniejszone -255K -$15.7M
FRDM Kupił więcej +5K +$14.8M
GLD Zmniejszone -17K -$14.0M
QQQ Zmniejszone -332 +$11.9M
SCHB Kupił więcej +43K +$7.2M
FNDX Kupił więcej +17K +$6.1M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SHY 30 czerwca 2026 932 323 $76 981 910
IEF 31 grudnia 2025 567 028 $54 695 521
QLTY 30 czerwca 2026 815 764 $29 514 342 Nie śledzone
VEU 30 czerwca 2025 29 319 $1 778 529 Nie śledzone
XLRE 31 grudnia 2025 19 128 $805 863 Nie śledzone
SCHH 31 grudnia 2025 28 507 $614 896 Nie śledzone
ACWV 31 grudnia 2025 5 058 $606 555 Nie śledzone
JEPI 31 marca 2026 7 040 $402 970 Nie śledzone
IYR 31 grudnia 2025 3 344 $324 636 Nie śledzone
SCHD 31 marca 2026 10 677 $292 870 Nie śledzone
VFMV 30 września 2025 1 755 $225 044 Nie śledzone
SO 31 grudnia 2025 2 321 $219 961 4,5%
SPGI 30 września 2025 400 $210 916 -10,9%
SGOV 31 marca 2025 2 000 $200 640 0,0%