Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +53.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +16.1%

Anualizado: +40.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 24,6%
Financials 14,5%
Technology 12,9%
Materials 12,5%
Communication Services 6,3%
Utilities 6,2%
Energy 6,1%
Health Care 2,3%
Consumer Discretionary 1,6%
Real Estate 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,1%
Consumer products 0,3%
Outros/Não mapeado 8,8%

Portfólio completo 195 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17.370.965 3,27% 18.001 $6.024.420 Baixa ×3
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $12.413.895 2,34% 230.100 $3.697.056 Alta ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $10.455.890 1,97% 117.720 $6.943.550 Alta ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $9.323.301 1,75% 78.380 $5.043.818 Alta ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $8.731.568 1,64% 425.515 $1.890.923 Alta ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $8.095.561 1,52% 41.382 $2.494.015 Baixa ×4
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $8.086.993 1,52% 741.926 $2.027.559 Alta ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $8.018.920 1,51% 13.000 $1.712.520 Baixa ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $8.006.400 1,51% 18.000 $3.869.820
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7.985.065 1,50% 28.348 $-663.196 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.751.174 1,46% 23.680 $785.465
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.497.849 1,41% 15.700 $1.854.084 Baixa ×1
HMN Horace Mann Educators Corporation Common Stock $7.491.161 1,41% 145.037 $1.002.222 Baixa ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $7.473.445 1,41% 107.300 $-1.716.602 Baixa ×2
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $7.448.314 1,40% 971.097 $-5.461.714 Baixa ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $7.170.594 1,35% 42.417 $-2.560.915 Baixa ×1
KRNY Kearny Financial - Common Stock $6.871.744 1,29% 726.400
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6.546.046 1,23% 69.550 $1.959.123 Alta ×2
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $6.464.405 1,22% 140.500 $-3.700.703 Baixa ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $6.228.131 1,17% 5.383
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $5.818.800 1,09% 260.000 $-222.000 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.678.338 1,07% 15.032 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.665.863 1,07% 99.436 $818.358
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5.521.100 1,04% 32.500 $1.530.750
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $5.502.900 1,04% 170.000 $4.296.500 Alta ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $5.450.900 1,03% 70.000 $2.284.000 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.331.509 1,00% 45.390 $257.899 Baixa ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $5.277.818 0,99% 32.900 $-144.102
IP International Paper Company Common Stock $5.234.940 0,98% 137.400 $1.864.860 Alta ×1
SCSC ScanSource, Inc. - Common Stock $5.209.000 0,98% 100.000 Alta ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5.206.875 0,98% 62.500 $915.215 Alta ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5.115.300 0,96% 15.000 $2.710.500
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4.919.600 0,93% 140.000 $166.320 Alta ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $4.877.820 0,92% 81.000 $1.499.120 Alta ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $4.820.932 0,91% 22.590 $1.151.070 Baixa ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $4.814.310 0,91% 364.031 $-1.194.156 Baixa ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4.612.585 0,87% 92.585 $356.453
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4.589.200 0,86% 20.000 $2.609.200 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.549.469 0,86% 8.858 $123.481
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $4.490.463 0,84% 268.890 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.416.625 0,83% 12.500 $830.875
