Troutman Wealth Management, LLC
CIK 2110807 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $130.0M
- Pozycje
- 38
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 822 z 9 443 według wartości 13F · top 82.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,40%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,34%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 15,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,21% Szac. kupna $6 733 996 · sprzedaż $267 542
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
Inne/Nieprzypisane
97,3%
Pełne portfolio 38 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $17 520 247 | 13,48% | 786 014 | $377 679 | Na wzrost ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12 177 668 | 9,37% | 165 886 | $197 106 | Na wzrost ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $11 076 989 | 8,52% | 112 800 | $596 433 | Na wzrost ×1 | ||
| CGXU | $10 614 438 | 8,17% | 306 598 | $1 532 812 | Na spadek ×2 | ||
| CGGR | $9 014 574 | 6,94% | 190 987 | $1 413 476 | Na wzrost ×2 | ||
| CGCV | $8 256 830 | 6,35% | 251 579 | $894 420 | Na wzrost ×2 | ||
| CGMS | $7 353 389 | 5,66% | 269 059 | $216 199 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTS | $5 782 722 | 4,45% | 199 335 | $109 199 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $5 765 357 | 4,44% | 26 455 | $640 923 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $5 237 586 | 4,03% | 60 803 | $862 985 | Na wzrost ×1 | ||
| JEPI | $4 850 262 | 3,73% | 85 876 | $148 801 | Na wzrost ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $4 610 213 | 3,55% | 31 950 | $774 063 | Na spadek ×2 | ||
| AVUV | $4 063 898 | 3,13% | 32 574 | $505 470 | Na wzrost ×2 | ||
| BLV | $3 992 077 | 3,07% | 57 915 | $106 043 | Na wzrost ×2 | ||
| FVD | $2 702 159 | 2,08% | 56 085 | $-2 585 | Na spadek ×2 | ||
| CGSD | $2 483 569 | 1,91% | 96 524 | $10 890 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 237 953 | 1,72% | 26 178 | $168 965 | Na spadek ×2 | ||
| SPLV | $1 465 214 | 1,13% | 19 562 | $18 667 | Na spadek ×2 | ||
| GLD | $1 198 340 | 0,92% | 3 253 | $-222 908 | Na spadek ×2 | ||
| SPSM | $1 000 803 | 0,77% | 17 354 | $144 901 | Na spadek ×2 | ||
| SPYM | $988 099 | 0,76% | 11 244 | $121 199 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $808 651 | 0,62% | 2 470 | $91 856 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $682 570 | 0,53% | 927 | $145 850 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $677 149 | 0,52% | 2 340 | $99 230 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $651 265 | 0,50% | 6 754 | $51 766 | Na spadek ×2 | ||
| CGDV | $648 940 | 0,50% | 13 168 | $90 194 | Na wzrost ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $536 345 | 0,41% | 3 709 | $98 128 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $482 120 | 0,37% | 646 | $63 313 | Na wzrost ×2 | ||
| CGGO | $469 385 | 0,36% | 11 089 | $99 355 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $383 761 | 0,30% | 1 074 | $75 140 | Na wzrost ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $381 249 | 0,29% | 6 383 | $1 789 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $334 997 | 0,26% | 948 | $63 183 | |||
| SMH SMH | $328 184 | 0,25% | 500 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $271 319 | 0,21% | 727 | $1 931 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $239 687 | 0,18% | 479 | $10 629 | Na wzrost ×1 | ||
| ICSH | $237 346 | 0,18% | 4 692 | $1 467 | Na wzrost ×2 | ||
| JPST | $229 559 | 0,18% | 4 539 | $-2 944 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $216 207 | 0,17% | 859 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CGXU | Zmniejszone | -1K | +$1.5M |
| CGGR | Kupił więcej | +2K | +$1.4M |
| CGCV | Kupił więcej | +5K | +$894K |
| VUG | Kupił więcej | +51K | +$863K |
| FYX | Zmniejszone | -191 | +$774K |
| VTV | Kupił więcej | +337 | +$641K |
| VYMI | Kupił więcej | +2K | +$596K |
| AVUV | Kupił więcej | +362 | +$505K |
| CGCP | Kupił więcej | +19K | +$378K |
| GLD | Zmniejszone | -50 | -$223K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 31 marca 2026 | 1 280 | $379 123 | -2,6% |