Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q3 2025–Q2 2026 +7.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,6% · Opções excluídas: 2,2%

Distribuição setorial

04
Technology 25,1%
Industrials 11,7%
Financials 10,4%
Healthcare 8,4%
Communication Services 7,5%
Retail 5,7%
Consumer Discretionary 4,7%
Energy 4,1%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,7%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 0,6%
Outros/Não mapeado 15,4%

Portfólio completo 1.928 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.083.018.420 4,96% 20.402.797 $122.675.851 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.600.626.907 4,38% 12.434.859 $142.950.212 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.895.585.920 3,52% 7.759.778 $-305.568.735 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.445.023.731 2,97% 6.840.617 $137.766.409 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.400.787.327 2,92% 10.072.292 $-38.507.053 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.501.350.625 1,83% 3.973.059 $280.384.652 Alta ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $1.285.196.397 1,56% 12.579.017 $524.391.405 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.252.999.582 1,52% 3.826.652 $-35.023.965 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.091.198.413 1,33% 3.085.305 $74.230.531 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.087.829.693 1,32% 906.485 $255.828.507 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.061.524.701 1,29% 1.883.758 $-143.310.457 Baixa ×1
V Visa Inc. $1.010.898.742 1,23% 2.943.788 $34.089.917 Baixa ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.000.647.719 1,22% 1.464.441 $394.909.600 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $998.253.961 1,21% 864.809 $849.591.503 Alta ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $942.618.916 1,15% 37.316.338 $678.087.679 Alta ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $844.021.070 1,03% 10.483.935 $140.296.678 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $752.066.185 0,91% 1.294.192 $517.205.305 Alta ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $695.094.538 0,85% 3.209.121 $66.950.354 Baixa ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $694.314.234 0,84% 348.738 $167.533.816 Baixa ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $680.753.596 0,83% 3.772.997 $-188.751.206 Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $654.692.629 0,80% 1.274.020 $25.411.372 Alta ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $592.997.442 0,72% 8.337.316 $161.686.637 Alta ×1
ATMP iPath Select MLP ETN $573.596.288 0,70% 16.639.598 $5.738.062 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $549.932.086 0,67% 1.058.970 $-81.803.177 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $544.911.919 0,66% 511.515 $202.961.198 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $542.067.308 0,66% 2.854.962 $-63.636.265 Baixa ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $537.229.262 0,65% 4.326.938 $80.762.081 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $525.382.516 0,64% 3.840.629 $-167.900.374 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $501.623.088 0,61% 1.206.042 $128.361.324 Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $495.471.886 0,60% 421.793 $165.517.101 Alta ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $479.942.358 0,58% 1.585.209 $85.879.736 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $467.972.644 0,57% 1.860.030 $92.439.882 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $458.757.136 0,56% 1.057.591 $253.881.983 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $443.557.766 0,54% 1.055.073 $4.233.744 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $435.765.345 0,53% 1.166.053 $138.377.139 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430.351.735 0,52% 1.219.667 $-9.915.034 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $418.325.914 0,51% 1.226.765 $210.743.322 Baixa ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $417.484.182 0,51% 2.753.717 $-88.972.335 Baixa ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $410.835.251 0,50% 1.441.922 $-14.252.557 Baixa ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $404.156.081 0,49% 846.379 $152.455.331 Alta ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $381.191.397 0,46% 935.479 $-2.922.200 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $380.612.501 0,46% 4.334.293 $-195.881.295 Baixa ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $377.295.791 0,46% 3.203.373 $-87.460.580 Baixa ×1
IVV iShares Trust $375.560.206 0,46% 501.517 $75.435.450 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $371.012.082 0,45% 513.288 $281.502.812 Alta ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $361.969.605 0,44% 849.084 $29.786.213 Baixa ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $361.138.311 0,44% 501.598 $74.218.794 Baixa ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $353.234.107 0,43% 3.890.759 $-79.286.446 Baixa ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $350.866.878 0,43% 882.660 $-13.019.575 Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $348.994.109 0,42% 3.081.891 $122.707.978 Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $348.468.963 0,42% 1.279.883 $-93.068.986 Baixa ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $348.376.004 0,42% 3.158.174 $42.142.252 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $343.412.531 0,42% 1.352.624 $-65.640.659 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $342.279.986 0,42% 684.375 $-10.522.183 Baixa ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $340.473.066 0,41% 3.538.768 $50.626.593 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $332.248.913 0,40% 1.227.938 $-89.045.210 Baixa ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $328.008.136 0,40% 1.463.227 $-22.766.285 Baixa ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $319.567.297 0,39% 315.984 $65.235.517 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $318.273.879 0,39% 2.709.956 $101.209.545 Baixa ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $311.255.416 0,38% 8.467.839 $-17.302.638 Baixa ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $310.564.779 0,38% 233.167 $76.840.528 Alta ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $303.318.677 0,37% 2.237.411 $-83.880.301 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $287.747.956 0,35% 2.062.345 $239.584.053 Alta ×1
SGOV iShares Trust $282.118.686 0,34% 2.807.327 $-109.489.958 Baixa ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $278.407.262 0,34% 3.052.843 $44.406.935 Baixa ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $274.767.510 0,33% 911.394 $126.976.904 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $273.395.056 0,33% 544.854 $-43.751.504 Baixa ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $270.496.554 0,33% 1.534.198 $-3.467.482 Baixa ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $262.912.740 0,32% 1.908.794 $-39.027.421 Baixa ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $259.230.757 0,32% 1.171.986 $-245.220.135 Baixa ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $258.621.333 0,31% 13.526.220 $-2.002.470 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $256.685.814 0,31% 1.548.715 $68.714.337 Alta ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $255.877.742 0,31% 1.038.066 $977.938 Baixa ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $252.745.992 0,31% 1.158.627 $40.948.156 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $252.149.137 0,31% 1.322.604 $-150.068.735 Baixa ×1
SPY SPY $250.381.272 0,30% 335.892 $56.543.852 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $250.227.894 0,30% 1.153.924 $13.860.684 Baixa ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $250.144.002 0,30% 2.500.389 $239.940.006 Alta ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $248.444.910 0,30% 2.429.779 $-32.365.920 Baixa ×1
