RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC

CIK 1730386 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$580.8M
#3.446 de 9.443 por valor 13F · top 36.5%
Posições
172
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: -0.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
67,26%
Peso das 25 principais posições
81,89%
Posições acima de 1%
17
Número efetivo de posições
11,6

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,08% Est. compras $459.930 · vendas $4.717.455

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% ainda mantido

Novas posições
0
Aumentou
6
Diminuído
20
Fechado
1
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
2,1%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,7%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Outros/Não mapeado
93,7%

Portfólio completo 172 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
SPYM $141.592.724 24,38% 1.849.918 $-732.028 Baixa ×1
SPY SPY $45.314.065 7,80% 69.678 $-66.335 Baixa ×6
SPMD $42.310.854 7,28% 714.469 $-161.019 Baixa ×1
JPST $36.375.431 6,26% 718.740 $-36.389 Baixa ×1
IVV $35.841.703 6,17% 54.870 $-130.642 Baixa ×6
MINT $34.892.661 6,01% 346.949 $-45.960 Baixa ×1
IWF $18.003.461 3,10% 42.222 $99.351 Alta ×1
IJH $15.599.343 2,69% 230.999 $-231.966 Baixa ×1
GLDM $12.033.201 2,07% 129.822 $0
SPYX $8.734.981 1,50% 164.718 $-250.938 Baixa ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7.712.198 1,33% 54.534 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7.677.648 1,32% 13.302 $0
RSP $7.062.272 1,22% 36.798 $0
JMUB $6.975.155 1,20% 139.531 $-97.730 Baixa ×2
IWD $6.923.549 1,19% 32.403 $0
MDY $6.257.030 1,08% 10.145 $-51.191 Baixa ×3
IWB $6.152.443 1,06% 17.255 $0
FESM $5.701.482 0,98% 150.039 $0
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5.616.162 0,97% 40.588 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.131.210 0,88% 20.218 $0
AVDE $4.805.253 0,83% 56.639 $-94.172 Baixa ×1
DFAE $4.402.139 0,76% 130.010 $0
VO $4.016.212 0,69% 13.985 $0
SPYG $3.272.054 0,56% 33.419 $-37.598 Baixa ×1
EFA $3.245.502 0,56% 33.414 $0
BRKB $3.110.966 0,54% 6.492 $0
XLK XLK $3.080.356 0,53% 23.178 $0
IVW $2.972.983 0,51% 26.284 $0
VOO $2.779.803 0,48% 4.652 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.468.415 0,42% 8.584 $0
VUG $2.411.518 0,42% 5.521 $0
SPYV $2.395.767 0,41% 42.343 $17.483 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.345.397 0,40% 6.336 $0
IWR $2.302.795 0,40% 23.684 $0
VTI $2.255.936 0,39% 7.032 $0
IVE $2.085.951 0,36% 9.879 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.958.680 0,34% 6.828 $0
POCT $1.948.356 0,34% 45.195 $0
SCHG $1.830.471 0,32% 62.838 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.763.839 0,30% 8.469 $-1.666.160 Baixa ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.732.847 0,30% 1.884 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.721.502 0,30% 9.871 $0
SMH SMH $1.602.995 0,28% 4.181 $0
GLD $1.591.212 0,27% 3.698 $0
VEU $1.571.543 0,27% 20.926 $0
PNOV $1.552.680 0,27% 38.000 $-66.970 Baixa ×1
XLE XLE $1.546.876 0,27% 25.251 $0
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1.525.509 0,26% 28.371 $0
EEM $1.261.136 0,22% 22.207 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.201.055 0,21% 4.083 $0
PDEC $1.192.508 0,21% 28.059 $-70.082 Baixa ×1
VTV $1.124.226 0,19% 5.730 $0
PHO Invesco Water Resources ETF $1.082.664 0,19% 16.193 $0
XME XME $1.011.298 0,17% 9.363 $0
CWI $971.904 0,17% 26.562 $-93.707 Baixa ×1
EFIV $954.911 0,16% 15.138 $0
BKLC $931.083 0,16% 7.460 $0
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $892.031 0,15% 4.175 $0
PJAN $884.543 0,15% 19.175 $0
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $846.994 0,15% 2.870 $0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $810.769 0,14% 10.661 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $751.164 0,13% 3.073 $-51.821 Baixa ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $741.347 0,13% 6.163 $29.230 Alta ×1
SCHX $729.586 0,13% 28.455 $0
URTH $717.380 0,12% 3.985 $0
DBEF $708.841 0,12% 14.349 $0
ECL Ecolab Inc. Common Stock $657.601 0,11% 2.472 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $652.724 0,11% 4.519 $-59.221 Baixa ×1
BJUN $652.306 0,11% 14.103 $0
MGK $633.099 0,11% 1.723 $0
IAU $632.901 0,11% 7.179 $0
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $631.224 0,11% 8.344 $0
SPAB $626.845 0,11% 24.467 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $620.956 0,11% 3.660 $118.084 Alta ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $620.663 0,11% 2.612 $0
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $620.440 0,11% 4.000 $0
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $611.792 0,11% 2.524 $0
IWP $605.367 0,10% 4.725 $0
VOT $602.971 0,10% 2.343 $0
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $601.421 0,10% 5.071 $0
EAGG $567.472 0,10% 11.934 $0
EDIV $559.392 0,10% 14.169 $0
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $557.513 0,10% 6.752 $0
PJUL $552.208 0,10% 12.013 $0
SPEM $545.985 0,09% 11.639 $0
VEA $540.579 0,09% 8.436 $0
PAPR $539.091 0,09% 13.545 $0
DSI $532.266 0,09% 4.392 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $530.191 0,09% 1.713 $0
EFAX $523.790 0,09% 10.525 $0
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $521.139 0,09% 42.438 $0
VYM $521.016 0,09% 3.518 $0
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $519.156 0,09% 6.600 $0
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $511.468 0,09% 1.430 $0
IWS $506.884 0,09% 3.478 $0
ZAUG $501.143 0,09% 18.821 $0
XLF XLF $496.761 0,09% 10.062 $0
FBND $489.183 0,08% 10.723 $0
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $466.584 0,08% 6.502 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $466.185 0,08% 1.500 $139.855 Alta ×2

