EA Series Trust (ROPE)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000088451 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $8.5M
- Posições
- 51
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 51,34%
- Número efetivo de posições
- 30,6
- Posições acima de 1%
- 40
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.1M
- Últimos 12 meses
- +$6.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 51 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $66K | 0,78 | 353 | EC | IE |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3.757.708 | 51,66% | 126.408 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2.695.091 | 37,05% | 90.662 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812.535 | 11,17% | 27.333 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.413 | 0,12% | 283 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |