TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares
NASDAQ · Semiconductors · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 1, 2026
$4,37
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$4,12mínima 52 sem
$17,43máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$160M
P/E
3.9
EPS
$1.13
Receita
$427M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$4–$17
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$14
P/E
3.9
ROE
46.5%
Margem de Lucro Líquido
9.3%
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TOYO Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$4.37
Capitalização de Mercado
$160M
P/E
3.9
EPS
$1.13
Receita
$427M
ROE
46.5%
Dívida/Capital
0.3
Intervalo 52 Semanas
$4–$17
TOYO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$427M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.132023-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$41M2024-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida9.3%2024-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | TOYO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.9 | · | · | · | |
| P/S | 0.4 | · | · | · | |
| P/B | 1.4 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 2.5 | · | · | · | |
| Price / FCF (Preço / FCF) | 3.9 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 1.2 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Receita) | 0.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | 3.5 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 1.4 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | TOYO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 22.5% | · | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | 13.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 13.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 12.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 9.3% | · | · | · | |
| ROA | 11.6% | · | · | · | |
| ROE | 46.5% | · | · | · | |
| ROIC | 28.3% | · | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | TOYO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido) | 0.3 | · | · | · | |
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 0.6 | · | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.2 | · | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | TOYO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 1.3 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 6.6 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 47.0 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$167.5K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-6.5%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 19, 2026 | $0.45 | $0.53 | -15.2% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 18, 2026 | $0.75 | $0.73 | 2.1% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $427M | $177M | $62M | |
| Cost of Revenue | $331M | $155M | $46M | |
| Gross Profit | $96M | $22M | $17M | |
| SG&A Expense | $31M | $11M | $5M | |
| Operating Expenses | $37M | $13M | $5M | |
| Operating Income | $59M | $9M | $12M | |
| Other Non-op | $-2M | $586.2K | $1M | |
| Pretax Income | $53M | $41M | $10M | |
| Income Tax | $15M | $781.2K | · | |
| Net Income | $40M | $41M | $10M | |
| EPS (Basic) | $1.14 | $1.09 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $1.13 | $1.09 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 30,099,569 | 30,751,424 | 41,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,333,876 | 30,751,424 | 41,000,000 | |
| EBITDA | $59M | $32M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $52M | $14M | $18M | |
| Receivables | $11M | $7M | · | |
| Inventory | $80M | $20M | $40M | |
| Prepaid Expense | $25M | $392.2K | $149.3K | |
| Other Current Assets | $2M | $725.1K | $85.7K | |
| Current Assets | $172M | $55M | $83M | |
| PP&E (Net) | $221M | $129M | $143M | |
| PP&E (Gross) | $275M | $149M | $145M | |
| Accum. Depreciation | $54M | $20M | $3M | |
| Other Non-current Assets | $286.0K | $192.9K | $22.2K | |
| Total Assets | $441M | $240M | $238M | |
| Accounts Payable | $52M | $18M | $37M | |
| Short-term Debt | $31M | $16M | · | |
| Current Liabilities | $296M | $125M | $169M | |
| Capital Leases | $34M | $34M | $372.7K | |
| Total Liabilities | $330M | $180M | $181M | |
| Total Debt | $36M | $37M | · | |
| Common Stock | $3.7K | $3.4K | $4.1K | |
| Retained Earnings | $90M | $50M | $10M | |
| AOCI | $-8M | $-5M | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $111M | $59M | $57M | |
| Liabilities + Equity | $441M | $240M | $238M | |
| Shares Outstanding | 36,712,040 | 33,595,743 | 41,000,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $23M | $3M | |
| Stock-based Comp | $9M | $609.0K | · | |
| Deferred Tax | $-178.1K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | $289.2K | $114.6K | |
| Other Non-cash | · | $-18M | · | |
| Operating Cash Flow | $133M | $47M | $-13M | |
| CapEx | $92M | $43M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-98M | $-44M | $-114M | |
| Financing Cash Flow | $9M | $-2M | $146M | |
| Net Change in Cash | $42M | $-2M | $17M | |
| Free Cash Flow | $41M | $4M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 22.5% | 12.4% | · | |
| Operating Margin | 13.8% | 5.0% | · | |
| Net Margin | 9.3% | 22.9% | · | |
| Pretax Margin | 12.3% | 23.3% | · | |
| EBITDA Margin | 13.8% | 18.1% | · | |
| ROA | 11.6% | 17.0% | · | |
| ROE | 46.5% | 69.9% | · | |
| ROIC | 28.3% | 9.0% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.4 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.6 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.4 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 6.6 | 5.2 | · | |
| Receivables Turnover | 47.0 | 51.2 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.03 | $1.76 | · | |
| Revenue / Share | $14.09 | $5.75 | · | |
| Cash Flow / Share | $4.38 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $1.41 | $0.41 | · | |
| EPS (TTM) | $1.13 | $1.09 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | $177M | · | |
| Net Income TTM | $40M | $41M | · | |
| Market Cap | $215M | $114M | · | |
| Enterprise Value | $200M | $137M | · | |
| P/E | 5.2 | 3.1 | · | |
| P/S | 0.5 | 0.6 | · | |
| P/B | 1.9 | 1.9 | · | |
| P / Tangible Book | 1.9 | 1.9 | · | |
