Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q3 2025–Q2 2026 -2.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +13.0%
Retorno excedente -15.3%

Anualizado: -3.1% · S&P 500: +17.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 6,6%

Distribuição setorial

04
Technology 44,2%
Industrials 19,2%
Communication Services 15,4%
Retail 4,7%
Consumer Discretionary 3,6%
Financials 1,8%
Health Care 1,4%
Energy 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,1%
Outros/Não mapeado 7,6%

Portfólio completo 92 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15.444.400 8,87% 13.380 $12.405.529 Alta ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10.148.623 5,83% 33.527 $6.208.709 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.107.947 5,81% 50.517 $-163.690 Baixa ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.571.666 3,78% 22.711 $514.960 Baixa ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.555.542 3,77% 27.505 $879.143 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.489.101 3,73% 11.520 $-1.091.622 Baixa ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5.757.583 3,31% 6.710 $3.853.103 Alta ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5.742.629 3,30% 7.525 $2.775.513 Baixa ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5.621.159 3,23% 10.910 $532.729 Baixa ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.520.375 3,17% 13.125 $-167.400 Baixa ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.967.413 2,85% 13.150 $649.748 Baixa ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4.954.875 2,85% 2.500 $2.334.794 Alta ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4.419.942 2,54% 6.920 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4.052.996 2,33% 12.105 $1.181.349 Alta ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.927.643 2,26% 55.009 $-2.729.687 Baixa ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3.671.996 2,11% 6.550 $932.745 Alta ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3.443.475 1,98% 7.500 $-445.503 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.276.076 1,88% 9.272 $915.218 Alta ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3.054.440 1,75% 11.060 $2.321.376 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.741.028 1,57% 7.670 $351.404 Baixa ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.568.784 1,48% 4.422 $1.679.388 Alta ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2.501.293 1,44% 2.980 $1.442.391 Alta ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2.444.160 1,40% 6.700 $1.232.936 Alta ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 04626A903) $2.391.305 1,37% 68 Opção de compra $2.171.236 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.068.983 1,19% 8.100 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.013.141 1,16% 17.255 $-2.108.005 Baixa ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1.836.428 1,06% 18.313 $325.480 Baixa ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.750.653 1,01% 4.040 $917.379 Alta ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1.589.115 0,91% 1.990 $527.047 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.571.533 0,90% 4.213 $-850.489 Baixa ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1.564.947 0,90% 19.450 $820.896 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.438.770 0,83% 1.990 $799.623 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: G25457905) $1.435.580 0,82% 78 Opção de compra
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.321.417 0,76% 13.310 $-1.523.389 Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.314.816 0,76% 2.560 $-14.280 Baixa ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1.293.363 0,74% 19.650 $-445.158 Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.221.926 0,70% 4.050 $632.962 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.193.925 0,69% 2.500 $208.801 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 859241901) $1.181.080 0,68% 22 Opção de compra $881.107 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 573874904) $1.114.318 0,64% 68 Opção de compra Alta ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1.110.232 0,64% 980 $308.816 Baixa ×3
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $1.086.973 0,62% 22.075 $242.865 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 007903907) $991.263 0,57% 24 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 219350905) $933.313 0,54% 62 Opção de compra $384.945 Baixa ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $894.132 0,51% 3.600 $-396.003 Baixa ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $795.360 0,46% 2.000 $-126.620
Emissor desconhecido (CUSIP: 15101Q907) $745.405 0,43% 39 Opção de compra $-72.742 Baixa ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $738.905 0,42% 8.500 $-1.108.135 Baixa ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $736.482 0,42% 16.105 $120.676 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 093712907) $709.353 0,41% 35 Opção de compra $-280.507 Baixa ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682.119 0,39% 300 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $663.285 0,38% 553 $62.675 Baixa ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $625.485 0,36% 2.300 Alta ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $592.648 0,34% 3.325 $-253.626 Alta ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $548.860 0,32% 3.460 $-1.098.757 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 770701100) $548.606 0,32% 16.736 Alta ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $548.192 0,31% 3.700 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 02079K907) $527.768 0,30% 43 Opção de compra $203.186 Baixa ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $519.599 0,30% 5.220 $276.343 Alta ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $470.002 0,27% 340 $32.662 Baixa ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $447.444 0,26% 1.200 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $420.113 0,24% 2.473 $217.526 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415.630 0,24% 1.000
