Mindful Conservative ETF (MFUL)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000072879 · Ver em SEC EDGAR ↗
$22,64
Em 26 de Agosto de 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variação em 1 dia
$22,57 – $22,65
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $6.7M
- Posições
- 15
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 75,22%
- Número efetivo de posições
- 13,8
- Posições acima de 1%
- 15
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
MFUL Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$1.1M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$1.1M
- Últimos 12 meses
- -$27.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 15 participações · Categoria: OTHER
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17.568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7.556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9.149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17.760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10.930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3.483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9.714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5.845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1.990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8.988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5.617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7.497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6.191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9.801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2.117 | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 8 pagamentos
2,38%
Rendimento TTM
$0,54
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 16 de Dezembro de 2025 | $0,4110 |
| 26 de Setembro de 2025 | $0,1280 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,1370 |
| 27 de Março de 2025 | $0,0430 |
| 17 de Dezembro de 2024 | $0,2680 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,2890 |
| 19 de Dezembro de 2023 | $1,0460 |
| 27 de Dezembro de 2022 | $0,0630 |
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2.341.195 | 78,88% | 104.445 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324.420 | 10,93% | 14.473 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214.359 | 7,22% | 9.563 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80.105 | 2,70% | 3.573 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $7.577 | 0,26% | 338 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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