Invesco Water Resources ETF (PHO)
$68,07
▲ +0,30 (+0,44%)
Variação em 1 dia
$67,31 – $74,93
Intervalo de 52 semanas
-0,02%
Prêmio / Desconto
Fluxos líquidos (30d): -$25.4M Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições57,48%
Número efetivo de posições22,0
Posições acima de 1%26
Ativos líquidos
$1.9B
Posições
42
Em
30 de Setembro de 2026
PHO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,28% |
| 3M | ▼ -0,85% | ▼ -0,43% |
| 6M | ▼ -0,85% | ▼ -0,43% |
| YTD | ▼ -3,33% | ▼ -2,92% |
| 1Y | ▼ -6,32% | ▼ -5,81% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +6,82% | ▲ +8,36% |
Volatilidade 1A15,94%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,64
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
-$15.1M
Trimestre encerrado em Jul 2026
-$118.8M
Últimos 12 meses
-$177.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 42 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferguson Enterprises Inc | FERG | 8,31 | ≈$156.9M | 706.427 | 31488V107 | 0.02537 | EQUITY | USD |
| Ecolab Inc | ECL | 8,06 | ≈$152.3M | 560.036 | 278865100 | 0.02011 | EQUITY | USD |
| Waters Corp | WAT | 7,28 | ≈$137.6M | 323.452 | 941848103 | 0.01161 | EQUITY | USD |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 6,82 | ≈$128.8M | 248.990 | 45168D104 | 0.00894 | EQUITY | USD |
| Roper Technologies Inc | ROP | 6,30 | ≈$119.0M | 328.351 | 776696106 | 0.01179 | EQUITY | USD |
| Agilent Technologies Inc | A | 4,55 | ≈$86.0M | 516.418 | 00846U101 | 0.01854 | EQUITY | USD |
| Trimble Inc | TRMB | 4,02 | ≈$76.0M | 1.321.436 | 896239100 | 0.04745 | EQUITY | USD |
| Veralto Corp | VLTO | 4,01 | ≈$75.7M | 799.617 | 92338C103 | 0.02871 | EQUITY | USD |
| American Water Works Co Inc | AWK | 3,88 | ≈$73.3M | 573.687 | 030420103 | 0.0206 | EQUITY | USD |
| Xylem Inc/NY | XYL | 3,84 | ≈$72.6M | 720.187 | 98419M100 | 0.02586 | EQUITY | USD |
| Pentair PLC | PNR | 3,67 | ≈$69.3M | 1.311.616 | G7S00T104 | 0.0471 | EQUITY | USD |
| IDEX Corp | IEX | 3,55 | ≈$67.0M | 291.480 | 45167R104 | 0.01047 | EQUITY | USD |
| AECOM | ACM | 3,18 | ≈$60.1M | 1.008.927 | 00766T100 | 0.03623 | EQUITY | USD |
| Jacobs Solutions Inc | J | 3,07 | ≈$57.9M | 414.545 | 46982L108 | 0.01489 | EQUITY | USD |
| Valmont Industries Inc | VMI | 2,62 | ≈$49.4M | 105.447 | 920253101 | 0.003786 | EQUITY | USD |
| Watts Water Technologies Inc | WTS | 2,60 | ≈$49.1M | 136.664 | 942749102 | 0.004907 | EQUITY | USD |
| Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 2,47 | ≈$46.6M | 367.530 | 00790R104 | 0.0132 | EQUITY | USD |
| Core & Main Inc | CNM | 2,37 | ≈$44.9M | 1.084.554 | 21874C102 | 0.03894 | EQUITY | USD |
| A O Smith Corp | AOS | 2,25 | ≈$42.5M | 749.980 | 831865209 | 0.02693 | EQUITY | USD |
| Tetra Tech Inc | TTEK | 2,19 | ≈$41.4M | 1.228.885 | 88162G103 | 0.04413 | EQUITY | USD |
| Mueller Industries Inc | MLI | 2,07 | ≈$39.0M | 636.933 | 624756102 | 0.02287 | EQUITY | USD |
| Bentley Systems Inc | BSY | 2,02 | ≈$38.2M | 1.166.883 | 08265T208 | 0.0419 | EQUITY | USD |
| Itron Inc | ITRI | 1,42 | ≈$26.8M | 310.577 | 465741106 | 0.01115 | EQUITY | USD |
| Badger Meter Inc | BMI | 1,34 | ≈$25.2M | 196.551 | 056525108 | 0.007058 | EQUITY | USD |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 1,06 | ≈$20.0M | 424.043 | 98983L108 | 0.01523 | EQUITY | USD |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | SBS | 1,05 | ≈$19.8M | 3.761.802 | 20441A102 | 0.1351 | ADR | USD |
| Stantec Inc | STN | 0,68 | ≈$12.9M | 191.265 | 85472N109 | 0.006868 | EQUITY | USD |
| Franklin Electric Co Inc | FELE | 0,64 | ≈$12.1M | 125.142 | 353514102 | 0.004493 | EQUITY | USD |
| Mueller Water Products Inc | MWA | 0,60 | ≈$11.4M | 529.995 | 624758108 | 0.01903 | EQUITY | USD |
| H2O America | HTO | 0,59 | ≈$11.1M | 185.126 | 784305104 | 0.006647 | EQUITY | USD |
| Hawkins Inc | HWKN | 0,54 | ≈$10.3M | 80.939 | 420261109 | 0.002906 | EQUITY | USD |
| American States Water Co | AWR | 0,54 | ≈$10.2M | 126.227 | 029899101 | 0.004532 | EQUITY | USD |
| NWPX Infrastructure Inc | NWPX | 0,54 | ≈$10.1M | 96.568 | 667746101 | 0.003468 | EQUITY | USD |
| California Water Service Group | CWT | 0,53 | ≈$10.1M | 223.881 | 130788102 | 0.008039 | EQUITY | USD |
| Lindsay Corp | LNN | 0,40 | ≈$7.5M | 67.036 | 535555106 | 0.002407 | EQUITY | USD |
| Gorman-Rupp Co/The | GRC | 0,34 | ≈$6.5M | 86.019 | 383082104 | 0.003089 | EQUITY | USD |
| Middlesex Water Co | MSEX | 0,19 | ≈$3.6M | 68.656 | 596680108 | 0.002465 | EQUITY | USD |
| Energy Recovery Inc | ERII | 0,16 | ≈$3.1M | 460.443 | 29270J100 | 0.01653 | EQUITY | USD |
