EA Series Trust (ENDW)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000088135 · Ver em SEC EDGAR ↗
$35,24
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,19 (+0,54%)
Variação em 1 dia
$28,56 – $35,64
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $143.2M
- Posições
- 73
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 67,04%
- Número efetivo de posições
- 17,5
- Posições acima de 1%
- 22
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
ENDW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | — |
| 3M | ▲ +3,65% | — |
| 6M | ▲ +8,06% | — |
| YTD | ▲ +4,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 10 de Abril de 2025 | ▲ +34,35% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$3.4M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$5.7M
- Últimos 12 meses
- +$8.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 73 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0,24 | 1.662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0,23 | 1.191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0,23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0,19 | 2.693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0,19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0,18 | 1.130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0,18 | 1.322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0,17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0,17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0,16 | 1.029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0,15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0,15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0,14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0,14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0,10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0,10 | 2.866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0,10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0,10 | 1.610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0,09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0,09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0,09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0,09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | $79K | 0,06 | 391 | DIR | US |
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Distribuição setorial
Technology
6,8%
Industrials
3,3%
Financial Services
2,0%
Healthcare
1,7%
Retail
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
1,0%
Utilities
1,0%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Outros/Não mapeado
79,4%
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61.958.353 | 62,28% | 1.827.130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11.356.567 | 11,41% | 339.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11.217.651 | 11,28% | 335.440 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6.178.825 | 6,21% | 184.765 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3.636.610 | 3,66% | 108.745 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2.735.494 | 2,75% | 81.799 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558.888 | 0,56% | 16.712 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431.798 | 0,43% | 12.912 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385.416 | 0,39% | 11.525 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368.325 | 0,37% | 11.014 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347.637 | 0,35% | 10.395 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306.894 | 0,31% | 9.177 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5.259 | 0,01% | 157 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2.938 | 0,00% | 87.858 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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