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $4.406.400 0,83% 160.000 $-1.381.400 Baixa ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4.379.980 0,82% 43.000 $-1.050.520 Baixa ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $4.290.930 0,81% 63.000 $1.432.860 Alta ×1
MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock $4.125.650 0,78% 545.000 Alta ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $4.107.200 0,77% 136.000 $981.470 Alta ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $4.045.956 0,76% 78.410 $-317.561
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $3.862.580 0,73% 75.500 Alta ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $3.757.292 0,71% 24.659 $151.653
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $3.737.500 0,70% 230.000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3.734.914 0,70% 37.620 $1.892.743 Alta ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $3.641.171 0,68% 13.620 $212.984 Baixa ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $3.622.707 0,68% 35.840 $155.904
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3.569.559 0,67% 41.300 $-18.537 Baixa ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $3.554.831 0,67% 64.051 $-355.483
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3.412.340 0,64% 122.000 Alta ×1
RH RH Common Stock $3.406.616 0,64% 20.680 $305.408 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.379.740 0,64% 6.000 $-53.040
MTW Manitowoc Company, Inc. (The) Common Stock $3.333.600 0,63% 240.000 Alta ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $3.309.461 0,62% 50.403 $496.470
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3.256.361 0,61% 8.352 $-696.139
KEY KeyCorp Common Stock $3.227.000 0,61% 140.000 $600.450 Alta ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $3.205.540 0,60% 26.000
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $3.152.860 0,59% 38.000 Alta ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $3.123.587 0,59% 60.266 $-56.650
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3.063.750 0,58% 28.500 Alta ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3.051.957 0,57% 39.528 $-3.527.874 Baixa ×3
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2.981.335 0,56% 247.825 Alta ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $2.974.320 0,56% 72.000 Alta ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2.939.040 0,55% 47.100 $-554.361 Baixa ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $2.914.763 0,55% 17.720 $-8.505
AES The AES Corporation Common Stock $2.777.014 0,52% 189.428 $854.743 Alta ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $2.754.648 0,52% 17.550 $348.016
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2.744.550 0,52% 285.000 $-250.800
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $2.697.552 0,51% 57.200 $1.629.056
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $2.650.547 0,50% 446.220 $-316.196 Baixa ×2
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2.602.619 0,49% 20.950 $1.135.281
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2.596.002 0,49% 61.898 $-33.425
SJNK SPDR SERIES TRUST $2.590.555 0,49% 103.498 $1.447.046 Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.548.640 0,48% 9.370 $275.291
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.519.454 0,47% 26.900 $731.142
PLUS ePlus inc. - Common Stock $2.496.900 0,47% 30.000 Alta ×1
T AT&T Inc. $2.372.489 0,45% 114.613 Alta ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2.366.423 0,45% 133.470 $50.692 Baixa ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2.316.600 0,44% 44.000 Alta ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $2.303.386 0,43% 73.403 $-129.762 Baixa ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2.249.324 0,42% 15.400 Alta ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $2.149.200 0,40% 90.000 $-604.800 Baixa ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $2.131.500 0,40% 14.000 $872.460 Alta ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $2.106.110 0,40% 23.000 $-574.810 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.077.722 0,39% 1.800 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.986.894 0,37% 3.900 $-370.227