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
AMZN Reduziu -8K -$1.7M
SPYM Reduziu -10K -$732K
ORCL Reduziu -2K -$331K
SPYX Reduziu -5K -$251K
IJH Reduziu -3K -$232K
SPMD Reduziu -3K -$161K
MCD Comprou mais +450 +$140K
IVV Reduziu -200 -$131K
XOM Comprou mais +696 +$118K
IWF Comprou mais +233 +$99K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
DIS 30 de Junho de 2026 3.719 $358.437 11,3%
MSTR 31 de Dezembro de 2025 1.016 $327.365 -20,8%
VOE 30 de Junho de 2025 1.931 $310.003 Não mais rastreado
IWV 31 de Março de 2025 924 $308.847 Não mais rastreado
PJUN 31 de Março de 2025 7.938 $297.829 Não mais rastreado
BNDX 31 de Março de 2025 6.040 $296.262
SYK 31 de Março de 2026 794 $279.067 0,6%
TT 31 de Março de 2025 748 $276.274 35,0%
META 31 de Dezembro de 2025 340 $249.689 -16,9%
TMO 31 de Março de 2026 408 $236.416 26,2%
CRBN 31 de Dezembro de 2025 1.038 $235.491 Não mais rastreado
CLOA 31 de Março de 2025 4.472 $231.515
PANW 31 de Março de 2026 1.230 $226.566 114,6%
PEP 30 de Setembro de 2025 1.700 $224.439 1,5%
COF 31 de Março de 2026 919 $222.729 19,3%
CL 30 de Setembro de 2025 2.430 $220.887 12,9%
OC 31 de Março de 2025 1.283 $218.521 3,7%
AMD 31 de Março de 2026 1.000 $214.160 131,4%
HON 30 de Junho de 2025 1.008 $213.444 0,0%
AXON 30 de Setembro de 2025 255 $211.125 -15,2%
CMG 31 de Dezembro de 2025 5.335 $209.079 -3,0%
EZM 31 de Março de 2025 3.291 $205.720 Não mais rastreado
IWO 31 de Março de 2026 635 $205.111 Não mais rastreado
VOOG 31 de Março de 2026 460 $204.511 Não mais rastreado
XLV 31 de Março de 2025 1.483 $204.016 Não mais rastreado
DE 30 de Setembro de 2025 400 $203.396 36,4%
SUN 30 de Junho de 2025 3.500 $203.210 42,0%
TMO 30 de Junho de 2025 408 $203.021 53,0%
TY 31 de Março de 2026 6.213 $202.917 12,7%
MDYG 31 de Março de 2025 2.322 $201.759 Não mais rastreado
PAVE 30 de Setembro de 2025 4.605 $200.686 Não mais rastreado
IBDU 31 de Março de 2026 8.548 $200.066 Não mais rastreado
IBDT 31 de Março de 2026 7.858 $200.025 Não mais rastreado
PBW 30 de Junho de 2025 10.526 $165.679 Não mais rastreado
BKD 30 de Junho de 2025 22.742 $142.365 69,7%
AGNC 30 de Junho de 2025 13.380 $128.180 18,9%
JQC 30 de Junho de 2025 14.107 $75.896 -11,9%
BBAI 31 de Março de 2025 10.471 $46.596 11,7%
ZOMDF 31 de Março de 2025 20.353 $2.442 Não mais rastreado