EA Series Trust (DTAN)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000086651 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $21.4M
- Posições
- 120
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 26,16%
- Número efetivo de posições
- 70,4
- Posições acima de 1%
- 35
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$2K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$909K
- Últimos 12 meses
- +$9.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 120 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis NV | — | $67K | 0,31 | 1.630 | EC | NL |
| Clariant AG | — | $66K | 0,31 | 6.437 | EC | CH |
| Konica Minolta Inc | — | $64K | 0,30 | 16.796 | EC | JP |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $64K | 0,30 | 558 | EC | CA |
| Convatec Group PLC | — | $63K | 0,29 | 23.062 | EC | GB |
| TUI AG | — | $62K | 0,29 | 7.529 | EC | DE |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | — | $59K | 0,28 | 5.800 | EC | JP |
| Bausch Health Cos Inc | 071734107 | $59K | 0,28 | 10.972 | EC | CA |
| NSK Ltd | — | $57K | 0,27 | 7.300 | EC | JP |
| GN Store Nord AS | — | $54K | 0,25 | 3.494 | EC | DK |
| Wix.com Ltd | — | $52K | 0,24 | 922 | EC | IL |
| Sharp Corp/Japan | — | $51K | 0,24 | 13.035 | EC | JP |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $51K | 0,24 | 2.678 | EC | CA |
| LANXESS AG | — | $51K | 0,24 | 2.639 | EC | DE |
| Novocure Ltd | — | $49K | 0,23 | 2.904 | EC | JE |
| Lixil Corp | — | $49K | 0,23 | 4.600 | EC | JP |
| Clarivate PLC | — | $47K | 0,22 | 18.520 | EC | JE |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $45K | 0,21 | 2.417 | EC | VG |
| Brightstar Lottery PLC | — | $38K | 0,18 | 3.412 | EC | GB |
| Deutz AG | — | $37K | 0,17 | 3.003 | EC | DE |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5.615.090 | 58,86% | 178.378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1.191.339 | 12,49% | 37.846 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780.449 | 8,18% | 24.793 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685.447 | 7,19% | 21.775 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464.367 | 4,87% | 14.752 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422.034 | 4,42% | 13.407 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334.024 | 3,50% | 10.611 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46.463 | 0,49% | 1.476 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
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