EA Series Trust (RCGE)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000090524 · Ver em SEC EDGAR ↗
$31,66
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Variação em 1 dia
$26,89 – $31,66
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $93.9M
- Posições
- 201
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 6,22%
- Número efetivo de posições
- 200,1
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
RCGE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilidade 1A
- 15,31%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,96
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$11K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$507K
- Últimos 12 meses
- +$9.6M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 201 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Solar Inc | 336433107 | $463K | 0,49 | 2.294 | EC | US |
| Temenos AG | — | $463K | 0,49 | 4.891 | EC | CH |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $462K | 0,49 | 3.698 | EC | AU |
| Hera SpA | — | $462K | 0,49 | 97.928 | EC | IT |
| Coles Group Ltd | — | $461K | 0,49 | 28.945 | EC | AU |
| Iberdrola SA | — | $461K | 0,49 | 19.677 | EC | ES |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $460K | 0,49 | 1.284 | EC | US |
| ORANGE S.A. | — | $460K | 0,49 | 22.079 | EC | FR |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $460K | 0,49 | 2.903 | EC | US |
| TELIA CO AB | — | $459K | 0,49 | 87.890 | EC | SE |
| Qantas Airways Ltd | — | $459K | 0,49 | 75.868 | EC | AU |
| Hiscox Ltd | — | $459K | 0,49 | 21.800 | EC | BM |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | — | $459K | 0,49 | 146.567 | EC | ZA |
| KRUK SA | — | $459K | 0,49 | 3.812 | EC | PL |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $458K | 0,49 | 17.359 | EC | AU |
| Sanofi SA | — | $457K | 0,49 | 4.883 | EC | FR |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $457K | 0,49 | 1.059 | EC | US |
| Oneness Biotech Co Ltd | — | $455K | 0,48 | 271.207 | EC | TW |
| Sodexo SA | — | $455K | 0,48 | 8.940 | EC | FR |
| Nedbank Group Ltd | — | $454K | 0,48 | 28.321 | EC | ZA |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $454K | 0,48 | 4.627 | EC | US |
| Protector Forsikring ASA | — | $454K | 0,48 | 9.008 | EC | NO |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $453K | 0,48 | 2.145 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $453K | 0,48 | 4.727 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $453K | 0,48 | 2.136 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $453K | 0,48 | 5.505 | EC | US |
| Schroders PLC | — | $452K | 0,48 | 57.323 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $452K | 0,48 | 2.389 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | — | $452K | 0,48 | 93.600 | EC | AU |
| AstraZeneca PLC | — | $452K | 0,48 | 2.381 | EC | GB |
| Swire Properties Ltd | — | $452K | 0,48 | 141.473 | EC | HK |
| Bayer AG | — | $451K | 0,48 | 10.092 | EC | DE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $451K | 0,48 | 37.303 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $450K | 0,48 | 10.287 | RE | US |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $450K | 0,48 | 242.584 | RE | SG |
| Redeia Corp SA | — | $449K | 0,48 | 25.677 | EC | ES |
| Strauss Group Ltd | — | $449K | 0,48 | 10.337 | EC | IL |
| Orkla ASA | — | $449K | 0,48 | 36.409 | EC | NO |
| DNB Bank ASA | — | $449K | 0,48 | 14.811 | EC | NO |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $448K | 0,48 | 3.048 | EC | US |
| First Financial Holding Co Ltd | — | $448K | 0,48 | 492.043 | EC | TW |
| Avanza Bank Holding AB | — | $448K | 0,48 | 12.475 | EC | SE |
| Fastighets AB Balder | — | $448K | 0,48 | 75.214 | EC | SE |
| Covestro AG | — | $447K | 0,48 | 6.383 | EC | DE |
| Bureau Veritas SA | — | $447K | 0,48 | 14.606 | EC | FR |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $446K | 0,48 | 6.360 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $446K | 0,47 | 4.610 | EC | US |
| Aker Solutions ASA | — | $446K | 0,47 | 97.946 | EC | NO |
| Pernod Ricard SA | — | $445K | 0,47 | 6.038 | EC | FR |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $445K | 0,47 | 9.967 | EC | US |
Página 3
de 5
Distribuição setorial
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Outros/Não mapeado
66,5%
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83.310.706 | 97,88% | 2.811.445 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,13% | 32.474 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,55% | 15.914 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,41% | 11.775 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |