INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NVDS)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000076107 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
NVDS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,74% | — |
| 3M | ▼ -16,37% | — |
| 6M | ▼ -23,88% | — |
| YTD | ▼ -2,00% | — |
| 1Y | ▼ -70,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▼ -88,15% | — |
- Volatilidade 1A
- 66,43%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,57
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- -$1.8M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- -$2.5M
- Últimos 12 meses
- +$17.7M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2 participações · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS NVIDIA CORP | — | $2.5M | 9,55 | -187.944 | US |
| CFD NVIDIA CORP | — | $844K | 3,23 | -70.528 | US |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SCALAR GAUGE MANAGEMENT, LLC | $1.363.902 | 35,46% | 60.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $779.697 | 20,27% | 34.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $623.030 | 16,20% | 27.408 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $565.977 | 14,72% | 24.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $465.250 | 12,10% | 20.467 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $45.418 | 1,18% | 1.998 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.751 | 0,07% | 121 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $45 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
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| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
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| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
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| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
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| ROMO Strategy Shares | $25.7M |