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.971.145 0,37% 152.212 Alta ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $1.962.825 0,37% 65.493 $196.883 Alta ×1
EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $1.947.024 0,37% 180.280 $119.920 Alta ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1.944.200 0,37% 10.000 $-449.800
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1.926.434 0,36% 26.321 $179.509
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1.910.000 0,36% 25.000 $92.750
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1.885.062 0,35% 628.354 $214.243 Alta ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $1.875.000 0,35% 1.250.000 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AGNC $8.086.993 1,52% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
KRNY $6.871.744 726.400 1,29%
WFCPRL $6.228.131 5.383 1,17%
AVGO $5.678.338 15.032 1,07%
SCSC $5.209.000 100.000 0,98%
PDI $4.490.463 268.890 0,84%
MATV $4.125.650 545.000 0,78%
CXT $3.862.580 75.500 0,73%
KRNT $3.737.500 230.000 0,70%
GTES $3.412.340 122.000 0,64%
MTW $3.333.600 240.000 0,63%
SXT $3.205.540 26.000 0,60%
TPC $3.152.860 38.000 0,59%
UPS $3.063.750 28.500 0,58%
PTY $2.981.335 247.825 0,56%
NSP $2.974.320 72.000 0,56%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AVT Comprou mais +61K +$6.9M
STX Reduziu -11K +$6.0M
JFR Reduziu -746K -$5.5M
MSM Comprou mais +32K +$5.0M
EXTR Comprou mais +90K +$4.3M
MKSI Apenas movimento de preço +0 +$3.9M
CENX Reduziu -33K -$3.7M
PLOW Comprou mais +23K +$3.7M
NFG Reduziu -30K -$3.5M
SR Reduziu -36K -$3.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BACPRL 30 de Junho de 2026 7.174 $8.541.436 Não mais rastreado
HYI 30 de Setembro de 2025 664.463 $7.960.267 -17,3%
RIG 31 de Março de 2026 1.800.000 $7.434.000 -16,9%
EVM 31 de Dezembro de 2025 731.215 $6.939.230 Não mais rastreado
TTI 31 de Março de 2026 650.000 $6.090.500 -29,2%
CX 31 de Dezembro de 2025 629.240 $5.656.868 -17,0%
EPD 30 de Junho de 2025 160.000 $5.462.400 18,7%
GTLS 30 de Setembro de 2025 31.248 $5.144.983 Não mais rastreado
CMP 30 de Junho de 2025 480.000 $4.459.200 12,8%
REVG 31 de Março de 2026 70.000 $4.256.700 Não mais rastreado
LNC 30 de Junho de 2026 118.450 $4.204.975 15,7%
KLIC 30 de Junho de 2026 58.000 $3.811.760 -26,2%
ALK 31 de Dezembro de 2025 75.000 $3.733.500 -22,1%
STLA 31 de Março de 2026 330.000 $3.593.700 -36,7%
TER 31 de Março de 2026 17.915 $3.467.627 49,9%
RAMP 30 de Junho de 2025 128.533 $3.359.853 14,1%
SUN 30 de Junho de 2025 56.000 $3.251.360 Não mais rastreado
OPLN 31 de Dezembro de 2025 110.000 $3.165.800 18,6%
GSBD 31 de Março de 2026 336.000 $3.118.080 1,9%
TTEK 31 de Março de 2026 90.000 $3.018.600 10,7%
TRS 31 de Dezembro de 2025 78.000 $3.013.920 9,8%
DNOW 30 de Setembro de 2025 200.000 $2.966.000 4,3%
IRDM 30 de Junho de 2026 106.467 $2.953.395 -11,7%
MAV 30 de Setembro de 2025 354.373 $2.941.296 Não mais rastreado
D 30 de Junho de 2026 45.500 $2.812.810 -10,6%
ENX 31 de Dezembro de 2025 284.677 $2.806.915 Não mais rastreado
EME 30 de Junho de 2025 7.500 $2.772.225 45,7%
OCSL 31 de Março de 2026 215.000 $2.739.100 4,7%
CMU 30 de Junho de 2026 731.734 $2.619.608 Não mais rastreado
SWX 30 de Junho de 2026 30.000 $2.607.000 -6,6%
BCO 30 de Junho de 2026 25.000 $2.590.750 8,8%
TEX 31 de Dezembro de 2025 49.000 $2.513.700 6,6%
MOH 30 de Setembro de 2025 8.056 $2.399.882 1,4%
MTRN 31 de Dezembro de 2025 19.800 $2.392.038 156,7%
SCL 31 de Dezembro de 2025 50.000 $2.385.000 32,5%
KRNT 31 de Março de 2026 165.000 $2.372.700 24,4%
THO 31 de Março de 2026 23.000 $2.361.410 -15,8%
WFCPRL 31 de Março de 2026 1.907 $2.311.284 Não mais rastreado
TYL 31 de Março de 2026 5.057 $2.295.625 -4,1%
MEGI 30 de Junho de 2026 147.000 $2.159.430 -12,2%
INTC 30 de Junho de 2026 47.508 $2.096.528 -16,8%
WU 31 de Março de 2026 220.500 $2.052.855 -30,1%
DOX 31 de Março de 2026 24.436 $1.967.342 -10,4%
CXH 30 de Junho de 2026 241.372 $1.928.562 Não mais rastreado