| York Water Co/The | YORW | 0,09 | ≈$1.7M | 57.826 | 987184108 | 0.002076 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,08 | ≈$1.6M | 1.563.335 | 825252885 | 0.05612 | OTHER | USD |
| Consolidated Water Co Ltd | CWCO | 0,07 | ≈$1.2M | 42.550 | G23773107 | 0.001528 | EQUITY | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000003584 | OTHER | USD |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.05315 → 0.05612 (5,6%) |
| 25 de Setembro de 2026 | Reduziu | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.1147 → 0.05315 (-53,6%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.1041 → 0.1147 (10,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era -0.0004735 unidades/ação |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.105 → 0.1041 (-0,9%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD | Unidades/ação: -0.0004718 → -0.0004735 (0,4%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Aumentou | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/ação: 0.00000003476 → 0.00000003584 (3,1%) |
| 22 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.1045 → 0.105 (0,5%) |
| 22 de Setembro de 2026 | Novo | USD | Nova posição — -0.0004718 unidades/ação |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | A — Agilent Technologies Inc | Unidades/ação: 0.01962 → 0.01854 (-5,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | ACM — AECOM | Unidades/ação: 0.02905 → 0.03623 (24,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.02879 → 0.1045 (263,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | AOS — A O Smith Corp | Unidades/ação: 0.02728 → 0.02693 (-1,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | AWK — American Water Works Co Inc | Unidades/ação: 0.02157 → 0.0206 (-4,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | AWR — American States Water Co | Unidades/ação: 0.00472 → 0.004532 (-4,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | BMI — Badger Meter Inc | Unidades/ação: 0.009504 → 0.007058 (-25,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | BSY — Bentley Systems Inc | Unidades/ação: 0.04513 → 0.0419 (-7,2%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | CNM — Core & Main Inc | Unidades/ação: 0.03847 → 0.03894 (1,2%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | CWCO — Consolidated Water Co Ltd | Unidades/ação: 0.002518 → 0.001528 (-39,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | CWT — California Water Service Group | Unidades/ação: 0.007878 → 0.008039 (2,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | ECL — Ecolab Inc | Unidades/ação: 0.02077 → 0.02011 (-3,2%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | ERII — Energy Recovery Inc | Unidades/ação: 0.01998 → 0.01653 (-17,2%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | FELE — Franklin Electric Co Inc | Unidades/ação: 0.004418 → 0.004493 (1,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Unidades/ação: 0.02065 → 0.02537 (22,8%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | GRC — Gorman-Rupp Co/The | Unidades/ação: 0.002297 → 0.003089 (34,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | HTO — H2O America | Unidades/ação: 0.009649 → 0.006647 (-31,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | HWKN — Hawkins Inc | Unidades/ação: 0.002578 → 0.002906 (12,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | IDXX — IDEXX Laboratories Inc | Unidades/ação: 0.008119 → 0.00894 (10,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | IEX — IDEX Corp | Unidades/ação: 0.01118 → 0.01047 (-6,4%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | ITRI — Itron Inc | Unidades/ação: 0.01455 → 0.01115 (-23,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | J — Jacobs Solutions Inc | Unidades/ação: 0.01744 → 0.01489 (-14,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | LNN — Lindsay Corp | Unidades/ação: 0.002841 → 0.002407 (-15,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | MLI — Mueller Industries Inc | Unidades/ação: 0.0206 → 0.02287 (11,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | MSEX — Middlesex Water Co | Unidades/ação: 0.002322 → 0.002465 (6,2%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | MWA — Mueller Water Products Inc | Unidades/ação: 0.01952 → 0.01903 (-2,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | NWPX — NWPX Infrastructure Inc | Unidades/ação: 0.001628 → 0.003468 (113,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | PNR — Pentair PLC | Unidades/ação: 0.03386 → 0.0471 (39,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | ROP — Roper Technologies Inc | Unidades/ação: 0.01634 → 0.01179 (-27,8%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Unidades/ação: 0.1158 → 0.1351 (16,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | STN — Stantec Inc | Unidades/ação: 0.006127 → 0.006868 (12,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | TRMB — Trimble Inc | Unidades/ação: 0.03591 → 0.04745 (32,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | TTEK — Tetra Tech Inc | Unidades/ação: 0.05223 → 0.04413 (-15,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | VLTO — Veralto Corp | Unidades/ação: 0.03234 → 0.02871 (-11,2%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | VMI — Valmont Industries Inc | Unidades/ação: 0.002753 → 0.003786 (37,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | WAT — Waters Corp | Unidades/ação: 0.01254 → 0.01161 (-7,4%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | WMS — Advanced Drainage Systems Inc | Unidades/ação: 0.01441 → 0.0132 (-8,4%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | WTS — Watts Water Technologies Inc | Unidades/ação: 0.003804 → 0.004907 (29,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | XYL — Xylem Inc/NY | Unidades/ação: 0.02427 → 0.02586 (6,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | YORW — York Water Co/The | Unidades/ação: 0.002561 → 0.002076 (-18,9%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp | Unidades/ação: 0.01645 → 0.01523 (-7,4%) |
| 18 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.01881 → 0.02879 (53,0%) |
| 16 de Setembro de 2026 | Reduziu | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.01883 → 0.01881 (-0,1%) |
| 16 de Setembro de 2026 | Aumentou | CWCO — Consolidated Water Co Ltd | Unidades/ação: 0.002516 → 0.002518 (0,1%) |
| 16 de Setembro de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era -0.00000003202 unidades/ação |
| 15 de Setembro de 2026 | Reduziu | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.04318 → 0.01883 (-56,4%) |
| 15 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD | Unidades/ação: 0.00132 → -0.00000003202 (-100,0%) |
| 14 de Setembro de 2026 | Aumentou | FELE — Franklin Electric Co Inc | Unidades/ação: 0.004414 → 0.004418 (0,1%) |
| 14 de Setembro de 2026 | Novo | USD | Nova posição — 0.00132 unidades/ação |
| 11 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.03895 → 0.04318 (10,9%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.03847 → 0.03895 (1,2%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | STN — Stantec Inc | Unidades/ação: 0.00612 → 0.006127 (0,1%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.03665 → 0.03847 (5,0%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | A — Agilent Technologies Inc | Unidades/ação: 0.0196 → 0.01962 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | ACM — AECOM | Unidades/ação: 0.02902 → 0.02905 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.1114 → 0.03665 (-67,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | AOS — A O Smith Corp | Unidades/ação: 0.02726 → 0.02728 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | AWK — American Water Works Co Inc | Unidades/ação: 0.02155 → 0.02157 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | BMI — Badger Meter Inc | Unidades/ação: 0.009494 → 0.009504 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | BSY — Bentley Systems Inc | Unidades/ação: 0.04508 → 0.04513 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | CNM — Core & Main Inc | Unidades/ação: 0.03843 → 0.03847 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | CWT — California Water Service Group | Unidades/ação: 0.007869 → 0.007878 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | ECL — Ecolab Inc | Unidades/ação: 0.02075 → 0.02077 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | ERII — Energy Recovery Inc | Unidades/ação: 0.01996 → 0.01998 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Unidades/ação: 0.02063 → 0.02065 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | GRC — Gorman-Rupp Co/The | Unidades/ação: 0.002294 → 0.002297 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | HTO — H2O America | Unidades/ação: 0.009638 → 0.009649 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | HWKN — Hawkins Inc | Unidades/ação: 0.002575 → 0.002578 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | IDXX — IDEXX Laboratories Inc | Unidades/ação: 0.008111 → 0.008119 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | IEX — IDEX