SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
$5,92
Preço · Ago 19, 2026
Intervalo 52 Semanas
$6–$6
17% of range
Classificação do Analista
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Preço-Alvo
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P/E (TTM)
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ROE
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Margem de Lucro Líquido
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SWZ Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$5.92
Capitalização de Mercado
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P/E (TTM)
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EPS (TTM)
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Receita (TTM)
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Rendimento div.
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ROE
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Dívida/Capital
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Intervalo 52 Semanas
$6 – $6
SWZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita e Lucro Líquido
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EPS
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Fluxo de caixa livre
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Margens
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Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
Métrica
Tendência de 5 anos
SWZ
Mediana de Pares
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
Métrica
Tendência de 5 anos
SWZ
Mediana de Pares
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Métrica
Tendência de 5 anos
SWZ
Mediana de Pares
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Métrica
Tendência de 5 anos
SWZ
Mediana de Pares
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
Métrica
Tendência de 5 anos
SWZ
Mediana de Pares
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield
—
Índice de Pagamento
—
CAGR Dividendos 5 anos
—
| Data ex | Valor |
|---|---|
| 15 de Abril de 2025 | $3,0000 |
| 18 de Março de 2025 | $0,1460 |
| 17 de Dezembro de 2024 | $0,1460 |
| 19 de Setembro de 2024 | $0,1290 |
| 18 de Junho de 2024 | $0,1290 |
| 18 de Março de 2024 | $0,1290 |
| 18 de Dezembro de 2023 | $0,1290 |
| 19 de Setembro de 2023 | $0,1230 |
| 20 de Junho de 2023 | $0,1230 |
| 21 de Março de 2023 | $0,1230 |
| 19 de Dezembro de 2022 | $0,1230 |
| 20 de Setembro de 2022 | $0,1670 |
| 17 de Junho de 2022 | $0,1670 |
| 21 de Março de 2022 | $0,1670 |
| 20 de Dezembro de 2021 | $0,1670 |
| 20 de Setembro de 2021 | $0,1380 |
| 18 de Junho de 2021 | $0,1380 |
| 19 de Março de 2021 | $0,1380 |
| 18 de Dezembro de 2020 | $0,1380 |
| 18 de Setembro de 2020 | $0,1400 |
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Investidores institucionais (13F) 41 declarantes · $29.6M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs trimestre anterior) | 7 (+4 vs trimestre anterior) | 11 (+4 vs trimestre anterior) | 8 (-12 vs trimestre anterior) | -20K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6.178.729 | 1.040.190 | 20,91% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.152.136 | 867.363 | 17,43% | Ações |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2.650.547 | 446.220 | 8,97% | Ações |
| Saba Capital Management, L.P. | $2.400.235 | 404.080 | 8,12% | Ações |
| Shaker Financial Services, LLC | $2.335.430 | 393.170 | 7,90% | Ações |
| Matisse Capital | $1.540.122 | 259.717 | 5,21% | Ações |
| Logan Stone Capital, LLC | $1.177.053 | 198.157 | 3,98% | Ações |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.001.543 | 168.610 | 3,39% | Ações |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826.800 | 139.192 | 2,80% | Ações |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745.809 | 125.557 | 2,52% | Ações |
| Almitas Capital LLC | $686.551 | 115.581 | 2,32% | Ações |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580.140 | 97.667 | 1,96% | Ações |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505.115 | 85.036 | 1,71% | Ações |
| Alpine Global Management, LLC | $349.622 | 58.859 | 1,18% | Ações |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333.430 | 10.545 | 1,13% | Ações |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333.060 | 56.071 | 1,13% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $272.046 | 45.799 | 0,92% | Ações |
| Noble Wealth Management PBC | $254.719 | 42.882 | 0,86% | Ações |
| Bulldog Investors, LLP | $239.584 | 40.334 | 0,81% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219.952 | 37.029 | 0,74% | Ações |
| Cutler Capital Management, LLC | $213.371 | 35.921 | 0,72% | Ações |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190.650 | 32.096 | 0,65% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $187.157 | 31.511 | 0,63% | Ações |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $172.367 | 29.018 | 0,58% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $147.615 | 24.851 | 0,50% | Ações |
| LPL Financial LLC | $146.118 | 24.599 | 0,49% | Ações |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88.868 | 14.961 | 0,30% | Ações |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85.884 | 14.458 | 0,29% | Ações |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85.884 | 14.458 | 0,29% | Ações |
| Belpointe Asset Management LLC | $85.884 | 14.458 | 0,29% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $80.344 | 13.526 | 0,27% | Ações |
| UBS Group AG | $68.874 | 11.595 | 0,23% | Ações |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Ações |
| TrueMark Investments, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Ações |
| Integris Wealth Management, LLC | $59.718 | 10.053 | 0,20% | Ações |
| WINMILL & CO. INC | $13.365 | 2.250 | 0,05% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.235 | 1.723 | 0,03% | Ações |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9.593 | 1.615 | 0,03% | Ações |
| North Star Investment Management Corp. | $5.649 | 951 | 0,02% | Ações |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35.262 | 0,00% | Ações |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Ações |
Executivos da empresa 27 insiders · 3 diretores · 9 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 2 de Julho de 2026 P | 131.000 | 42 | 0 | $874.284 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 6 de Julho de 2026 P | 119.214 | 7 | 0 | $335.881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 4 de Setembro de 2014 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| Fred J Ricciardi | Conselheiro | 7 de Junho de 2017 P | 4.000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Conselheiro | 10 de Março de 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Conselheiro | 30 de Dezembro de 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Conselheiro | 18 de Novembro de 2015 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Conselheiro | 14 de Dezembro de 2011 P | 1.071 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Conselheiro | 17 de Março de 2011 P | 4.250 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Conselheiro | 6 de Julho de 2007 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Detentor de 10% | 30 de Dezembro de 2025 S | 1.686.971 | 0 | 24 | $-347.172 |
| Moritz A Sell | — | 10 de Agosto de 2026 P | 25.246 | 16 | 0 | $109.057 |
| P Das Rajeev | — | 23 de Janeiro de 2026 D | 334 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Hellerman | — | 23 de Janeiro de 2026 D | 3.527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | — | 14 de Fevereiro de 2014 P | 98.699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | — | 18 de Fevereiro de 2011 P | 10.513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | — | 29 de Setembro de 2009 P | 97.355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | — | 13 de Outubro de 2008 P | 5.086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | — | 11 de Março de 2008 P | 23.580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | — | 22 de Junho de 2007 X | 3.778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | — | 22 de Junho de 2007 X | 15.087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | — | 22 de Junho de 2007 X | 4.470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | — | 22 de Junho de 2007 X | 3.461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | — | 22 de Junho de 2007 X | 3.070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | — | 22 de Junho de 2007 X | 1.057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | — | 22 de Junho de 2007 X | 249.527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | — | 12 de Junho de 2007 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Ativistas e proprietários de 5%+ 3 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 declarações | 23 de Novembro de 2018 | — | Declaração inicial | — | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 8 de Agosto de 2013 | — | Declaração inicial | — | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 de Maio de 2009 | — | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
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