PAVE Global X Funds $248.072.399 0,30% 4.214.610 $48.296.023 Alta ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $244.553.963 0,30% 4.223.363 $-30.402.183 Baixa ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $235.130.261 0,29% 745.832 $-24.937.015 Baixa ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $234.418.939 0,28% 243.581 $-29.807.168 Baixa ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $233.813.848 0,28% 978.121 $-59.483.867 Baixa ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $232.974.509 0,28% 3.454.735 $-31.716.033 Baixa ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $231.894.355 0,28% 2.515.902 $58.174.616 Alta ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $227.308.742 0,28% 3.809.821 $61.559.631 Alta ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $226.815.944 0,28% 658.763 $150.956.596 Alta ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $225.520.673 0,27% 390.665 $-53.910.991 Baixa ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $220.127.219 0,27% 1.344.695 $-14.297.021 Baixa ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $217.389.766 0,26% 4.427.417 $116.016.621 Alta ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $214.947.903 0,26% 716.347 $39.313.186 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $213.280.344 0,26% 1.454.998 $32.195.066 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $209.422.447 0,25% 744.911 $19.412.165 Baixa ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $209.255.574 0,25% 1.035.899 $-128.581.891 Baixa ×1
EFA iShares Trust $208.229.482 0,25% 2.008.148 $30.315.334 Alta ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $208.180.786 0,25% 2.756.374 $-29.651.994 Alta ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $200.960.737 0,24% 949.889 $49.703.068 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G954) $200.090.000 0,24% 1.000.000 Opção de venda
AXP American Express Company Common Stock $195.438.193 0,24% 577.898 $71.432.071 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G954) $200.090.000 1.000.000 0,24%
Emissor desconhecido (CUSIP: 81369Y903) $190.520.000 1.000.000 0,23%
Emissor desconhecido (CUSIP: 37954Y900) $106.849.754 1.388.200 0,13%
Emissor desconhecido (CUSIP: 594918954) $102.580.500 275.000 0,12%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $96.737.509 432.057 0,12%
Emissor desconhecido (CUSIP: 11135F951) $75.550.000 200.000 0,09%
KB $68.092.275 648.666 0,08%
EWZ $66.843.750 1.937.500 0,08%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $66.333.285 300.043 0,08%
Emissor desconhecido (CUSIP: 26142V905) $62.316.420 2.467.000 0,08%
Emissor desconhecido (CUSIP: 464286900) $51.750.000 1.500.000 0,06%
WBS $49.923.429 653.550 0,06%
MTSI $43.656.587 114.823 0,05%
Emissor desconhecido (CUSIP: 007903907) $43.568.250 75.000 0,05%
RYAAY $41.389.949 639.148 0,05%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
DKNG Comprou mais +25.1M +$678.1M
FLUT Comprou mais +5.1M +$524.4M
AMD Comprou mais +139K +$517.2M
VOO Comprou mais +446K +$394.9M
MSFT Reduziu -886K -$305.6M
AMAT Comprou mais +251K +$281.5M
AVGO Comprou mais +29K +$280.4M
LLY Comprou mais +2K +$255.8M
LRCX Comprou mais +98K +$253.9M
CME Reduziu -536K -$245.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 737.765 $166.756.989 -5,2%
BIO 30 de Junho de 2026 120.120 $33.483.450 26,7%
NVRI 30 de Junho de 2026 1.118.908 $21.952.975 Não mais rastreado
CCC 30 de Junho de 2026 3.000.571 $18.003.426 28,9%
ACHC 30 de Junho de 2026 690.530 $16.151.497 -1,5%
MWH 30 de Junho de 2026 404.000 $12.132.120 -22,5%
BMRN 30 de Junho de 2026 207.796 $11.738.396 -0,4%
CWEN-A (registrado como CWENA) 30 de Junho de 2026 297.789 $11.664.395 Não mais rastreado
VIK 30 de Junho de 2026 153.718 $11.295.198 -21,3%
CCL 30 de Junho de 2026 404.631 $10.471.850 -6,6%
EMLC 30 de Junho de 2026 400.044 $10.045.105
CTRA 30 de Junho de 2026 194.194 $6.823.977 Não mais rastreado
HOLX 30 de Junho de 2026 74.778 $5.655.064 Não mais rastreado
DD 30 de Junho de 2026 120.067 $5.499.054 -2,2%
WIX 30 de Junho de 2026 51.555 $4.643.559 62,9%
MBOT 30 de Junho de 2026 1.870.000 $4.506.700 -42,3%
SLVM 30 de Junho de 2026 96.891 $4.092.681 -12,9%
ETSY 30 de Junho de 2026 78.395 $3.918.182 -3,8%
AL 30 de Junho de 2026 59.774 $3.881.724 Não mais rastreado
RBRK 30 de Junho de 2026 78.016 $3.820.444 57,8%
EPAM 30 de Junho de 2026 23.454 $3.175.672 37,1%
