Townsend Financial Planning, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.0% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji86,45%
Waga 25 największych pozycji98,82%
Pozycje powyżej 1%14
Efektywna liczba pozycji8,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,18% Szac. kupna $3 643 811 · sprzedaż $1 289 145
Nowe pozycje1
Zwiększone21
Zmniejszony8
Zamknięty0
Wartość portfela
$114.7M
Pozycje
30
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 30 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $29 854 026 | 26,02% | 39 864 | $3 784 906 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $13 191 258 | 11,50% | 171 071 | $1 263 446 | Na spadek ×2 | ||
| AGG | $13 135 917 | 11,45% | 132 713 | $786 921 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $8 205 959 | 7,15% | 55 330 | $996 668 | Na spadek ×2 | ||
| IUSV | $7 273 446 | 6,34% | 66 032 | $518 150 | Na spadek ×1 | ||
| ISTB | $6 758 922 | 5,89% | 140 081 | $305 264 | Na wzrost ×2 | ||
| LQD | $6 182 793 | 5,39% | 56 686 | $119 526 | Na wzrost ×1 | ||
| IXUS | $5 749 240 | 5,01% | 60 239 | $224 707 | Na spadek ×2 | ||
| FREL | $5 030 281 | 4,38% | 171 682 | $419 708 | Na wzrost ×2 | ||
| SLQD | $3 796 830 | 3,31% | 75 379 | $187 107 | Na wzrost ×2 | ||
| FENI | $2 206 076 | 1,92% | 54 973 | $740 199 | Na wzrost ×1 | ||
| TIP | $2 130 868 | 1,86% | 19 472 | $6 077 | Na wzrost ×2 | ||
| FMDE | $1 252 730 | 1,09% | 30 871 | $468 865 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGV | $1 220 727 | 1,06% | 9 231 | $115 208 | Na spadek ×1 | ||
| FDHY | $998 983 | 0,87% | 20 375 | $368 409 | Na wzrost ×1 | ||
| FESM | $915 850 | 0,80% | 18 966 | $420 358 | Na wzrost ×1 | ||
| STIP | $841 596 | 0,73% | 8 238 | $5 956 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL | $819 988 | 0,71% | 2 834 | $100 892 | Na wzrost ×1 | ||
| NUBD | $646 656 | 0,56% | 29 214 | $-8 424 | Na spadek ×1 | ||
| IAUM | $599 150 | 0,52% | 14 975 | $8 862 | Na wzrost ×2 | ||
| SUSB | $593 631 | 0,52% | 23 755 | $131 091 | Na wzrost ×2 | ||
| ITOT | $525 171 | 0,46% | 3 197 | $72 671 | Na wzrost ×2 | ||
| BSV | $520 889 | 0,45% | 6 686 | $-878 | Na wzrost ×1 | ||
| VCEB | $465 911 | 0,41% | 7 424 | $1 542 | Na wzrost ×2 | ||
| BIV | $450 095 | 0,39% | 5 868 | $1 224 | Na wzrost ×1 | ||
| IJJ | $337 711 | 0,29% | 2 286 | $31 371 | Na spadek ×2 | ||
| VSGX | $326 057 | 0,28% | 3 960 | $42 850 | Na wzrost ×2 | ||
| EAGG | $241 888 | 0,21% | 5 102 | $22 470 | Na wzrost ×2 | ||
| JAAA | $222 975 | 0,19% | 4 416 | Na wzrost ×1 | |||
| VNQ | $222 946 | 0,19% | 2 312 | $17 960 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| JAAA | $222 975 | 4 416 | 0,19% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -45 | +$3.8M |
| IJH | Zmniejszone | -6K | +$1.3M |
| IJR | Zmniejszone | -3K | +$997K |
| AGG | Kupił więcej | +8K | +$787K |
| FENI | Kupił więcej | +16K | +$740K |
| IUSV | Zmniejszone | -34 | +$518K |
| FMDE | Kupił więcej | +9K | +$469K |
| FESM | Kupił więcej | +6K | +$420K |
| FREL | Kupił więcej | +349 | +$420K |
| FDHY | Kupił więcej | +7K | +$368K |