TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ)
$46,17
▼ -0,02 (-0,04%)
Variação em 1 dia
$44,67 – $46,94
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
SEPZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▼ -0,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
-$2.8M
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$5.1M
Últimos 12 meses
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 15 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RG4 | $110.1M | 87,39 | 110.460.600 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $14.6M | 11,61 | 1.352 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $563K | 0,45 | 93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $335K | 0,27 | 79 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $150K | 0,12 | 21 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $100K | 0,08 | 10 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $91K | 0,07 | 90.532 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $82K | 0,07 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $61K | 0,05 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,03 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0,02 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $17K | 0,01 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,01 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$177K | -0,14 | -1.926 | DE | US |
Dividendos 5 pagamentos
2,01%Rendimento TTM
$0,93Pagamento TTM / ação
Anual
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,9280 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $1,3820 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $1,1860 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,2030 |
| 29 de Dezembro de 2021 | $0,0160 |
Investidores institucionais (13F) 40 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $43.076.219 | 42,85% | 947.953 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | $22.617.407 | 22,50% | 497.728 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $7.370.197 | 7,33% | 162.192 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $3.134.723 | 3,12% | 68.984 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2.311.837 | 2,30% | 50.875 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2.229.759 | 2,22% | 49.069 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2.051.455 | 2,04% | 45.145 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $1.925.963 | 1,92% | 42.384 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1.715.435 | 1,71% | 37.751 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wellment Financial | $1.613.759 | 1,61% | 35.513 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1.549.345 | 1,54% | 34.096 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $998.573 | 0,99% | 21.975 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $944.744 | 0,94% | 20.790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $898.048 | 0,89% | 19.763 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Management | $892.438 | 0,89% | 19.639 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $815.105 | 0,81% | 17.938 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $764.135 | 0,76% | 16.816 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $731.051 | 0,73% | 16.088 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630.611 | 0,63% | 13.874 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $562.474 | 0,56% | 12.378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $501.812 | 0,50% | 11.043 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $476.634 | 0,47% | 10.489 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $468.072 | 0,47% | 11.076 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $401.928 | 0,40% | 8.845 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $390.878 | 0,39% | 8.602 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $356.329 | 0,35% | 7.842 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333.766 | 0,33% | 7.345 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Csenge Advisory Group | $317.930 | 0,32% | 6.996 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $109.964 | 0,11% | 2.420 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $83.945 | 0,08% | 1.847 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $76.250 | 0,08% | 1.678 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $70.252 | 0,07% | 1.546 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $52.167 | 0,05% | 1.148 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31.809 | 0,03% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21.085 | 0,02% | 464 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3.817 | 0,00% | 84 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.318 | 0,00% | 51 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.954 | 0,00% | 43 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1.681 | 0,00% | 37 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1.312 | 0,00% | 31 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |