Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -8.7%

Anualizado: +22.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 31,2%
Real Estate 13,7%
Healthcare 9,1%
Communication Services 6,9%
Industrials 5,7%
Energy 5,6%
Consumer Staples 5,3%
Materials 5,1%
Retail 4,3%
Technology 4,0%
Consumer Discretionary 3,4%
Utilities 2,1%
Consumer products 0,0%
Outros/Não mapeado 3,6%

Portfólio completo 320 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $74.283.493 1,96% 148.451 $2.929.655 Baixa ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $73.568.342 1,94% 4.679.920 $18.795.146 Baixa ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $72.198.408 1,90% 3.008.267 $-1.307.811 Baixa ×5
STT State Street Corporation Common Stock $55.558.246 1,46% 327.584 $13.629.171 Baixa ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $55.003.891 1,45% 211.196 $851.120 Baixa ×4
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $51.466.455 1,36% 1.309.579 $17.589.114 Alta ×5
OGN Organon & Co. Common Stock $50.668.860 1,33% 3.742.161 $24.467.953 Baixa ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $49.983.096 1,32% 1.527.134 $9.739.218 Baixa ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $49.093.488 1,29% 5.178.638 $4.663.704 Alta ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $47.435.397 1,25% 20.534.804 $12.108.287 Alta ×2
SON Sonoco Products Company Common Stock $47.229.527 1,24% 838.146 $942.172 Baixa ×4
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $46.201.642 1,22% 3.869.484 $4.148.760 Alta ×6
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $45.878.350 1,21% 3.070.840 $5.092.006 Baixa ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $45.523.517 1,20% 314.802 $7.898.470 Baixa ×6
GPN Global Payments Inc. Common Stock $44.430.084 1,17% 612.322 $12.199.643 Alta ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $44.096.840 1,16% 4.056.747 $1.575.254 Alta ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $43.292.673 1,14% 1.763.449 $993.139 Alta ×6
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $43.235.369 1,14% 3.034.061 $9.742.630 Baixa ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42.396.651 1,12% 1.001.338 $-7.800.387 Alta ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $41.895.753 1,10% 3.096.508 $1.011.204 Alta ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $41.184.122 1,08% 1.564.152 $2.415.399 Alta ×6
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $40.723.248 1,07% 4.779.724 $5.332.701 Alta ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $40.205.238 1,06% 954.767 $6.747.182 Alta ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $38.116.785 1,00% 697.854 $-15.611.073 Baixa ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $37.630.842 0,99% 752.918 $6.428.287 Baixa ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $37.290.267 0,98% 4.075.439 $10.340.856 Baixa ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $37.189.943 0,98% 509.242 $2.702.888 Baixa ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $36.776.264 0,97% 6.275.813 $-2.282.296 Baixa ×5
UGI UGI Corporation Common Stock $36.539.452 0,96% 1.057.888 $1.779.548 Alta ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $36.467.189 0,96% 1.234.502 $5.249.135 Baixa ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $36.262.907 0,96% 2.070.391 $13.511.152 Alta ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $35.782.119 0,94% 1.342.165 $-1.393.833 Baixa ×6
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $35.761.344 0,94% 735.225 $15.897.341 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35.722.605 0,94% 109.133 $3.443.252 Baixa ×4
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $35.370.724 0,93% 4.329.342 $11.394.475 Alta ×3
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $35.256.550 0,93% 3.298.087 $2.748.182 Baixa ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $34.631.180 0,91% 2.404.943 $8.437.622 Alta ×4
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $34.308.704 0,90% 892.294 $9.715.712 Baixa ×3
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $34.050.088 0,90% 10.843.977 $1.057.376 Baixa ×5
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $33.908.474 0,89% 274.696 $4.487.348 Baixa ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $33.249.192 0,88% 365.979 $3.150.968 Alta ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $31.451.778 0,83% 738.478 $1.399.849 Baixa ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $31.100.539 0,82% 683.228 $-1.673.355 Baixa ×4
