Podział według sektorów

04
Industrials 3,7%
Financials 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 95,2%

Pełne portfolio 51 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPTM SPDR SERIES TRUST $61 750 418 21,00% 684 063 $7 750 172 Na wzrost ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43 368 427 14,75% 614 381 $3 740 233 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 823 736 7,76% 709 142 $1 868 537 Na wzrost ×5
SPAB SPDR SERIES TRUST $18 872 333 6,42% 743 151 $713 776 Na wzrost ×6
AOM iShares Trust $15 572 014 5,29% 315 749 $725 856 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 310 686 4,53% 18 714 $2 576 606 Na wzrost ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13 287 042 4,52% 267 156 $250 748 Na wzrost ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12 925 269 4,39% 267 894 $367 776 Na wzrost ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $12 220 260 4,15% 152 954 $2 015 423 Na wzrost ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11 340 434 3,86% 30 853 $1 885 895 Na wzrost ×6
MUB iShares Trust $10 191 064 3,47% 94 866 $260 873 Na wzrost ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $8 799 947 2,99% 38 249 $187 222 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $5 819 022 1,98% 9 310 $545 302 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5 433 546 1,85% 24 895 $1 206 809 Na wzrost ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 426 631 1,85% 108 695 $1 059 610 Na wzrost ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 918 503 1,67% 50 790 $870 898 Na spadek ×1
FLOT iShares Trust $4 091 410 1,39% 80 334 $12 282 Na spadek ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 654 750 0,90% 9 065 $1 169 213 Na wzrost ×6
AOR iShares Trust $2 418 891 0,82% 35 230 $643 049 Na wzrost ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 899 175 0,65% 30 901 $-536 Na spadek ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1 897 919 0,65% 36 910 $33 872 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 488 809 0,51% 6 144 $46 235 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 415 203 0,48% 22 909 $205 837
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $967 975 0,33% 16 195 $-116 131 Na spadek ×3
SPY SPY $936 982 0,32% 1 261 $112 415 Na wzrost ×3
AOA iShares Trust $928 261 0,32% 9 611 $151 052 Na wzrost ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $704 654 0,24% 9 103 $57 388 Na wzrost ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $672 096 0,23% 27 911 $39 588 Na wzrost ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $634 383 0,22% 28 327 $265 910 Na wzrost ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $608 624 0,21% 8 327 $-13 639 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $524 132 0,18% 3 301 $33 175 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $495 357 0,17% 5 808 $65 874 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $491 284 0,17% 1 256 $17 842
VB VANGUARD INDEX FUNDS $491 238 0,17% 1 641 $58 933
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock $441 624 0,15% 5 990 $110 719 Na spadek ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $417 936 0,14% 8 186 $33 808
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $416 612 0,14% 2 961 $48 275 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $382 890 0,13% 1 610 $41 826 Na wzrost ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $375 036 0,13% 7 632 $7 968 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 78464a284) $364 105 0,12% 14 349 $6 803 Na spadek ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $350 719 0,12% 4 372 $35 280 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $342 535 0,12% 459 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $298 751 0,10% 5 069 $28 065 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $285 581 0,10% 8 397 $39 132
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $250 987 0,09% 929 $32 835
GLD SPDR Gold Shares $236 172 0,08% 627 $-105 283 Na spadek ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $200 986 0,07% 1 291 Na wzrost ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $161 491 0,05% 14 843 $-594
F Ford Motor Company Common Stock $134 284 0,05% 10 107 $17 726 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 808515613) $70 000 0,02% 70 000 Na wzrost ×1
MJNA CUSIP: 58463A105 $2 0,00% 20 000

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPTM $61 750 418 21,00% wzrost ×5
SCHD $22 823 736 7,76% wzrost ×5
SPAB $18 872 333 6,42% wzrost ×6
AOM $15 572 014 5,29% wzrost ×4
QQQ $13 310 686 4,53% wzrost ×6
LMBS $13 287 042 4,52% wzrost ×4
BNDX $12 925 269 4,39% wzrost ×5
RDVY $12 220 260 4,15% wzrost ×5
VTI $11 340 434 3,86% wzrost ×6
DE $5 819 022 1,98% wzrost ×6
VTV $5 433 546 1,85% wzrost ×4
SPDW $5 426 631 1,85% wzrost ×6
QQQM $2 654 750 0,90% wzrost ×6
AOR $2 418 891 0,82% wzrost ×4
SPY $936 982 0,32% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IVV $342 535 459 0,12%
VT $200 986 1 291 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 808515613) $70 000 70 000 0,02%
MJNA $2 20 000 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPTM Kupił więcej +5K +$7.8M
VEA Kupił więcej +5K +$3.7M
QQQ Kupił więcej +247 +$2.6M
RDVY Kupił więcej +5K +$2.0M
VTI Kupił więcej +2K +$1.9M
SCHD Kupił więcej +26K +$1.9M
VTV Kupił więcej +3K +$1.2M
QQQM Kupił więcej +3K +$1.2M
SPDW Kupił więcej +14K +$1.1M
ETN Zmniejszone -271 +$871K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HYMB 30 czerwca 2025 19 491 $494 876 -4,4%
SLV 30 czerwca 2026 7 261 $493 711 2,4%
NVDA 30 czerwca 2026 1 439 $252 075 16,9%
BP 30 czerwca 2026 5 216 $246 588 21,2%
MSFT 31 marca 2026 497 $235 051 39,8%
PGX 31 grudnia 2025 14 843 $171 362
PSLV 30 czerwca 2025 10 955 $119 299
MJNA 30 września 2025 60 000 $12 Nie śledzone