Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL)
$27,14
▲ +0,11 (+0,41%)
Zmiana 1-dniowa
$26,84 – $30,18
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji47,51%
Efektywna liczba pozycji31,6
Pozycje powyżej 1%24
Aktywa netto
$1.5B
Aktywa
124
Na dzień
31 lipca 2026
FREL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,61% | ▼ -5,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,43% | ▼ -7,68% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.9M
Koniec kwartału Lip 2026
+$8.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$340.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $135.6M | 9,08 | 578 587 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $118.6M | 7,94 | 819 951 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $78.2M | 5,24 | 76 764 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $70.0M | 4,69 | 305 290 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $61.3M | 4,10 | 353 449 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $58.9M | 3,95 | 312 601 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $54.2M | 3,63 | 848 235 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $51.2M | 3,43 | 157 903 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $41.0M | 2,75 | 279 595 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $40.4M | 2,71 | 432 537 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $34.2M | 2,29 | 279 186 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $31.2M | 2,09 | 408 954 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $29.8M | 1,99 | 201 235 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $26.7M | 1,79 | 1 015 170 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $25.1M | 1,68 | 135 222 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $21.8M | 1,46 | 328 491 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $18.6M | 1,24 | 102 600 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $17.4M | 1,16 | 694 875 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $17.4M | 1,16 | 61 157 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $16.8M | 1,13 | 670 242 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $16.7M | 1,12 | 562 341 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $16.4M | 1,10 | 642 169 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $16.0M | 1,07 | 45 194 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $15.3M | 1,03 | 208 302 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $14.8M | 0,99 | 119 709 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $14.8M | 0,99 | 675 903 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $14.7M | 0,99 | 111 180 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $13.6M | 0,91 | 268 983 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $13.4M | 0,90 | 167 207 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $13.4M | 0,89 | 83 491 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $11.6M | 0,78 | 259 945 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $11.4M | 0,77 | 397 602 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $11.4M | 0,76 | 297 934 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $11.3M | 0,76 | 101 895 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $11.1M | 0,74 | 170 858 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $10.5M | 0,70 | 313 372 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $10.3M | 0,69 | 49 110 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $10.0M | 0,67 | 142 223 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $9.7M | 0,65 | 174 641 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $9.2M | 0,62 | 74 317 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $9.0M | 0,61 | 287 090 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $8.9M | 0,60 | 214 369 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $8.8M | 0,59 | 209 036 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $8.5M | 0,57 | 109 348 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $8.4M | 0,56 | 176 934 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $8.3M | 0,56 | 126 342 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $8.0M | 0,54 | 211 611 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $7.7M | 0,52 | 150 088 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $7.5M | 0,50 | 355 668 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $7.3M | 0,49 | 54 634 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 47 płatności
3,58%Rentowność TTM
$0,97Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2330 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2730 |
| 20 marca 2026 | $0,2500 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2160 |
| 19 września 2025 | $0,2260 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2670 |
| 21 marca 2025 | $0,2560 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2240 |
| 20 września 2024 | $0,2210 |
| 21 czerwca 2024 | $0,2460 |
| 15 marca 2024 | $0,2500 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2090 |
| 15 września 2023 | $0,2250 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2310 |
| 17 marca 2023 | $0,3280 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1220 |
| 16 września 2022 | $0,2830 |
| 18 marca 2022 | $0,2510 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2030 |
| 17 września 2021 | $0,2140 |
| 18 czerwca 2021 | $0,2030 |
| 19 marca 2021 | $0,1920 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3180 |
| 18 września 2020 | $0,1790 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1770 |
| 20 marca 2020 | $0,2820 |
| 20 grudnia 2019 | $0,2020 |
| 20 września 2019 | $0,2250 |
| 21 czerwca 2019 | $0,2330 |
| 15 marca 2019 | $0,2660 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1760 |
| 21 września 2018 | $0,5640 |
| 15 czerwca 2018 | $0,2390 |
| 16 marca 2018 | $0,2610 |
| 15 grudnia 2017 | $0,2070 |
| 15 września 2017 | $0,2120 |
| 16 czerwca 2017 | $0,2230 |
| 17 marca 2017 | $0,1650 |
| 28 grudnia 2016 | $0,0160 |
| 16 grudnia 2016 | $0,2610 |
| 16 września 2016 | $0,1960 |
| 17 czerwca 2016 | $0,1930 |
| 29 grudnia 2015 | $0,0130 |
| 18 grudnia 2015 | $0,2320 |
| 18 września 2015 | $0,2080 |
| 19 czerwca 2015 | $0,2290 |
| 20 marca 2015 | $0,1770 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 228 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $306 892 621 | 35,63% | 10 474 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $32 614 609 | 3,79% | 1 113 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $27 941 476 | 3,24% | 953 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $26 291 976 | 3,05% | 897 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25 465 804 | 2,96% | 869 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 458 096 | 2,84% | 834 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $22 030 218 | 2,56% | 751 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUEFG, LLC | $20 723 206 | 2,41% | 707 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18 623 345 | 2,16% | 635 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 766 302 | 2,06% | 606 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $16 821 102 | 1,95% | 574 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 139 030 | 1,87% | 550 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 151 468 | 1,41% | 414 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $10 980 024 | 1,27% | 374 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10 948 242 | 1,27% | 404 892 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 631 650 | 1,23% | 348 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $10 631 650 | 1,23% | 348 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Payne Capital Management, LLC | $9 563 696 | 1,11% | 326 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8 497 125 | 0,99% | 290 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marotta Asset Management | $7 555 645 | 0,88% | 277 985 | Akcje | 30 września 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 362 798 | 0,85% | 251 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 105 301 | 0,82% | 242 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6 401 500 | 0,74% | 218 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $6 361 147 | 0,74% | 217 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6 348 880 | 0,74% | 235 930 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 170 899 | 0,72% | 210 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 070 439 | 0,70% | 207 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $5 948 520 | 0,69% | 203 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $5 846 940 | 0,68% | 199 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 531 271 | 0,64% | 188 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $5 030 281 | 0,58% | 171 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 921 363 | 0,57% | 167 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $4 673 432 | 0,54% | 159 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 468 971 | 0,52% | 152 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 340 930 | 0,50% | 148 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 249 247 | 0,49% | 145 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essential Planning, LLC. | $3 977 936 | 0,46% | 135 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3 898 365 | 0,45% | 133 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospect Financial Group LLC | $3 651 848 | 0,42% | 124 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3 599 858 | 0,42% | 133 774 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $3 379 275 | 0,39% | 113 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $3 379 214 | 0,39% | 115 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 264 478 | 0,38% | 111 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $2 669 170 | 0,31% | 91 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $2 627 242 | 0,30% | 89 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $2 549 422 | 0,30% | 87 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 407 786 | 0,28% | 82 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 400 336 | 0,28% | 81 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $2 390 476 | 0,28% | 81 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 334 310 | 0,27% | 79 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $2 316 534 | 0,27% | 79 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2 259 589 | 0,26% | 77 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $2 246 021 | 0,26% | 76 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 238 000 | 0,26% | 76 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 108 276 | 0,24% | 71 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 022 728 | 0,23% | 69 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $1 993 956 | 0,23% | 68 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 957 396 | 0,23% | 72 388 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 919 443 | 0,22% | 65 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $1 846 738 | 0,21% | 63 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1 842 208 | 0,21% | 62 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 800 269 | 0,21% | 61 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Birchcreek Wealth Management, LLC | $1 775 338 | 0,21% | 60 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1 734 310 | 0,20% | 62 318 | Akcje | 30 września 2025 |
| Blue Barn Wealth, LLC | $1 650 379 | 0,19% | 61 375 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $1 627 879 | 0,19% | 55 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1 612 569 | 0,19% | 55 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 611 734 | 0,19% | 55 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 593 544 | 0,18% | 54 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 540 517 | 0,18% | 52 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 517 896 | 0,18% | 55 917 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 440 920 | 0,17% | 49 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1 408 890 | 0,16% | 48 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 341 711 | 0,16% | 45 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 326 868 | 0,15% | 45 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 21 West Wealth Management LLC | $1 310 911 | 0,15% | 44 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 307 219 | 0,15% | 44 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 191 780 | 0,14% | 40 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 181 669 | 0,14% | 40 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 169 978 | 0,14% | 39 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 090 906 | 0,13% | 37 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $1 071 163 | 0,12% | 38 517 | Akcje | 30 września 2025 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 069 018 | 0,12% | 36 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $1 045 561 | 0,12% | 35 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 002 120 | 0,12% | 34 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $980 759 | 0,11% | 33 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $976 379 | 0,11% | 33 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $972 848 | 0,11% | 33 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $933 976 | 0,11% | 31 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $927 885 | 0,11% | 30 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $908 300 | 0,11% | 31 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $907 391 | 0,11% | 30 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $846 018 | 0,10% | 28 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $831 754 | 0,10% | 28 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $806 081 | 0,09% | 27 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $801 613 | 0,09% | 29 789 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $789 929 | 0,09% | 26 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $753 650 | 0,09% | 25 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $748 849 | 0,09% | 25 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $738 580 | 0,09% | 24 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |