Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +49.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +12.5%

Anualizado: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 26,2%
Technology 22,9%
Materials 15,4%
Communication Services 9,1%
Industrials 8,5%
Retail 8,4%
Health Care 3,7%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 1,6%
Real Estate 1,2%
Outros/Não mapeado 0,9%

Portfólio completo 56 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $47.232.970 10,46% 109.000 $23.944.030
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $38.720.687 8,57% 168.747 $8.346.227
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38.631.697 8,55% 108.100 $7.546.461
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $28.479.488 6,31% 327.200 $6.534.184
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $25.874.100 5,73% 111.000 $5.454.234 Baixa ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $20.809.590 4,61% 169.280 $2.053.366
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $18.849.600 4,17% 1.190.000 $-3.546.200
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17.456.702 3,87% 15.409 $6.230.321
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $17.424.665 3,86% 79.765 $4.737.305 Alta ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $16.275.543 3,60% 396.095 $1.418.020
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $16.113.493 3,57% 289.135 $2.116.468
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.836.871 3,29% 39.775 Alta ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $13.788.060 3,05% 214.500 $1.252.680
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $13.098.120 2,90% 46.500 $-890.475
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $12.187.251 2,70% 88.641 $4.400.139
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $11.381.110 2,52% 21.538 $-940.995
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $11.167.662 2,47% 65.350 $4.956.798
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $10.088.132 2,23% 21.990 Alta ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $9.955.211 2,20% 86.552 Alta ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $9.952.272 2,20% 4.800 Alta ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $7.235.831 1,60% 1.062 $237.432
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $6.977.136 1,54% 82.200 Alta ×1
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5.891.392 1,30% 126.100 $445.133
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5.611.005 1,24% 13.500 $1.958.040
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.136.000 1,14% 10.000 $139.400
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock $3.073.260 0,68% 586.500 $76.245
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $2.686.600 0,59% 95.000 $-106.400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.225.844 0,49% 6.800 $225.556
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $2.203.250 0,49% 35.000 $-652.750
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1.875.744 0,42% 16.700 $-312.123
BTG CUSIP: 11777Q209 $1.776.500 0,39% 475.000 $-375.250
MUX McEwen Inc. Common Stock $1.767.675 0,39% 97.500 $-223.275
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1.676.724 0,37% 8.400 $-460.992
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1.617.970 0,36% 68.500 $-472.650
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1.456.923 0,32% 10.027 $142.082
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.250.975 0,28% 2.500 $52.975
GLD SPDR Gold Shares $1.211.970 0,27% 3.290 $-203.684
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $818.332 0,18% 65.102 Alta ×1
SLV iShares Silver Trust $805.793 0,18% 15.070 $-221.077
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $770.796 0,17% 32.400 $271.188
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $647.784 0,14% 1.150 $-10.166
NRDS NerdWallet, Inc. - Class A Common Stock $647.500 0,14% 70.000 Alta ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $556.780 0,12% 14.000 $43.680
PSA Public Storage Common Stock $541.127 0,12% 1.700 $80.631
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $505.065 0,11% 16.500 $-112.860
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $205.130 0,05% 574 $40.071
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $78.038 0,02% 6.000 $638
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $28.193 0,01% 2.093 $-607
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $24.309 0,01% 3.700 $-629
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $13.365 0,00% 2.250 $22
SPEPRC CUSIP: 84741T401 $4.982 0,00% 200 $16
PCF High Income Securities Fund Common Stock $3.621 0,00% 662 $-33
CEFS Exchange Listed Funds Trust $2.564 0,00% 100 $309
GRF CUSIP: 269451100 $1.019 0,00% 100 $9
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $142 0,00% 17 $-2
SVVC CUSIP: 33766Y100 $2 0,00% 100 $0

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MSFT $14.836.871 39.775 3,29%
AMP $10.088.132 21.990 2,23%
DUOL $9.955.211 86.552 2,20%
WTM $9.952.272 4.800 2,20%
GDDY $6.977.136 82.200 1,54%
MAX $818.332 65.102 0,18%
NRDS $647.500 70.000 0,14%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LRCX Apenas movimento de preço +0 +$23.9M
STLD Apenas movimento de preço +0 +$8.3M
GOOGL Apenas movimento de preço +0 +$7.5M
IBKR Apenas movimento de preço +0 +$6.5M
URI Apenas movimento de preço +0 +$6.2M
WSM Reduziu -994 +$5.5M
NUTX Apenas movimento de preço +0 +$5.0M
PGR Comprou mais +16K +$4.7M
QLYS Apenas movimento de preço +0 +$4.4M
IAG Apenas movimento de preço +0 -$3.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
AZO 31 de Março de 2026 7.069 $23.974.514 -17,3%
NGD 31 de Dezembro de 2025 2.100.000 $15.078.000 Não mais rastreado
CACC 30 de Setembro de 2025 25.087 $12.780.070 13,0%
HCA 30 de Junho de 2026 26.450 $12.517.198 9,4%
BAH 31 de Dezembro de 2025 117.650 $11.759.118 -20,2%
MOH 31 de Dezembro de 2025 52.800 $10.103.808 9,2%
SNA 31 de Dezembro de 2025 27.800 $9.633.534 7,1%
DFIN 31 de Março de 2026 195.859 $9.144.657 -1,2%
PYPL 31 de Março de 2026 130.000 $7.589.400 16,7%
ALSN 30 de Setembro de 2025 79.500 $7.551.705 39,0%
VLO 30 de Junho de 2025 55.218 $7.292.641 202,3%
UFPI 30 de Setembro de 2025 72.300 $7.183.728 -17,5%
INSW 30 de Junho de 2025 175.600 $5.829.920 217,5%
MTDR 31 de Março de 2026 110.000 $4.668.400 -15,3%
RIO 30 de Junho de 2025 73.500 $4.415.880 61,5%
CROX 30 de Setembro de 2025 43.090 $4.364.155 41,3%
AEM 30 de Junho de 2026 15.000 $3.044.700 18,4%
ELV 30 de Junho de 2026 9.600 $2.810.400 -0,1%
POOL 30 de Junho de 2025 7.149 $2.275.884 -44,6%
NEM 30 de Junho de 2026 20.250 $2.192.063 23,7%
TFPM 30 de Junho de 2026 54.000 $1.874.340 2,1%
FNV 31 de Março de 2026 8.000 $1.658.240 -3,1%
EGO 31 de Março de 2026 25.000 $898.000 11,0%
QCOM 31 de Março de 2026 4.200 $718.410 43,6%
CGAU 30 de Junho de 2025 74.500 $473.075 197,2%
ATKR 30 de Junho de 2025 623 $37.374 34,1%