EA Series Trust (ARKA)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000082798 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2025)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2025
- -$1.2M
- Últimos 12 meses
- -$5.7M
Jul 2024 – Jun 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 34,43 | 4.358.375 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797MH7 | $3.3M | 25,81 | 3.266.674 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797PG6 | $3.1M | 24,63 | 3.118.169 | STIV | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $994K | 7,85 | 994.039 | STIV | US |
| CME Bitcoin Fut Jul25 | — | $377K | 2,97 | 18 | DFE | US |
| CME Micro Bitcoin Jul25 | — | $10K | 0,08 | 25 | DFE | US |
| 912797PG6 FCSTONE RE 5.750% 7/31/25 | — | -$2.0M | -16,06 | -2.032.500 | RA | US |
| 912797MH7 FCSTONE RE 5.750% 9/04/25 | — | -$2.3M | -18,37 | -2.325.875 | RA | US |
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