Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +22.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +13.9%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,1% · Opções excluídas: 8,1%

Distribuição setorial

04
Industrials 25,3%
Consumer Discretionary 17,4%
Technology 11,2%
Consumer Staples 5,9%
Retail 5,8%
Energy 5,0%
Real Estate 4,9%
Financials 4,9%
Healthcare 4,7%
Communication Services 3,9%
Consumer products 3,1%
Outros/Não mapeado 8,0%

Portfólio completo 43 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $21.249.815 5,80% 1.339.837 $14.483.389 Baixa ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $17.992.343 4,91% 1.459.233 $6.279.318 Baixa ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $17.773.731 4,85% 356.187 $2.292.225 Baixa ×2
HNI HNI Corporation Common Stock $16.681.571 4,55% 412.808 $9.295.670 Alta ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $14.819.195 4,05% 49.604 $8.248.204 Alta ×2
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $14.015.083 3,83% 387.157 $5.008.018 Alta ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $13.752.950 3,75% 321.556 $5.814.488 Alta ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $13.436.201 3,67% 76.963 Alta ×1
SLB SLB Limited Common Shares $13.051.975 3,56% 280.748 Alta ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $12.886.943 3,52% 499.107 Alta ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $11.533.141 3,15% 18.772 $3.893.951 Alta ×1
SRTA Strata Critical Medical, Inc. - Class A Common Stock $11.441.202 3,12% 2.171.006 $557.335 Baixa ×1
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $10.868.715 2,97% 1.462.815 $1.456.171 Alta ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $10.794.357 2,95% 681.032 $8.934.646 Alta ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $10.779.933 2,94% 138.435 Alta ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $10.673.678 2,91% 125.854 $-4.085.656 Baixa ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $10.492.841 2,86% 110.928 $-2.050.166 Alta ×2
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $10.383.677 2,83% 339.225 $-1.978.643 Alta ×2
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $10.187.487 2,78% 176.989 $1.913.115 Alta ×1
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $10.120.094 2,76% 296.864 Alta ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $9.163.768 2,50% 1.025.030 $3.069.748 Alta ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $9.115.800 2,49% 75.562 $2.488.479 Baixa ×1
LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock $8.704.597 2,38% 291.709 Alta ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $8.382.662 2,29% 127.765 Alta ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $8.342.885 2,28% 117.854 $-510.665 Baixa ×2
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $8.323.014 2,27% 473.706 $-655.803 Baixa ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $7.429.989 2,03% 295.075 Alta ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $7.126.901 1,95% 502.957 $1.152.318 Baixa ×1
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $6.961.287 1,90% 48.165 Alta ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $5.816.910 1,59% 176.270 $1.527.735 Alta ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $5.213.486 1,42% 64.796 Alta ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $5.122.505 1,40% 136.746 Alta ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $4.132.952 1,13% 217.753
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.428.472 0,66% 28.685 Alta ×1
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $2.252.253 0,61% 810.163 $-8.347.487 Baixa ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $1.608.464 0,44% 90.110 $-3.738.876 Baixa ×2
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $828.670 0,23% 215.239 Alta ×1
IWM iShares Trust $653.850 0,18% 900 Opção de venda $174.714 Baixa ×2
TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares $563.475 0,15% 683 Opção de venda Alta ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $429.525 0,12% 1.494 Opção de venda Alta ×1
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $361.620 0,10% 5.166 Opção de venda Alta ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $283.274 0,08% 167.836 Alta ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $137.025 0,04% 315 Opção de venda Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MSA $13.436.201 76.963 3,67%
SLB $13.051.975 280.748 3,56%
MCFT $12.886.943 499.107 3,52%
KNX $10.779.933 138.435 2,94%
CARG $10.120.094 296.864 2,76%
LWAY $8.704.597 291.709 2,38%
AIQ $8.382.662 127.765 2,29%
CAAP $7.429.989 295.075 2,03%
RHLD $6.961.287 48.165 1,90%
SEI $5.213.486 64.796 1,42%
MEC $5.122.505 136.746 1,40%
MGNI $4.132.952 217.753 1,13%
SHAZ $2.428.472 28.685 0,66%
MDXG $828.670 215.239 0,23%
TOYO $563.475 683 0,15%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BLZE Reduziu -621K +$14.5M
HNI Comprou mais +192K +$9.3M
CRON Reduziu -3.4M -$8.3M
CLH Comprou mais +27K +$8.2M
COMP Reduziu -143K +$6.3M
UTI Comprou mais +102K +$5.8M
ETON Comprou mais +22K +$5.0M
TPB Reduziu -44K -$4.1M
CVCO Comprou mais +3K +$3.9M
MAMA Reduziu -258K -$3.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NATL 31 de Março de 2026 268.088 $10.216.834 8,2%
MGNI 31 de Março de 2026 583.644 $9.472.542 92,7%
KRC 31 de Março de 2026 223.788 $8.362.958 32,1%
LMRI 30 de Junho de 2026 814.869 $7.007.873 3,4%
ASR 31 de Março de 2026 20.045 $6.482.553 -26,1%
KSPI 31 de Março de 2026 81.123 $6.338.140 23,9%
LMB 30 de Junho de 2026 56.520 $4.411.386 -38,2%
CRTO 30 de Junho de 2026 213.261 $3.823.770 -18,6%
PINS 31 de Março de 2026 138.205 $3.578.127 21,7%
BXSL 31 de Março de 2026 100.679 $2.650.878 -1,5%
NXDR 31 de Março de 2026 1.150.000 $2.415.000 73,6%
INVE 30 de Junho de 2026 491.657 $1.819.131 10,7%
XOP 30 de Junho de 2026 8.379 $1.523.554
NBIS 30 de Junho de 2026 9.947 $1.032.101 -42,5%
CBNA 30 de Junho de 2026 26.860 $937.414 21,3%
FLXS 30 de Junho de 2026 18.306 $822.672 13,0%
AEYE 31 de Março de 2026 21.164 $211.428 26,8%