Corp | Unidades/ação: 0.01117 → 0.01118 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | ITRI — Itron Inc | Unidades/ação: 0.01453 → 0.01455 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | J — Jacobs Solutions Inc | Unidades/ação: 0.01742 → 0.01744 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | MLI — Mueller Industries Inc | Unidades/ação: 0.02057 → 0.0206 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | MWA — Mueller Water Products Inc | Unidades/ação: 0.0195 → 0.01952 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | PNR — Pentair PLC | Unidades/ação: 0.03382 → 0.03386 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | ROP — Roper Technologies Inc | Unidades/ação: 0.01632 → 0.01634 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Unidades/ação: 0.1156 → 0.1158 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | TRMB — Trimble Inc | Unidades/ação: 0.03587 → 0.03591 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | TTEK — Tetra Tech Inc | Unidades/ação: 0.05217 → 0.05223 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era -0.00000001691 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | VLTO — Veralto Corp | Unidades/ação: 0.0323 → 0.03234 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | VMI — Valmont Industries Inc | Unidades/ação: 0.00275 → 0.002753 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | WAT — Waters Corp | Unidades/ação: 0.01252 → 0.01254 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | WMS — Advanced Drainage Systems Inc | Unidades/ação: 0.0144 → 0.01441 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | WTS — Watts Water Technologies Inc | Unidades/ação: 0.0038 → 0.003804 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | XYL — Xylem Inc/NY | Unidades/ação: 0.02425 → 0.02427 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | YORW — York Water Co/The | Unidades/ação: 0.002558 → 0.002561 (0,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp | Unidades/ação: 0.01643 → 0.01645 (0,1%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.11 → 0.1114 (1,3%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD | Unidades/ação: -0.00818 → -0.00000001691 (-100,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.08552 → 0.11 (28,6%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.08446 → 0.08552 (1,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | USD | Nova posição — -0.00818 unidades/ação |
Dividendos 73 pagamentos
0,55%Rendimento TTM
$0,37Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 21 de Setembro de 2026 | $0,0610 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,1230 |
| 23 de Março de 2026 | $0,1050 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,0830 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,0930 |
| 23 de Junho de 2025 | $0,1060 |
| 24 de Março de 2025 | $0,0980 |
| 23 de Dezembro de 2024 | $0,0920 |
| 23 de Setembro de 2024 | $0,0500 |
| 24 de Junho de 2024 | $0,0930 |
| 18 de Março de 2024 | $0,0630 |
| 18 de Dezembro de 2023 | $0,1150 |
| 18 de Setembro de 2023 | $0,0500 |
| 20 de Junho de 2023 | $0,1160 |
| 20 de Março de 2023 | $0,0790 |
| 19 de Dezembro de 2022 | $0,1330 |
| 19 de Setembro de 2022 | $0,0390 |
| 21 de Junho de 2022 | $0,0390 |
| 21 de Março de 2022 | $0,0390 |
| 20 de Dezembro de 2021 | $0,0320 |
| 20 de Setembro de 2021 | $0,0190 |
| 21 de Junho de 2021 | $0,0420 |
| 22 de Março de 2021 | $0,0280 |
| 21 de Dezembro de 2020 | $0,0460 |
| 21 de Setembro de 2020 | $0,0360 |
| 22 de Junho de 2020 | $0,0620 |
| 23 de Março de 2020 | $0,0360 |
| 23 de Dezembro de 2019 | $0,0450 |
| 23 de Setembro de 2019 | $0,0330 |
| 24 de Junho de 2019 | $0,0900 |
| 24 de Dezembro de 2018 | $0,0500 |
| 24 de Setembro de 2018 | $0,0230 |
| 18 de Junho de 2018 | $0,0570 |
| 18 de Dezembro de 2017 | $0,0240 |
| 18 de Setembro de 2017 | $0,0210 |
| 16 de Junho de 2017 | $0,0570 |
| 16 de Dezembro de 2016 | $0,0760 |
| 16 de Setembro de 2016 | $0,0260 |
| 17 de Junho de 2016 | $0,0140 |
| 18 de Dezembro de 2015 | $0,0620 |
| 18 de Setembro de 2015 | $0,0260 |
| 19 de Junho de 2015 | $0,0750 |
| 19 de Dezembro de 2014 | $0,0380 |
| 19 de Setembro de 2014 | $0,0290 |
| 20 de Junho de 2014 | $0,0860 |
| 20 de Dezembro de 2013 | $0,0230 |
| 20 de Setembro de 2013 | $0,0240 |
| 21 de Junho de 2013 | $0,0810 |
| 21 de Dezembro de 2012 | $0,0410 |
| 21 de Setembro de 2012 | $0,0180 |
| 15 de Junho de 2012 | $0,1000 |
| 16 de Março de 2012 | $0,0210 |
| 16 de Dezembro de 2011 | $0,0180 |
| 16 de Setembro de 2011 | $0,0160 |