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $30.662.617 0,81% 3.097.234 $9.235.936 Alta ×4
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $30.510.438 0,80% 170.497 $4.829.929 Baixa ×6
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $30.130.293 0,79% 5.839.204 $609.783 Alta ×3
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $29.836.337 0,79% 1.970.696 $1.883.883 Alta ×4
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $29.695.964 0,78% 3.083.693 $-717.391 Alta ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $29.581.856 0,78% 349.626 $4.646.196 Baixa ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $29.255.104 0,77% 3.272.383 Alta ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $28.940.762 0,76% 465.136 $-2.905.626 Baixa ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $28.768.757 0,76% 285.178 $4.020.563 Baixa ×1
SEB CUSIP: 811543107 $28.437.782 0,75% 6.370 $-14.074.794 Baixa ×5
ENOV Enovis Corporation Common Stock $28.257.197 0,74% 1.365.082 $5.885.370 Alta ×1
DEO Diageo plc Common Stock $28.067.410 0,74% 349.184 $2.545.429 Alta ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $27.708.379 0,73% 5.257.757 $2.203.486 Baixa ×6
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $27.340.652 0,72% 6.509.679 $11.545.387 Alta ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $27.285.483 0,72% 326.694 $2.874.422 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 113006100) $27.145.590 0,71% 909.400 Alta ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $26.948.530 0,71% 794.005 $1.067.575 Baixa ×4
CCK Crown Holdings, Inc. $26.829.420 0,71% 239.934 $2.524.008 Baixa ×6
CRC California Resources Corporation Common Stock $26.744.977 0,70% 505.863 $-17.666.921 Baixa ×5
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $26.743.830 0,70% 3.318.093 $-942.230 Baixa ×3
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $26.582.293 0,70% 4.877.485 $-494.978 Alta ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $26.521.639 0,70% 413.174 $12.879.405 Baixa ×3
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $26.214.403 0,69% 2.470.726 $6.765.623 Alta ×1
CABO Cable One, Inc. Common Stock $25.067.389 0,66% 471.990 $-2.696.935 Alta ×1
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $24.712.050 0,65% 33 $1.013.430
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $24.613.458 0,65% 1.677.809 $595.568 Alta ×2
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $23.732.419 0,63% 1.466.775 $-1.998.230 Baixa ×2
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $23.729.612 0,62% 310.191 $2.807.754 Baixa ×6
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $23.533.683 0,62% 4.964.912 $3.213.877 Baixa ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $23.389.761 0,62% 377.498 $-141.215 Baixa ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $23.365.648 0,62% 149.799 $2.719.815 Baixa ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $22.406.599 0,59% 313.379 $166.077 Baixa ×4
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $22.295.814 0,59% 580.469 $2.716.831 Baixa ×4
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $21.950.255 0,58% 5.731.137 $4.971.687 Alta ×6
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $21.326.233 0,56% 177.852 $-1.402.619 Baixa ×5
PSFE Paysafe Limited Common Shares $20.763.567 0,55% 2.779.594 $2.848.589 Alta ×6
VNT Vontier Corporation Common Stock $20.640.838 0,54% 711.753 $7.021.032 Alta ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $20.189.105 0,53% 210.347 $-4.326.406 Alta ×2
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $19.752.469 0,52% 800.019 $4.903.258 Baixa ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $19.188.209 0,51% 1.770.130 $2.202.750 Baixa ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $18.351.761 0,48% 1.736.212 $4.946.071 Alta ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $18.266.807 0,48% 1.487.525 $5.018.817 Baixa ×1
BSRR Sierra Bancorp - Common Stock $17.692.897 0,47% 434.075 $-88.781 Baixa ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $17.391.248 0,46% 513.319 $-4.005.940 Baixa ×5
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $16.937.662 0,45% 3.797.682 $671.275 Baixa ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $16.693.381 0,44% 678.317 $-2.884.207 Baixa ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16.673.468 0,44% 46.656 $3.099.546 Baixa ×6
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $16.045.755 0,42% 219.850 $1.053.660 Baixa ×4
CC Chemours Company (The) Common Stock $15.602.218 0,41% 760.342 $-3.302.232 Baixa ×4
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $15.579.169 0,41% 399.876 $-725.931 Alta ×2