STKL 30 de Junho de 2026 404.822 $2.623.247 Não mais rastreado
SEE 30 de Junho de 2026 61.847 $2.600.672 Não mais rastreado
AXTA 30 de Junho de 2026 88.764 $2.458.763 -2,4%
SFD 30 de Junho de 2026 79.937 $2.235.838 -22,6%
ASND 30 de Junho de 2026 9.382 $2.145.945 -15,4%
OGN 30 de Junho de 2026 340.721 $2.040.919 1,6%
ESTC 30 de Junho de 2026 36.699 $1.834.583 65,9%
MNDY 30 de Junho de 2026 24.620 $1.702.732 16,4%
APG 30 de Junho de 2026 41.558 $1.683.930 -2,5%
AN 30 de Junho de 2026 7.554 $1.474.994 -14,9%
HRB 30 de Junho de 2026 40.374 $1.281.457 11,9%
GLIBK 30 de Junho de 2026 33.000 $1.227.930 8,7%
ARW 30 de Junho de 2026 7.563 $1.084.610 12,6%
THC 30 de Junho de 2026 4.559 $860.329 40,1%
ESAB 30 de Junho de 2026 8.048 $777.920 -26,9%
NTNX 30 de Junho de 2026 19.274 $732.605 44,5%
AAL 30 de Junho de 2026 66.660 $715.929 -27,8%
ODD 30 de Junho de 2026 50.000 $669.000 27,2%
HL 30 de Junho de 2026 33.437 $622.923 9,0%
EQH 30 de Junho de 2026 16.575 $615.098 25,3%
DBA 30 de Junho de 2026 22.337 $610.247
TTMI 30 de Junho de 2026 6.035 $587.930 -28,2%
SAM 30 de Junho de 2026 2.350 $541.440 -3,8%
PINS 30 de Junho de 2026 28.552 $523.643 -6,7%
DY 30 de Junho de 2026 1.541 $522.123 -42,6%
TERN 30 de Junho de 2026 9.820 $517.710 Não mais rastreado
AHR 30 de Junho de 2026 10.675 $503.433 -2,7%
MDGL 30 de Junho de 2026 916 $479.498 -8,7%
CORN 30 de Junho de 2026 24.000 $441.600
TPH 30 de Junho de 2026 8.819 $412.112 Não mais rastreado
DXYZ 30 de Junho de 2026 15.291 $409.493 24,7%
PRIM 30 de Junho de 2026 2.861 $409.237 -14,3%
IEF 30 de Junho de 2026 4.135 $394.645
VIAV 30 de Junho de 2026 11.776 $391.905 -0,3%
FORM 30 de Junho de 2026 3.999 $387.864 -9,0%
PL 30 de Junho de 2026 13.734 $383.865 -44,7%
MOH 30 de Junho de 2026 2.802 $373.774 -14,7%
SMTC 30 de Junho de 2026 4.758 $365.842 22,0%
SHAK 30 de Junho de 2026 3.984 $352.464 16,8%
DOCN 30 de Junho de 2026 4.004 $343.464 -13,4%
CWAN 30 de Junho de 2026 14.141 $334.435 Não mais rastreado
AOM 30 de Junho de 2026 7.029 $332.964
APLD 30 de Junho de 2026 13.981 $331.909 -32,1%
TRI 30 de Junho de 2026 3.636 $327.167 20,0%
EQNR 30 de Junho de 2026 7.566 $319.272 36,4%
SNCY 30 de Junho de 2026 19.036 $314.475 Não mais rastreado
ITB 30 de Junho de 2026 3.223 $291.813
B 30 de Junho de 2026 6.829 $279.453 10,8%
GWRE 30 de Junho de 2026 1.709 $259.786 34,5%
IESC 30 de Junho de 2026 527 $251.099 -5,5%
SYM 30 de Junho de 2026 4.661 $247.965 -1,9%
WULF 30 de Junho de 2026 16.347 $235.887 -39,4%
FELV 30 de Junho de 2026 6.657 $232.407
VICR 30 de Junho de 2026 1.436 $231.196 -20,3%
ACLX 30 de Junho de 2026 1.940 $222.751 Não mais rastreado
MORN 30 de Junho de 2026 1.317 $222.705 25,4%
FSLY 30 de Junho de 2026 7.498 $217.892 38,9%
USPH 30 de Junho de 2026 2.898 $217.234 21,8%
FOLD 30 de Junho de 2026 14.983 $216.654 Não mais rastreado
BTU 30 de Junho de 2026 6.244 $205.739 10,0%
GLTR 30 de Junho de 2026 936 $204.722
MMS 30 de Junho de 2026 3.191 $204.552 1,7%
FBIN 30 de Junho de 2026 5.214 $203.204 -28,3%
DLS 30 de Junho de 2026 2.487 $202.691
FCOM 30 de Junho de 2026 2.964 $201.889
PATK 30 de Junho de 2026 1.813 $201.370 -25,8%
DAKT 30 de Junho de 2026 10.165 $198.726 -8,7%
QSI 30 de Junho de 2026 208.510 $161.387 37,9%
VRA 30 de Junho de 2026 50.000 $158.000 33,4%
NMRK 30 de Junho de 2026 10.467 $156.901 -16,7%
KD 30 de Junho de 2026 11.215 $147.141 1,5%
NGL 30 de Junho de 2026 11.615 $143.213 -0,6%
ETW 30 de Junho de 2026 12.015 $105.496 -1,1%
COYA 30 de Junho de 2026 25.000 $98.500 -15,4%
INO 30 de Junho de 2026 50.000 $87.000 3,6%
ABCL 30 de Junho de 2026 20.000 $69.800 67,5%
SURG 30 de Junho de 2026 65.000 $48.815 -57,9%
EDIT 30 de Junho de 2026 12.255 $30.270 -15,7%
RZLV 30 de Junho de 2026 11.182 $28.626 -31,7%
TQQQ 30 de Junho de 2026 10.602 $25.096
ALDX 30 de Junho de 2026 13.237 $22.370 -57,7%
IPST 30 de Junho de 2026 80.000 $21.120 29,8%
CXAI 30 de Junho de 2026 108.000 $19.494 -79,7%
BYND 30 de Junho de 2026 21.845 $15.326 968,0%
LAB 30 de Junho de 2026 15.877 $14.596 -8,5%
ALIT 30 de Junho de 2026 23.402 $13.636 -19,1%
MVIS 30 de Junho de 2026 15.398 $9.873 390,9%
FSP 30 de Junho de 2026 11.972 $7.956 Não mais rastreado