| P / Cash Flow | 1.6 | 2.4 | · | |
| P / FCF | 5.2 | 28.4 | · | |
| EV / EBITDA | 3.4 | 4.3 | · | |
| EV / FCF | 4.8 | 34.2 | · | |
| EV / Revenue | 0.5 | 0.8 | · | |
| Earnings Yield | 19.3% | 32.2% | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $1.13 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | · | |
| Net Income TTM | $40M | · | |
| P/E | 5.2 | · | |
| Earnings Yield | 19.3% | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Receita | $427M | $177M | $62M |
| Margem Bruta % | 22.5% | 12.4% | · |
| Margem Operacional % | 13.8% | 5.0% | · |
| Lucro líquido | $40M | $41M | $10M |
| EPS Diluído | $1.13 | $1.09 | $0.24 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.3 | 0.6 | · |
| Índice de liquidez corrente | 0.6 | 0.4 | · |
| Índice de Liquidez Seca | 0.2 | 0.2 | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $41M | $4M | · |
Investidores institucionais (13F) 57 declarantes · $40.1M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
57
Valor detido
$40.1M
Novas posições
50
Posições encerradas
5
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 50 (+40 vs trimestre anterior) | 5 (+5 vs trimestre anterior) | 3 (+1 vs trimestre anterior) | 4 (+2 vs trimestre anterior) | +5.3M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $6.875.155 | 989.231 | 17,13% | Ações |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.522.581 | 938.501 | 16,25% | Ações |
| Invesco Ltd. | $4.574.386 | 658.185 | 11,40% | Ações |
| SABBY MANAGEMENT, LLC | $3.501.730 | 503.846 | 8,72% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $3.075.744 | 442.553 | 7,66% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.495.745 | 359.100 | 6,22% | Opção de compra |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | $2.384.462 | 343.088 | 5,94% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.426.320 | 205.226 | 3,55% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.343.435 | 193.300 | 3,35% | Opção de compra |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1.027.307 | 147.814 | 2,56% | Ações |
| Caption Management, LLC | $695.000 | 100.000 | 1,73% | Opção de compra |
| JANE STREET GROUP, LLC | $695.000 | 100.000 | 1,73% | Opção de compra |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $563.475 | 683 | 1,40% | Opção de venda |
| UBS Group AG | $471.349 | 67.820 | 1,17% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $378.462 | 54.455 | 0,94% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $353.546 | 50.870 | 0,88% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $308.531 | 44.393 | 0,77% | Ações |
| WINTON GROUP Ltd | $292.894 | 42.143 | 0,73% | Ações |
| STATE STREET CORP | $282.865 | 40.700 | 0,70% | Ações |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $259.050 | 31.400 | 0,65% | Opção de venda |
| XTX Topco Ltd | $232.102 | 33.396 | 0,58% | Ações |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $203.635 | 29.300 | 0,51% | Ações |
| PIAR LLC | $201.738 | 29.027 | 0,50% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $175.835 | 25.300 | 0,44% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $169.580 | 24.400 | 0,42% | Opção de venda |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $168.190 | 24.200 | 0,42% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $139.521 | 20.075 | 0,35% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $137.610 | 19.800 | 0,34% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $117.455 | 16.900 | 0,29% | Opção de venda |
| MARSHALL WACE, LLP | $114.960 | 16.541 | 0,29% | Ações |
| Crewe Advisors LLC | $104.250 | 15.000 | 0,26% | Ações |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $101.470 | 14.600 | 0,25% | Opção de venda |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $94.520 | 13.600 | 0,24% | Ações |
| Engineers Gate Manager LP | $83.928 | 12.076 | 0,21% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $76.964 | 11.074 | 0,19% | Ações |
| Nuveen, LLC | $74.608 | 10.735 | 0,19% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $73.281 | 10.544 | 0,18% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48.581 | 6.990 | 0,12% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $46.225 | 6.651 | 0,12% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $46.178 | 6.645 | 0,12% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $33.798 | 4.863 | 0,08% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29.856 | 4.164 | 0,07% | Ações |
| CITIGROUP INC | $26.160 | 3.764 | 0,07% | Ações |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $25.944 | 3.733 | 0,06% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $22.991 | 3.308 | 0,06% | Ações |
| STRS OHIO | $11.120 | 1.600 | 0,03% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9.000 | 1.317 | 0,02% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8.958 | 1.289 | 0,02% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $7.931 | 1.141 | 0,02% | Ações |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6.046 | 870 | 0,02% | Ações |
Participação em ETFs Detido por 10 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,51% | 402.947 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IWC · iShares Trust | 0,01% | 27.022 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 4.701 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 3.874 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 198.088 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 25.730 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 46.854 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 4.699 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2.902 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWN · iShares Trust | · | 50.338 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
TOYO Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 8 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$14.00
+220,4%
2 25,0%
Compra forte
5 62,5%
Compra
1 12,5%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
2 analistas · 2026-09-29Alvo médio $14.00 +220,4%
← Abaixo de todos os alvos
Preço atual $4.37
Mín$10.00
Média$14.00
Máx$18.00
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Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 1, 2026