| 17 de Junho de 2011 | $0,0740 |
| 17 de Dezembro de 2010 | $0,0760 |
| 18 de Junho de 2010 | $0,0250 |
| 18 de Dezembro de 2009 | $0,0730 |
| 18 de Setembro de 2009 | $0,0040 |
| 19 de Junho de 2009 | $0,0370 |
| 20 de Março de 2009 | $0,0020 |
| 19 de Dezembro de 2008 | $0,0420 |
| 20 de Junho de 2008 | $0,0190 |
| 20 de Março de 2008 | $0,0180 |
| 21 de Dezembro de 2007 | $0,0180 |
| 21 de Setembro de 2007 | $0,0130 |
| 15 de Junho de 2007 | $0,0310 |
| 16 de Março de 2007 | $0,0240 |
| 15 de Dezembro de 2006 | $0,0780 |
| 15 de Setembro de 2006 | $0,0360 |
| 16 de Junho de 2006 | $0,0370 |
| 30 de Dezembro de 2005 | $0,0270 |
| 16 de Dezembro de 2005 | $0,0060 |
Investidores institucionais (13F) 406 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $110.528.675 | 12,87% | 1.600.010 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $90.110.436 | 10,50% | 1.304.435 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $55.551.445 | 6,47% | 804.161 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $41.866.970 | 4,88% | 606.065 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $32.983.094 | 3,84% | 477.462 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $31.691.645 | 3,69% | 458.767 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gitterman Wealth Management, LLC | $26.603.327 | 3,10% | 368.922 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23.964.279 | 2,79% | 346.907 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22.334.000 | 2,60% | 323.310 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $20.924.747 | 2,44% | 302.906 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $19.856.011 | 2,31% | 287.435 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13.807.468 | 1,61% | 199.876 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.326.811 | 1,55% | 192.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $12.817.587 | 1,49% | 185.547 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $12.373.748 | 1,44% | 179.122 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $12.043.723 | 1,40% | 180.133 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.482.678 | 1,34% | 166.194 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10.783.616 | 1,26% | 156.103 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $9.984.341 | 1,16% | 144.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $8.543.377 | 1,00% | 123.674 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $8.288.771 | 0,97% | 119.988 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6.900.278 | 0,80% | 99.888 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WealthSpring Partners, LLC | $6.862.595 | 0,80% | 99.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $6.691.615 | 0,78% | 96.853 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $6.623.736 | 0,77% | 91.856 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN | $5.899.361 | 0,69% | 84.073 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5.327.233 | 0,62% | 77.121 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5.254.879 | 0,61% | 76.069 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $4.839.495 | 0,56% | 70.056 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $4.482.570 | 0,52% | 64.890 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4.433.510 | 0,52% | 64.178 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4.351.787 | 0,51% | 104 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.169.111 | 0,49% | 60.160 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bedell Frazier Investment Counselling, LLC | $4.115.501 | 0,48% | 61.554 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $3.964.353 | 0,46% | 57.388 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.919.599 | 0,46% | 56.740 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3.842.310 | 0,45% | 55.621 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3.721.963 | 0,43% | 53.879 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3.597.755 | 0,42% | 52.081 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $3.523.604 | 0,41% | 51.008 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.488.913 | 0,41% | 50.505 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $3.481.977 | 0,41% | 50.405 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $3.370.567 | 0,39% | 48.790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMERCE BANK | $3.299.399 | 0,38% | 47.762 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.890.699 | 0,34% | 41.846 