FWRD (registrado como FWRDXXXX) 30 de Junho de 2025 93.000 $1.868.370 -38,6%
HSII 30 de Junho de 2025 43.000 $1.841.690 Não mais rastreado
RNR 31 de Março de 2026 6.500 $1.827.540 8,8%
SON 31 de Dezembro de 2025 41.500 $1.788.235 10,5%
EMN 31 de Dezembro de 2025 27.675 $1.744.909 1,7%
AROC 30 de Junho de 2026 50.000 $1.740.000 -26,1%
AIT 30 de Junho de 2025 7.600 $1.712.584 48,8%
CCEP 31 de Março de 2026 18.852 $1.709.876 11,9%
NLY 30 de Setembro de 2025 86.684 $1.631.393 -9,6%
SNV 31 de Dezembro de 2025 32.375 $1.588.965 Não mais rastreado
SMTC 30 de Junho de 2026 20.000 $1.537.800 19,1%
CCAP 31 de Março de 2026 109.294 $1.535.581 -25,8%
SXT 30 de Setembro de 2025 15.500 $1.527.060 37,7%
PFGC 31 de Março de 2026 16.475 $1.481.432 8,1%
ACGL 31 de Março de 2026 15.200 $1.457.984 -1,7%
TRN 31 de Março de 2026 54.900 $1.451.556 -18,0%
MMM 30 de Setembro de 2025 9.000 $1.370.160 5,2%
NXN 31 de Março de 2026 109.888 $1.326.403 Não mais rastreado
ERX 30 de Junho de 2025 20.000 $1.305.600
SKX 30 de Junho de 2025 22.700 $1.288.906 Não mais rastreado
XEL 31 de Março de 2026 17.400 $1.285.164 -10,0%
PHD 31 de Dezembro de 2025 126.566 $1.260.597 Não mais rastreado
NKE 31 de Março de 2026 19.059 $1.214.249 -35,7%
GNTX 31 de Dezembro de 2025 42.783 $1.210.759 -5,8%
VOYA 31 de Março de 2026 15.733 $1.171.951 43,6%
VMI 30 de Junho de 2025 4.000 $1.141.480 46,0%
SHOO 31 de Março de 2026 27.000 $1.124.280 34,7%
NGVT 30 de Setembro de 2025 26.000 $1.120.340 32,5%
TSN 30 de Junho de 2025 17.100 $1.091.151 -7,6%
EG 31 de Março de 2026 3.200 $1.085.920 12,2%
RSF 30 de Setembro de 2025 70.825 $1.030.504 -2,8%
GLOB 31 de Março de 2026 15.485 $1.012.254 -22,5%
ARCC 31 de Março de 2026 48.622 $983.623 4,4%
BBDC 30 de Junho de 2025 102.951 $982.153 -6,5%
BMRN 30 de Setembro de 2025 17.706 $973.299 6,2%
BBDC 31 de Dezembro de 2025 109.699 $960.963 -6,9%
DIS 30 de Setembro de 2025 7.683 $952.769 -9,5%
NXC 31 de Março de 2026 71.644 $945.701 Não mais rastreado
BMY 31 de Dezembro de 2025 19.262 $868.716 9,0%
BVN 30 de Junho de 2026 24.000 $864.960 7,9%
ELV 30 de Setembro de 2025 2.185 $849.878 22,1%
EXPE 30 de Setembro de 2025 4.752 $801.567 21,7%
FTNT 30 de Setembro de 2025 7.323 $774.188 119,0%
GDOT 30 de Setembro de 2025 71.452 $770.253 -6,8%
SJNK 30 de Setembro de 2025 30.000 $764.400
ALE 31 de Dezembro de 2025 11.500 $763.600 Não mais rastreado
VC 31 de Março de 2026 7.800 $741.780 -2,0%
LEA 31 de Março de 2026 6.325 $724.845 0,2%
BUD 30 de Junho de 2025 11.600 $714.096 8,9%
DDD 30 de Junho de 2026 375.000 $705.000 17,9%
DAN 30 de Junho de 2025 45.516 $606.728 63,8%
DECK 31 de Dezembro de 2025 5.788 $586.730 -22,6%
BC 30 de Junho de 2026 7.003 $509.538 -23,0%
TSE 31 de Março de 2026 1.000.000 $497.000 Não mais rastreado
THRM 31 de Março de 2026 12.800 $465.536 16,0%
SABR 30 de Setembro de 2025 133.230 $421.007 5,5%
KRNY 31 de Março de 2026 54.000 $400.140 22,8%
MRK 30 de Setembro de 2025 4.890 $387.092 66,3%
JQC 30 de Setembro de 2025 64.776 $349.143 -12,3%
TPICQ 30 de Setembro de 2025 400.000 $343.720 Não mais rastreado
HFRO 30 de Junho de 2025 29.564 $153.733 29,4%
PRGO 31 de Dezembro de 2025 6.087 $135.557 3,7%
CCIF 30 de Setembro de 2025 19.127 $123.943 -58,9%
UTHR 31 de Março de 2026 50 $24.363 -9,5%
TT 31 de Março de 2026 60 $23.352 13,0%
USB 31 de Março de 2026 300 $16.008 10,1%
CAT 31 de Março de 2026 25 $14.322 19,7%
CFG 31 de Março de 2026 225 $13.142 7,2%
C 31 de Março de 2026 110 $12.836 13,3%
THG 31 de Março de 2026 70 $12.794 27,1%
CMI 31 de Março de 2026 25 $12.761 -2,7%
ITT 31 de Março de 2026 70 $12.146 8,2%
SCHW 31 de Março de 2026 120 $11.989 4,2%
CSX 31 de Março de 2026 300 $10.875 15,5%
MLM 31 de Março de 2026 15 $9.340 -17,5%
CTSH 31 de Março de 2026 105 $8.715 -4,4%
VMC 31 de Março de 2026 30 $8.557 -9,8%
STT 31 de Março de 2026 60 $7.741 39,4%
NSC 30 de Setembro de 2025 30 $7.679 5,3%
MSFT 31 de Março de 2026 15 $7.254 41,9%
COP 31 de Março de 2026 70 $6.553 -2,7%
BC 31 de Dezembro de 2025 100 $6.324 -12,7%
PYPL 31 de Março de 2026 80 $4.670 20,3%
PPG 31 de Março de 2026 45 $4.611 -1,5%
CMCSA 31 de Março de 2026 150 $4.200 -24,9%
RSFRT 30 de Setembro de 2025 70.827 $3.895 Não mais rastreado