One William Street Capital Management, L.P.
CIK 1534300 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $242.5M
- Posições
- 15
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: -79.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 98,48%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 6
- Número efetivo de posições
- 2,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,98% Est. compras $35.370.931 · vendas $941.505.004
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 2
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 1
Exposição put-notional: 52,9% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 15 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $119.955.000 | 49,47% | 1.500.000 | Opção de venda | $-899.678.004 | Baixa ×1 | |
| HYG | $71.973.000 | 29,68% | 900.000 | Opção de compra | $32.193.000 | Alta ×1 | |
| BKLN | $15.704.801 | 6,48% | 770.977 | $907.551 | Alta ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8.955.900 | 3,69% | 1.070.000 | $599.200 | |||
| IWM | $8.262.375 | 3,41% | 27.500 | Opção de venda | $-2.277.625 | Baixa ×1 | |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5.926.005 | 2,44% | 71.700 | $-7.170 | |||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2.330.640 | 0,96% | 156.000 | $-2.937.360 | Baixa ×1 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $2.136.000 | 0,88% | 200.000 | $24.000 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1.867.320 | 0,77% | 114.000 | $-95.760 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1.695.000 | 0,70% | 100.000 | $-220.000 | |||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $1.381.680 | 0,57% | 202.000 | Alta ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1.064.700 | 0,44% | 630.000 | Alta ×1 | |||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $617.138 | 0,25% | 20.585 | $-3.908.147 | Baixa ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $603.335 | 0,25% | 38.307 | $-1.652.967 | Baixa ×1 | ||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $15.455 | 0,01% | 42.564 | $-9.658 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Comprou mais | +400K | +$32.2M |
| FLG | Reduziu | -244K | -$2.9M |
| IWM | Reduziu | -15K | -$2.3M |
| RKT | Reduziu | -120K | -$1.7M |
| BKLN | Comprou mais | +46K | +$908K |
| TRTX | Apenas movimento de preço | +0 | +$599K |
| BXMT | Apenas movimento de preço | +0 | -$220K |
| STWD | Apenas movimento de preço | +0 | -$96K |
| ARI | Apenas movimento de preço | +0 | +$24K |
| NFE | Apenas movimento de preço | +0 | -$10K |
2 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 de Março de 2025 | 448.100 | $99.012.176 | Não mais rastreado |
| IYR | 31 de Março de 2025 | 852.700 | $79.352.262 | Não mais rastreado |
| RSP | 31 de Março de 2026 | 150.000 | $28.734.000 | Não mais rastreado |
| SPY | 30 de Setembro de 2025 | 35.000 | $21.624.750 | Não mais rastreado |
| SPY | 30 de Junho de 2026 | 32.500 | $21.136.050 | Não mais rastreado |
| BKLN | 30 de Setembro de 2025 | 500.000 | $10.460.000 | Não mais rastreado |
| BKLN | 31 de Março de 2025 | 390.830 | $8.234.788 | Não mais rastreado |
| VCIT | 31 de Dezembro de 2025 | 71.700 | $6.030.687 | |
| HOUS | 31 de Dezembro de 2025 | 268.996 | $2.848.668 | Não mais rastreado |
| GSBD | 31 de Março de 2026 | 80.000 | $742.400 | 11,0% |
| ADAM | 31 de Dezembro de 2025 | 92.182 | $642.509 | 36,6% |