Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000092325 · Ver em SEC EDGAR ↗
$17,46
Em 27 de Agosto de 2026
▼ -0,39 (-2,19%)
Variação em 1 dia
$16,93 – $18,11
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $6.7M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,08%
- Número efetivo de posições
- 0,4
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
NFLW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +4,80% | ▲ +4,80% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$4.5M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$4.6M
- Últimos 12 meses
- +$30.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9.570.000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9.100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395.833 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Communication Services
9,7%
Outros/Não mapeado
90,3%
Dividendos 60 pagamentos
64,24%
Rendimento TTM
$11,21
Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | $0,1510 |
| 10 de Agosto de 2026 | $0,1360 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,1240 |
| 27 de Julho de 2026 | $0,0670 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,0890 |
| 13 de Julho de 2026 | $0,1880 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,0920 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,1000 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,1160 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,1040 |
| 8 de Junho de 2026 | $0,1220 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1740 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,1420 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,0930 |
| 11 de Maio de 2026 | $0,1500 |
| 4 de Maio de 2026 | $0,0920 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,0940 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,2520 |
| 13 de Abril de 2026 | $0,2520 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,2130 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1380 |
| 23 de Março de 2026 | $0,1440 |
| 16 de Março de 2026 | $0,2480 |
| 9 de Março de 2026 | $0,2710 |
| 2 de Março de 2026 | $0,1920 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,0950 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,1540 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,1270 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,1390 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,1730 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,1690 |
| 12 de Janeiro de 2026 | $0,1380 |
| 5 de Janeiro de 2026 | $0,2400 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,2310 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,1980 |
| 15 de Dezembro de 2025 | $0,1680 |
| 8 de Dezembro de 2025 | $0,3090 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,1880 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,3040 |
| 17 de Novembro de 2025 | $0,2600 |
| 10 de Novembro de 2025 | $0,3100 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,1040 |
| 27 de Outubro de 2025 | $0,2920 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,5530 |
| 14 de Outubro de 2025 | $0,3370 |
| 6 de Outubro de 2025 | $0,4450 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,5510 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,2390 |
| 15 de Setembro de 2025 | $1,1340 |
| 8 de Setembro de 2025 | $0,3400 |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215.820 | 37,81% | 13.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202.887 | 35,54% | 12.409 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150.453 | 26,36% | 9.202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.635 | 0,29% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MFUL Mindful Conservative ETF | $6.7M |
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… Alavancado/Inverso | $6.8M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | $6.3M |