SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
NYSE · N/A fechar Out 2, 2026SWZ Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
SWZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 16 de Outubro de 1998 | 2-for-1 | Para frente |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
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Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
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Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
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Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
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valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Abr 15, 2025 | $3,00 | USD | ≈55.5% |
| Mar 18, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.1% |
| Dez 17, 2024 | $0,15 | USD | ≈6.9% |
| Set 19, 2024 | $0,13 | USD | ≈5.8% |
| Jun 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.3% |
| Mar 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.4% |
| Dez 18, 2023 | $0,13 | USD | ≈6.2% |
| Set 19, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.3% |
| Jun 20, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.6% |
| Mar 21, 2023 | $0,12 | USD | ≈7.6% |
| Dez 19, 2022 | $0,12 | USD | ≈8.3% |
| Set 20, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| Jun 17, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.6% |
| Mar 21, 2022 | $0,17 | USD | ≈6.9% |
| Dez 20, 2021 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Set 20, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.0% |
| Jun 18, 2021 | $0,14 | USD | ≈5.7% |
| Mar 19, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Dez 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Set 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.6% |
Investidores institucionais (13F) 41 declarantes · $30.8M total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs trimestre anterior) | 7 (+3 vs trimestre anterior) | 11 (+3 vs trimestre anterior) | 9 (-10 vs trimestre anterior) | -172K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6.178.729 | 1.040.190 | 20,03% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.152.136 | 867.363 | 16,70% | Ações |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2.650.547 | 446.220 | 8,59% | Ações |
| Matisse Capital | $2.415.105 | 407.269 | 7,83% | Ações |
| Saba Capital Management, L.P. | $2.400.235 | 404.080 | 7,78% | Ações |
| Shaker Financial Services, LLC | $2.335.430 | 393.170 | 7,57% | Ações |
| Logan Stone Capital, LLC | $1.177.053 | 198.157 | 3,82% | Ações |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.001.543 | 168.610 | 3,25% | Ações |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826.800 | 139.192 | 2,68% | Ações |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745.809 | 125.557 | 2,42% | Ações |
| Almitas Capital LLC | $686.551 | 115.581 | 2,23% | Ações |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $581.211 | 97.847 | 1,88% | Ações |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580.140 | 97.667 | 1,88% | Ações |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505.115 | 85.036 | 1,64% | Ações |
| Alpine Global Management, LLC | $349.622 | 58.859 | 1,13% | Ações |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333.430 | 10.545 | 1,08% | Ações |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333.060 | 56.071 | 1,08% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $276.210 | 46.500 | 0,90% | Ações |
| Bulldog Investors, LLP | $239.584 | 40.334 | 0,78% | Ações |
| Noble Wealth Management PBC | $221.627 | 38.882 | 0,72% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219.952 | 37.029 | 0,71% | Ações |
| Cutler Capital Management, LLC | $213.371 | 35.921 | 0,69% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $207.947 | 35.011 | 0,67% | Ações |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190.650 | 32.096 | 0,62% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $147.615 | 24.851 | 0,48% | Ações |
| LPL Financial LLC | $146.118 | 24.599 | 0,47% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $104.576 | 17.605 | 0,34% | Ações |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88.868 | 14.961 | 0,29% | Ações |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85.884 | 14.458 | 0,28% | Ações |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85.884 | 14.458 | 0,28% | Ações |
| Belpointe Asset Management LLC | $85.884 | 14.458 | 0,28% | Ações |
| UBS Group AG | $68.874 | 11.595 | 0,22% | Ações |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Ações |
| TrueMark Investments, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Ações |
| Integris Wealth Management, LLC | $59.718 | 10.053 | 0,19% | Ações |
| WINMILL & CO. INC | $13.365 | 2.250 | 0,04% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.235 | 1.723 | 0,03% | Ações |
| North Star Investment Management Corp. | $5.649 | 951 | 0,02% | Ações |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $1.241 | 209 | 0,00% | Ações |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35.262 | 0,00% | Ações |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 3 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 declarações | 23 de Novembro de 2018 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 8 de Agosto de 2013 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 de Maio de 2009 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 29 insiders · 4 diretores · 12 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 28 de Setembro de 2026 P | 60.000 | 46 | 0 | $990.098 |
| P Das Rajeev | Secretary | 24 de Agosto de 2026 P | 3.400 | 2 | 0 | $18.181 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 6 de Julho de 2026 P | 119.214 | 7 | 0 | $335.881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 4 de Setembro de 2014 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| Moritz A Sell | Conselheiro | 28 de Setembro de 2026 P | 30.246 | 18 | 0 | $138.517 |
| Fred J Ricciardi | Conselheiro | 7 de Junho de 2017 P | 4.000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Conselheiro | 10 de Março de 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Conselheiro | 30 de Dezembro de 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Conselheiro | 18 de Novembro de 2015 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Conselheiro | 14 de Dezembro de 2011 P | 1.071 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Brealey | Conselheiro | 30 de Agosto de 2011 P | 13.788 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Conselheiro | 17 de Março de 2011 P | 4.250 | 0 | 0 | $0 |
| Claus Helbig | Conselheiro | 15 de Dezembro de 2008 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Conselheiro | 6 de Julho de 2007 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Detentor de 10% | 30 de Dezembro de 2025 S | 1.686.971 | 0 | 24 | $-347.172 |
| Gerald Hellerman | · | 23 de Janeiro de 2026 D | 3.527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | · | 14 de Fevereiro de 2014 P | 98.699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | · | 18 de Fevereiro de 2011 P | 10.513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | · | 29 de Setembro de 2009 P | 97.355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | · | 13 de Outubro de 2008 P | 5.086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | · | 11 de Março de 2008 P | 23.580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | · | 22 de Junho de 2007 X | 3.778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | · | 22 de Junho de 2007 X | 15.087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | · | 22 de Junho de 2007 X | 4.470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | · | 22 de Junho de 2007 X | 3.461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | · | 22 de Junho de 2007 X | 3.070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | · | 22 de Junho de 2007 X | 1.057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | · | 22 de Junho de 2007 X | 249.527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | · | 12 de Junho de 2007 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 1 ETF
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| CEFZ · Elevation Series Trust | 0,15% | 10.252 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
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