Distribuição setorial

04
Utilities 2,4%
Technology 1,4%
Financials 1,2%
Industrials 0,6%
Retail 0,5%
Healthcare 0,5%
Communication Services 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer products 0,0%
Outros/Não mapeado 92,9%

Portfólio completo 158 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
IVV iShares Trust $494.733.187 29,84% 660.622 $70.594.091 Alta ×4
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $186.000.651 11,22% 8.561.595 $7.858.198 Alta ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $172.517.726 10,41% 1.807.604 $19.327.807 Alta ×4
IJH iShares Trust $159.211.143 9,60% 2.064.728 $22.756.045 Alta ×4
IJR iShares Trust $71.946.907 4,34% 485.112 $12.558.638 Alta ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $64.850.947 3,91% 737.949 $8.156.190 Baixa ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $58.562.912 3,53% 1.213.739 $3.861.076 Alta ×4
MUB iShares Trust $43.919.829 2,65% 408.101 $3.219.198 Alta ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $43.640.863 2,63% 510.479 $4.101.359 Baixa ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $35.781.876 2,16% 373.857 $-1.820.149 Baixa ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $31.712.186 1,91% 626.723 $1.794.746 Alta ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $31.562.886 1,90% 467.183 $3.726.955 Baixa ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $28.753.706 1,73% 270.064 $1.158.459 Alta ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $22.598.642 1,36% 446.878 $2.197.031 Alta ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $22.047.661 1,33% 435.897 $801.843 Alta ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $18.922.538 1,14% 328.118 $2.877.785 Baixa ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $8.684.853 0,52% 55.328 $911.044 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.853.693 0,47% 27.142 $1.001.319 Alta ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7.128.119 0,43% 51.830 $813.405 Baixa ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $6.927.157 0,42% 136.954 $3.334.780 Alta ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $6.191.616 0,37% 56.124 $717.851 Baixa ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6.030.189 0,36% 62.437 $421.198 Alta ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $5.862.575 0,35% 38.562 $278.920 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.175.914 0,25% 11.195 $75.539 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.144.526 0,25% 20.713 $574.302 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.634.247 0,22% 7.263 $184.089 Alta ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3.501.554 0,21% 28.200 $497.966 Alta ×1
SPY SPY $3.432.436 0,21% 4.596 $537.326 Alta ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3.113.091 0,19% 12.841 $316.532 Baixa ×3
ITOT iShares Trust $2.909.470 0,18% 17.712 $385.794 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.904.716 0,18% 12.187 $417.237 Alta ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2.892.096 0,17% 21.980 $-66.951 Alta ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2.719.377 0,16% 26.957 $2.505.266 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.281.507 0,14% 6.040 $432.551 Alta ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2.127.963 0,13% 25.916 $55.841 Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.116.872 0,13% 1.988 $714.318 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.917.793 0,12% 2.604 $72.193 Baixa ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.870.892 0,11% 5.056 $152.491 Baixa ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1.846.615 0,11% 23.702 $60.663 Alta ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1.832.336 0,11% 5.328 $240.398 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.741.301 0,11% 4.928 $346.124 Alta ×1
AGG iShares Trust $1.702.767 0,10% 17.203 $-583.242 Baixa ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1.690.668 0,10% 13.418 $-17.175
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.667.243 0,10% 6.565 $86.000 Alta ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.656.971 0,10% 1.381 $415.138 Alta ×2
IVE iShares Trust $1.507.996 0,09% 6.641 $100.204 Baixa ×3
EFA iShares Trust $1.503.628 0,09% 14.475 $113.704 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.503.216 0,09% 4.408 $783.700 Baixa ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $1.469.738 0,09% 16.283 $170.958 Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.442.767 0,09% 12.739 $-170.734 Baixa ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1.437.817 0,09% 3.372 $189.525 Alta ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1.398.815 0,08% 3.588 $-300.458 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.296.596 0,08% 3.628 $317.405 Alta ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.271.627 0,08% 3.606 $106.639 Alta ×2
QUAL iShares Trust $1.264.026 0,08% 5.760 $173.299 Alta ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.174.133 0,07% 10.014 $76.209 Alta ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.148.752 0,07% 1.673 $250.526 Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.091.384 0,07% 1.167 $-73.675 Baixa ×5
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1.035.170 0,06% 3.562 $109.090 Baixa ×1
IWL iShares Russell Top 200 ETF $974.680 0,06% 5.270 $129.083 Alta ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $951.284 0,06% 11.705 $57.827 Baixa ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $950.393 0,06% 6.491 $20.584 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $946.812 0,06% 2.893 $137.197 Alta ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $938.904 0,06% 6.867 $-193.144 Alta ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $927.012 0,06% 2.353 $189.430 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $919.432 0,06% 3.654 $132.710 Alta ×3
MMM 3M Company Common Stock $918.253 0,06% 5.671 $97.160 Alta ×4
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $897.250 0,05% 25.000 $180.500
GE GE Aerospace Common Stock $891.880 0,05% 2.386 $221.660 Alta ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $867.494 0,05% 2.378 $197.659
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $808.062 0,05% 5.113 $-68.979 Baixa ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $794.227 0,05% 27.425 $124.142 Alta ×3
V Visa Inc. $779.137 0,05% 2.271 $68.926 Baixa ×5
IJK iShares Trust $773.942 0,05% 6.587 $106.766 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $754.493 0,05% 2.791 $-108.718 Alta ×1
AOR iShares Trust $737.181 0,04% 10.607 $54.648
IWB iShares Russell 1000 ETF $705.630 0,04% 1.723 $91.618 Alta ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $703.660 0,04% 599 $216.856 Alta ×2
GOVT iShares Trust $688.280 0,04% 30.214 $2.362 Alta ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $679.817 0,04% 4.349 $73.118 Alta ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $674.439 0,04% 3.555 $-7.998 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $672.627 0,04% 1.826 $-242.559 Baixa ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $659.863 0,04% 2.983 $96.338 Alta ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $638.620 0,04% 1.935 $81.125 Alta ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $637.447 0,04% 6.806 $186.090 Alta ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $629.897 0,04% 825 $147.584 Baixa ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $627.718 0,04% 3.814 $78.622 Alta ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $614.119 0,04% 8.069 $67.687 Alta ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $612.859 0,04% 2.040 $106.078 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $611.597 0,04% 10.734 $89.601 Alta ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $603.258 0,04% 4.114 $13.314 Alta ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $596.489 0,04% 12.925 $-8.394 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $564.529 0,03% 4.169 $-81.939 Alta ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $561.542 0,03% 10.948 $7.306 Alta ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $553.939 0,03% 1.333 $196.331 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $551.274 0,03% 2.473 $-17.975 Baixa ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $540.319 0,03% 21.172 $1.201 Alta ×2
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $536.536 0,03% 19.820 $33.838 Alta ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $514.232 0,03% 10.618 $30.176 Alta ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $507.550 0,03% 8.349 $91.164 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
IVV $494.733.187 29,84% acima ×4
UBND $186.000.651 11,22% acima ×4
IXUS $172.517.726 10,41% acima ×4
IJH $159.211.143 9,60% acima ×4
IJR $71.946.907 4,34% acima ×4
ISTB $58.562.912 3,53% acima ×4
MUB $43.919.829 2,65% acima ×4
IAGG $31.712.186 1,91% acima ×4
JPST $22.598.642 1,36% acima ×4
VTEB $22.047.661 1,33% acima ×3
AAPL $7.853.693 0,47% acima ×3
ICSH $6.927.157 0,42% acima ×3
AWK $2.892.096 0,17% acima ×6
SHY $2.127.963 0,13% acima ×3
BSV $1.846.615 0,11% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VGT $497.632 4.164 0,03%
XVV $495.213 8.720 0,03%
AMD $381.077 656 0,02%
CYH $367.400 110.000 0,02%
VEA $360.228 5.056 0,02%
DELL $335.811 778 0,02%
INTC $309.700 2.218 0,02%
VUG $302.778 3.515 0,02%
QCOM $275.422 1.490 0,02%
MCHP $270.938 2.971 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 89472Y107) $248.602 36.134 0,01%
IJT $235.070 1.316 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
IVV Comprou mais +11K +$70.6M
IJH Comprou mais +44K +$22.8M
IXUS Comprou mais +39K +$19.3M
IJR Comprou mais +7K +$12.6M
SPYM Reduziu -3K +$8.2M
UBND Comprou mais +382K +$7.9M
VXUS Reduziu -2K +$4.1M
ISTB Comprou mais +85K +$3.9M
SPMD Reduziu -3K +$3.7M
ICSH Comprou mais +66K +$3.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BND 30 de Setembro de 2025 17.904 $1.318.277
SCHZ 30 de Setembro de 2025 22.454 $521.829 -5,2%
SCHD 30 de Setembro de 2025 16.018 $424.480 21,6%
PWR 30 de Junho de 2026 755 $414.515 -0,1%
JHSC 30 de Junho de 2025 10.359 $386.117
VGIT 30 de Setembro de 2025 5.867 $350.905
SCHA 30 de Junho de 2026 10.789 $313.734 -8,3%
VMBS 30 de Setembro de 2025 6.719 $311.358
PRF 30 de Junho de 2025 6.958 $281.173 30,9%
TMO 30 de Junho de 2025 561 $279.154 61,9%
WBD 31 de Março de 2026 9.509 $274.049 12,7%
ADP 31 de Março de 2026 1.037 $266.687 29,1%
XLK 30 de Junho de 2025 1.270 $262.276 59,5%
GLDM 31 de Março de 2026 3.034 $259.023 -11,0%
LNG 31 de Dezembro de 2025 1.095 $257.231 41,6%
QCOM 31 de Março de 2026 1.475 $252.243 40,6%
VOOV 31 de Dezembro de 2025 1.259 $251.066
XLV 30 de Setembro de 2025 1.842 $248.252 20,1%
VOT 30 de Junho de 2025 985 $240.880
TGB 30 de Junho de 2026 36.134 $233.064 Não mais rastreado
SLV 30 de Junho de 2026 3.374 $229.912 3,7%
VEA 31 de Março de 2026 3.677 $229.679
NFLX 31 de Dezembro de 2025 190 $227.795 -26,7%
EMR 30 de Setembro de 2025 1.664 $221.861 23,0%
PAYX 31 de Março de 2026 1.968 $220.720 9,7%
VZ 31 de Março de 2026 5.384 $219.275 -8,4%
IHI 31 de Março de 2026 3.523 $218.969 -3,3%
VTV 30 de Junho de 2025 1.228 $212.041
MCHP 31 de Dezembro de 2025 3.243 $208.294 27,5%
CVNA 31 de Março de 2026 492 $207.634 -79,7%
SCHE 30 de Junho de 2026 6.255 $206.112
FDN 31 de Dezembro de 2025 734 $205.403
MRSH 30 de Junho de 2026 1.174 $203.676 3,0%
CVX 30 de Junho de 2025 1.210 $202.391 45,0%
BOX 31 de Março de 2026 6.733 $201.384 49,2%
FSSL 30 de Junho de 2026 14.731 $184.291 4,8%
FSCO 31 de Março de 2026 28.578 $180.043 -1,2%
FBLG 31 de Março de 2026 14.702 $3.306 -14,4%