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.882.758 | 0,34% | 41.731 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.834.082 | 0,33% | 41.026 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.399.355 | 0,28% | 34.975 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $2.357.505 | 0,27% | 34.127 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $2.288.344 | 0,27% | 33.126 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2.161.897 | 0,25% | 31.985 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockingstone Advisors LLC | $2.155.918 | 0,25% | 31.209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2.106.179 | 0,25% | 30.127 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $2.063.765 | 0,24% | 29.875 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $2.043.008 | 0,24% | 29.574 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.952.283 | 0,23% | 28.261 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1.942.323 | 0,23% | 28.117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.864.601 | 0,22% | 26.991 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1.806.442 | 0,21% | 26.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.798.604 | 0,21% | 24.943 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1.797.317 | 0,21% | 26.018 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.769.642 | 0,21% | 25.617 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.696.473 | 0,20% | 24.558 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Trust Co | $1.676.515 | 0,20% | 25.075 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| GUARDIAN CAPITAL LP | $1.651.012 | 0,19% | 23.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.581.670 | 0,18% | 22.896 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.577.027 | 0,18% | 22.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1.576.583 | 0,18% | 22.823 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.522.028 | 0,18% | 22.033 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.502.559 | 0,18% | 21.751 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.409.711 | 0,16% | 20.407 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1.398.044 | 0,16% | 20.238 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1.397.627 | 0,16% | 20.232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $1.394.725 | 0,16% | 20.190 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.328.689 | 0,15% | 19.234 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $1.310.586 | 0,15% | 18.972 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.287.331 | 0,15% | 18.635 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.285.311 | 0,15% | 18.606 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1.275.179 | 0,15% | 18.459 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $1.272.275 | 0,15% | 18.583 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $1.270.217 | 0,15% | 17.615 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.262.507 | 0,15% | 18.276 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1.253.639 | 0,15% | 18.148 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1.142.742 | 0,13% | 16.542 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $1.128.076 | 0,13% | 16.330 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $1.122.895 | 0,13% | 16.255 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $1.116.264 | 0,13% | 16.159 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $1.112.550 | 0,13% | 16.105 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gouws Capital LLC | $1.105.280 | 0,13% | 16.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC | $1.082.664 | 0,13% | 16.193 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spire Wealth Management | $1.062.788 | 0,12% | 15.385 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1.056.272 | 0,12% | 15.291 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1.053.501 | 0,12% | 15.069 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.050.016 | 0,12% | 15.200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Mariner, LLC | $1.040.550 | 0,12% | 15.063 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $1.022.413 | 0,12% | 14.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MAI Capital Management | $1.017.335 | 0,12% | 14.727 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $976.988 | 0,11% | 14.143 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $967.613 | 0,11% | 14.007 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $963.113 | 0,11% | 13.942 | Ações | 30 de Junho de 2026 |