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $414.835 0,24% 1.630 $141.851 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: G3323L900) $410.420 0,24% 17 Opção de compra $155.531 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387.948 0,22% 1.100 $-39.609 Baixa ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $386.711 0,22% 2.280 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $381.942 0,22% 1.120
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $369.372 0,21% 3.235 $-251.604 Baixa ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $323.050 0,19% 610 $30.134
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $306.337 0,18% 710 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 23804L903) $295.008 0,17% 22 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 83418M903) $293.875 0,17% 62 Opção de compra $82.271 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: M4056D900) $287.120 0,16% 67 Opção de compra Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $281.376 0,16% 1.920
Emissor desconhecido (CUSIP: 042068905) $279.828 0,16% 18 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 09228F903) $264.273 0,15% 360 Opção de compra Alta ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $245.280 0,14% 500 Alta ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $244.738 0,14% 940 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 007973900) $244.185 0,14% 14 Opção de compra $-356.760 Baixa ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $241.147 0,14% 10.052 $-138.752 Baixa ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $238.302 0,14% 600 Alta ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $233.934 0,13% 600 $-50.010
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $233.016 0,13% 950 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 21873S908) $229.783 0,13% 50 Opção de compra $15.358 Baixa ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $226.625 0,13% 1.350 $-54.591 Baixa ×2
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $224.534 0,13% 47.370 Alta ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $214.944 0,12% 445 $-38.232 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 74762E902) $205.740 0,12% 6 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 60937P906) $204.098 0,12% 12 Opção de compra
TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares $201.738 0,12% 29.027 Alta ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $143.741 0,08% 21.486 $-438.914 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
GOOG $3.276.076 1,88% acima ×3
STRL $2.501.293 1,44% acima ×3
CLS $2.444.160 1,40% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
WDC $4.419.942 6.920 2,54%
GLW $2.068.983 8.100 1,19%
Emissor desconhecido (CUSIP: G25457905) $1.435.580 78 0,82%
Emissor desconhecido (CUSIP: 573874904) $1.114.318 68 0,64%
Emissor desconhecido (CUSIP: 007903907) $991.263 24 0,57%
SNDK $682.119 300 0,39%
CRDO $625.485 2.300 0,36%
Emissor desconhecido (CUSIP: 770701100) $548.606 16.736 0,32%
AAOI $548.192 3.700 0,31%
AEIS $447.444 1.200 0,26%
UNH $415.630 1.000 0,24%
NVT $386.711 2.280 0,22%
PANW $381.942 1.120 0,22%
DELL $306.337 710 0,18%
Emissor desconhecido (CUSIP: 23804L903) $295.008 22 0,17%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BE Comprou mais +4K +$6.2M
LITE Comprou mais +4K +$3.9M
CRWD Reduziu -75 +$2.8M
NFLX Reduziu -14K -$2.7M
FIX Comprou mais +600 +$2.3M
NBIS Comprou mais +4K +$2.3M
PLTR Reduziu -11K -$2.1M
AMD Comprou mais +50 +$1.7M
NOW Reduziu -14K -$1.5M
STRL Comprou mais +380 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
OKLO 30 de Junho de 2026 19.980 $990.808 -31,5%
GWRE 30 de Setembro de 2025 2.500 $468.400 -33,8%
SMCI 30 de Setembro de 2025 13.060 $447.174 -8,9%
ZM 30 de Setembro de 2025 6.010 $443.358 12,6%
DOCU 30 de Setembro de 2025 5.000 $407.000 -4,3%
RH 31 de Dezembro de 2025 2.000 $406.320 -32,8%
ARM 30 de Setembro de 2025 3.725 $397.793 117,3%
ETSY 30 de Setembro de 2025 7.900 $372.722 9,6%
LEA 30 de Setembro de 2025 4.000 $352.880 20,1%
ADBE 30 de Setembro de 2025 800 $306.824 -32,6%
PRIM 30 de Junho de 2026 2.100 $300.384 -20,2%
IONQ 31 de Março de 2026 6.572 $294.886 51,8%
CMG 30 de Setembro de 2025 5.870 $294.733 -17,4%
UBER 31 de Dezembro de 2025 2.925 $286.562 -16,6%
LULU 30 de Setembro de 2025 1.000 $283.060 -46,9%
HL 30 de Junho de 2026 14.971 $278.910 11,5%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 930 $261.553 -27,0%
WPM 30 de Junho de 2026 1.902 $249.181 21,3%
HIMS 31 de Dezembro de 2025 4.175 $236.806 -10,7%
RBLX 31 de Dezembro de 2025 1.700 $235.484 -45,6%
UPST 31 de Março de 2026 5.235 $228.927 -11,1%
AFRM 31 de Dezembro de 2025 3.085 $225.452 -4,9%
FN 31 de Março de 2026 1.400 $212.688 -11,1%
CDNS 31 de Dezembro de 2025 600 $210.756 12,4%
CAVA 31 de Dezembro de 2025 3.475 $209.925 -7,3%
UNH 30 de Setembro de 2025 400 $209.500 7,7%
ULTA 30 de Junho de 2026 400 $209.084 20,6%
INTU 31 de Dezembro de 2025 300 $204.873 -57,6%
NOC 30 de Setembro de 2025 400 $204.804 -21,6%
NOC 30 de Junho de 2026 300 $204.672 -6,1%
PANW 31 de Dezembro de 2025 1.000 $203.620 118,9%
RIVN 30 de Setembro de 2025 15.406 $191.805 -2,6%
RUN 31 de Março de 2026 21.100 $148.306 -43,1%
PATH 31 de Março de 2026 16.600 $93.421 18,2%
JOBY 30 de Junho de 2026 10.763 $88.902 -33,3%
AUPH 31 de Março de 2026 13.200 $73.353 6,8%
LCID (registrado como LCIDXXXX) 30 de Setembro de 2025 30.040 $72.697 -82,6%
BMNR 31 de Março de 2026 10.200 $58.136 32,8%
PLUG 31 de Dezembro de 2025 11.800 $27.494 -3,6%