Weitzel Financial Services, Inc.
CIK 1846789 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $294.1M
- Pozycje
- 51
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 237 z 9 443 według wartości 13F · top 55.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 76,66%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,50%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 10,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,59% Szac. kupna $8 860 097 · sprzedaż $1 638 930
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
3,7%
Financials
0,5%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Inne/Nieprzypisane
95,2%
Pełne portfolio 51 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $61 750 418 | 21,00% | 684 063 | $7 750 172 | Na wzrost ×5 | ||
| VEA | $43 368 427 | 14,75% | 614 381 | $3 740 233 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $22 823 736 | 7,76% | 709 142 | $1 868 537 | Na wzrost ×5 | ||
| SPAB | $18 872 333 | 6,42% | 743 151 | $713 776 | Na wzrost ×6 | ||
| AOM | $15 572 014 | 5,29% | 315 749 | $725 856 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 310 686 | 4,53% | 18 714 | $2 576 606 | Na wzrost ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13 287 042 | 4,52% | 267 156 | $250 748 | Na wzrost ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12 925 269 | 4,39% | 267 894 | $367 776 | Na wzrost ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $12 220 260 | 4,15% | 152 954 | $2 015 423 | Na wzrost ×5 | ||
| VTI | $11 340 434 | 3,86% | 30 853 | $1 885 895 | Na wzrost ×6 | ||
| MUB | $10 191 064 | 3,47% | 94 866 | $260 873 | Na wzrost ×2 | ||
| VDC | $8 799 947 | 2,99% | 38 249 | $187 222 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 819 022 | 1,98% | 9 310 | $545 302 | Na wzrost ×6 | ||
| VTV | $5 433 546 | 1,85% | 24 895 | $1 206 809 | Na wzrost ×4 | ||
| SPDW | $5 426 631 | 1,85% | 108 695 | $1 059 610 | Na wzrost ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 918 503 | 1,67% | 50 790 | $870 898 | Na spadek ×1 | ||
| FLOT | $4 091 410 | 1,39% | 80 334 | $12 282 | Na spadek ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 654 750 | 0,90% | 9 065 | $1 169 213 | Na wzrost ×6 | ||
| AOR | $2 418 891 | 0,82% | 35 230 | $643 049 | Na wzrost ×4 | ||
| SPYV | $1 899 175 | 0,65% | 30 901 | $-536 | Na spadek ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 897 919 | 0,65% | 36 910 | $33 872 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $1 488 809 | 0,51% | 6 144 | $46 235 | Na spadek ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 415 203 | 0,48% | 22 909 | $205 837 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $967 975 | 0,33% | 16 195 | $-116 131 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $936 982 | 0,32% | 1 261 | $112 415 | Na wzrost ×3 | ||
| AOA | $928 261 | 0,32% | 9 611 | $151 052 | Na wzrost ×6 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $704 654 | 0,24% | 9 103 | $57 388 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHO | $672 096 | 0,23% | 27 911 | $39 588 | Na wzrost ×1 | ||
| SHYM | $634 383 | 0,22% | 28 327 | $265 910 | Na wzrost ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $608 624 | 0,21% | 8 327 | $-13 639 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $524 132 | 0,18% | 3 301 | $33 175 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $495 357 | 0,17% | 5 808 | $65 874 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $491 284 | 0,17% | 1 256 | $17 842 | |||
| VB | $491 238 | 0,17% | 1 641 | $58 933 | |||
| FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock | $441 624 | 0,15% | 5 990 | $110 719 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $417 936 | 0,14% | 8 186 | $33 808 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $416 612 | 0,14% | 2 961 | $48 275 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $382 890 | 0,13% | 1 610 | $41 826 | Na wzrost ×5 | ||
| FVD | $375 036 | 0,13% | 7 632 | $7 968 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78464a284) | $364 105 | 0,12% | 14 349 | $6 803 | Na spadek ×3 | ||
| VO | $350 719 | 0,12% | 4 372 | $35 280 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $342 535 | 0,12% | 459 | Na wzrost ×1 | |||
| VWO | $298 751 | 0,10% | 5 069 | $28 065 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $285 581 | 0,10% | 8 397 | $39 132 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $250 987 | 0,09% | 929 | $32 835 | |||
| GLD | $236 172 | 0,08% | 627 | $-105 283 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $200 986 | 0,07% | 1 291 | Na wzrost ×1 | |||
| PGX | $161 491 | 0,05% | 14 843 | $-594 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $134 284 | 0,05% | 10 107 | $17 726 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 808515613) | $70 000 | 0,02% | 70 000 | Na wzrost ×1 | |||
| MJNA | $2 | 0,00% | 20 000 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPTM | $61 750 418 | 21,00% | wzrost ×5 |
| SCHD | $22 823 736 | 7,76% | wzrost ×5 |
| SPAB | $18 872 333 | 6,42% | wzrost ×6 |
| AOM | $15 572 014 | 5,29% | wzrost ×4 |
| QQQ | $13 310 686 | 4,53% | wzrost ×6 |
| LMBS | $13 287 042 | 4,52% | wzrost ×4 |
| BNDX | $12 925 269 | 4,39% | wzrost ×5 |
| RDVY | $12 220 260 | 4,15% | wzrost ×5 |
| VTI | $11 340 434 | 3,86% | wzrost ×6 |
| DE | $5 819 022 | 1,98% | wzrost ×6 |
| VTV | $5 433 546 | 1,85% | wzrost ×4 |
| SPDW | $5 426 631 | 1,85% | wzrost ×6 |
| QQQM | $2 654 750 | 0,90% | wzrost ×6 |
| AOR | $2 418 891 | 0,82% | wzrost ×4 |
| SPY | $936 982 | 0,32% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IVV | $342 535 | 459 | 0,12% |
| VT | $200 986 | 1 291 | 0,07% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 808515613) | $70 000 | 70 000 | 0,02% |
| MJNA | $2 | 20 000 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | Kupił więcej | +5K | +$7.8M |
| VEA | Kupił więcej | +5K | +$3.7M |
| QQQ | Kupił więcej | +247 | +$2.6M |
| RDVY | Kupił więcej | +5K | +$2.0M |
| VTI | Kupił więcej | +2K | +$1.9M |
| SCHD | Kupił więcej | +26K | +$1.9M |
| VTV | Kupił więcej | +3K | +$1.2M |
| QQQM | Kupił więcej | +3K | +$1.2M |
| SPDW | Kupił więcej | +14K | +$1.1M |
| ETN | Zmniejszone | -271 | +$871K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AOR | 31 marca 2025 | 13 137 | $755 556 | Nie śledzone |
| HYMB | 30 czerwca 2025 | 19 491 | $494 876 | Nie śledzone |
| SLV | 30 czerwca 2026 | 7 261 | $493 711 | Nie śledzone |
| ETN | 31 marca 2025 | 748 | $252 243 | 53,9% |
| NVDA | 30 czerwca 2026 | 1 439 | $252 075 | 9,3% |
| BP | 30 czerwca 2026 | 5 216 | $246 588 | 19,2% |
| MSFT | 31 marca 2026 | 497 | $235 051 | 30,5% |
| MSFT | 31 marca 2025 | 497 | $211 354 | 28,7% |
| PGX | 31 grudnia 2025 | 14 843 | $171 362 | Nie śledzone |
| PSLV | 30 czerwca 2025 | 10 955 | $119 299 | Nie śledzone |
| MJNA | 30 września 2025 | 60 000 | $12 | Nie śledzone |