ONL Orion Properties Inc. Common Stock $15.482.606 0,41% 5.357.303 $3.882.335 Baixa ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $15.479.218 0,41% 1.145.760 $-3.827.600 Baixa ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $14.967.583 0,39% 1.068.350 $-3.543.065 Baixa ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14.813.308 0,39% 58.327 $428.891 Baixa ×4
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation Class A Common Stock $14.612.240 0,38% 1.953.508 $-1.748.216 Baixa ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $14.515.559 0,38% 315.899 $-1.820.637 Baixa ×6
AN AutoNation, Inc. Common Stock $14.469.139 0,38% 77.879 $-825.967 Baixa ×6

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
VNO $51.466.455 1,36% acima ×5
OCSL $46.201.642 1,22% acima ×6
GPN $44.430.084 1,17% acima ×3
CMCSA $43.292.673 1,14% acima ×6
LKQ $41.184.122 1,08% acima ×6
BBDC $40.723.248 1,07% acima ×6
QDEL $36.262.907 0,96% acima ×6
VYX $35.370.724 0,93% acima ×3
CNNE $34.631.180 0,91% acima ×4
AVTR $30.662.617 0,81% acima ×4
CXM $30.130.293 0,79% acima ×3
UMH $29.836.337 0,79% acima ×4
RPAY $27.340.652 0,72% acima ×3
AIOT $21.950.255 0,58% acima ×6
PSFE $20.763.567 0,55% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GNL $29.255.104 3.272.383 0,77%
Emissor desconhecido (CUSIP: 113006100) $27.145.590 909.400 0,71%
BIPC $5.660.963 147.038 0,15%
DTI $3.361.361 1.741.638 0,09%
INVH $3.137.973 103.872 0,08%
MAGN $2.194.054 186.728 0,06%
FSUN $685.049 17.665 0,02%
INTC $515.654 3.693 0,01%
STX $328.100 340 0,01%
KLAC $325.847 1.080 0,01%
AMD $318.339 548 0,01%
TSM $254.067 532 0,01%
VHT $238.942 799 0,01%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $236.556 1.070 0,01%
VIS $218.751 607 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
DBRG Reduziu -1.6M -$25.2M
OGN Reduziu -632K +$24.5M
COLD Reduziu -100K +$18.8M
CRC Reduziu -136K -$17.7M
VNO Comprou mais +6K +$17.6M
FOUR Comprou mais +281K +$15.9M
DAR Reduziu -171K -$15.6M
SEB Reduziu -1K -$14.1M
STT Reduziu -4K +$13.6M
QDEL Comprou mais +686K +$13.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BBUC 30 de Junho de 2026 921.231 $29.147.749 -13,1%
PDCO 30 de Junho de 2025 713.739 $22.297.206 Não mais rastreado
FWRD (registrado como FWRDXXXX) 30 de Junho de 2025 962.626 $19.339.156 -38,6%
SSB (registrado como SSBXXXX) 31 de Dezembro de 2025 104.037 $10.286.138 7,5%
KLG 30 de Junho de 2025 210.103 $4.187.353 Não mais rastreado
GLDD 31 de Março de 2026 282.493 $3.706.308 Não mais rastreado
VERI 30 de Setembro de 2025 2.414.195 $3.041.886 -84,9%
LILAK 30 de Setembro de 2025 469.265 $2.918.828 3,9%
LBRDA 30 de Setembro de 2025 25.482 $2.492.649 Não mais rastreado
IFF 31 de Dezembro de 2025 35.991 $2.214.886 23,5%
UNFI 31 de Março de 2026 63.201 $2.127.978 -1,2%
HZO 30 de Junho de 2026 61.824 $1.672.957 43,0%
CNA 30 de Junho de 2025 24.539 $1.246.336 -0,7%
GILD 30 de Junho de 2025 8.381 $939.091 30,5%
ALEX 31 de Março de 2026 37.346 $770.821 Não mais rastreado
PKST 30 de Junho de 2026 36.580 $764.156 Não mais rastreado
FFWM 30 de Junho de 2026 109.845 $648.086 Não mais rastreado
USFR 30 de Junho de 2026 12.735 $641.080 0,1%
MMM 30 de Junho de 2026 3.568 $518.181 0,8%
ANDE 30 de Junho de 2026 6.583 $472.528 -2,2%
SNREY 31 de Dezembro de 2025 5.102 $299.896 Não mais rastreado
CMG 30 de Setembro de 2025 4.600 $258.290 -21,3%
ADBE 31 de Março de 2026 730 $255.493 -1,8%
MOH 30 de Setembro de 2025 856 $255.002 1,4%
ACN 30 de Junho de 2026 1.165 $231.008 56,7%
JHMM 31 de Março de 2026 3.404 $222.894
MA 30 de Setembro de 2025 394 $221.404 -0,7%
VHT 31 de Março de 2026 757 $217.934
UNH 31 de Dezembro de 2025 622 $214.906 14,7%
SO 31 de Dezembro de 2025 2.258 $213.991 -3,9%
CRM 30 de Setembro de 2025 777 $211.880 -3,0%
AD 30 de Junho de 2025 3.049 $210.838 -46,1%
DFAS 30 de Junho de 2026 2.870 $204.143
CRM 31 de Março de 2026 764 $202.391 23,1%
IBTG 31 de Março de 2026 8.825 $201.872
IBTH 31 de Março de 2026 8.981 $201.803
IBTI 31 de Março de 2026 9.013 $201.576
IBTK 31 de Março de 2026 10.032 $199.085
BANC 30 de Junho de 2025 11.786 $167.243 24,9%
LESL 30 de Junho de 2026 143.568 $160.796 -99,0%
MFIC 31 de Dezembro de 2025 10.317 $123.701 -25,6%
GEF-B (registrado como GEFB) 30 de Setembro de 2025 1.638 $113.038 Não mais rastreado
WEAV 30 de Junho de 2026 10.000 $46.200 22,9%
PRTS 31 de Março de 2026 45.217 $22.609 978,5%
RWT 30 de Junho de 2025 1.975 $11.988 -41,8%
HCTI 30 de Setembro de 2025 100.000 $2.780 -99,6%
ADIL 31 de Março de 2026 10.000 $2.200 143,0%
LILA 30 de Setembro de 2025 190 $1.159 6,3%