EA Series Trust (RCGE)

Sociedade Gestora · XNAS · Série S000090524 · Ver em SEC EDGAR ↗

$31,66
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Variação em 1 dia
$26,89 – $31,66
Intervalo de 52 semanas
Ativos líquidos
$93.9M
Posições
201
Em
30 de Abril de 2026 desatualizado
Peso das 10 principais posições
6,22%
Número efetivo de posições
200,1
Posições acima de 1%
0
Nesta página

RCGE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho em 10 de Março de 2026

Período Retorno do preço Retorno total
1M ▼ -4,57% —
3M ▼ 0,00% —
6M ▲ +2,09% —
YTD ▲ +0,10% —
1Y ▲ +14,26% —
3Y — —
5Y — —
Máx desde 27 de Fevereiro de 2025 ▲ +15,31% —
Volatilidade 1A
15,31%
Volatilidade 3A
—
Queda máxima 3A
—
Beta 3A
—
Sharpe 1A*
0,96

O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Abr 2026)
-$11K
Trimestre encerrado em Abr 2026
+$507K
Últimos 12 meses
+$9.6M

Mai 2025 – Abr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 201 participações

NomeCUSIP Valor % Saldo Categoria País
Banco do Brasil SA — $443K 0,47 98.614 EC BR
Mastercard Inc 57636Q104 $442K 0,47 879 EC US
Wal-Mart de Mexico SAB de CV — $442K 0,47 139.794 EC MX
Westpac Banking Corp — $442K 0,47 15.930 EC AU
Colgate-Palmolive Co 194162103 $441K 0,47 5.165 EC US
Swedbank AB — $440K 0,47 12.551 EC SE
Yum! Brands Inc 988498101 $440K 0,47 2.756 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $440K 0,47 4.484 EC US
Novartis AG — $439K 0,47 2.960 EC CH
Hermes International SCA — $438K 0,47 230 EC FR
Sempra 816851109 $438K 0,47 4.605 EC US
Thai Beverage PCL — $437K 0,47 1.324.229 EC TH
GSK PLC — $436K 0,46 16.629 EC GB
Autodesk Inc 052769106 $436K 0,46 1.841 EC US
Danone SA — $435K 0,46 5.559 EC FR
Vail Resorts Inc 91879Q109 $435K 0,46 3.418 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $434K 0,46 4.411 EC US
Mirvac Group — $434K 0,46 354.489 RE AU
Vodacom Group Ltd — $433K 0,46 51.071 EC ZA
Stockland — $433K 0,46 148.530 RE AU
Woolworths Group Ltd — $431K 0,46 17.392 EC AU
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $431K 0,46 899 EC US
City Developments Ltd — $431K 0,46 67.161 EC SG
Xylem Inc/NY 98419M100 $430K 0,46 3.642 EC US
Edison International 281020107 $426K 0,45 6.128 EC US
Super Retail Group Ltd — $425K 0,45 49.940 EC AU
National Australia Bank Ltd — $425K 0,45 14.801 EC AU
Wendy's Co/The 95058W100 $425K 0,45 61.007 EC US
Unilever PLC — $425K 0,45 7.260 EC GB
Exelon Corp 30161N101 $424K 0,45 9.230 EC US
Borregaard ASA — $424K 0,45 25.749 EC NO
Haleon PLC — $424K 0,45 91.548 EC GB
Henkel AG & Co KGaA — $420K 0,45 6.096 EC DE
KERING — $418K 0,45 1.532 EC FR
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $418K 0,44 977 EC US
General Mills Inc 370334104 $417K 0,44 11.806 EC US
UCB SA — $417K 0,44 1.535 EC BE
Takeda Pharmaceutical Co Ltd — $416K 0,44 12.344 EC JP
Merck & Co Inc 58933Y105 $415K 0,44 3.799 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $413K 0,44 3.217 EC US
New York Times Co/The 650111107 $412K 0,44 5.217 EC US
HubSpot Inc 443573100 $412K 0,44 1.856 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $411K 0,44 8.566 EC US
Aena SME SA — $411K 0,44 15.052 EC ES
Accenture PLC — $406K 0,43 2.274 EC IE
Workiva Inc 98139A105 $392K 0,42 7.333 EC US
TOMRA Systems ASA — $391K 0,42 38.682 EC NO
Hershey Co/The 427866108 $377K 0,40 2.030 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $369K 0,39 6.410 EC US
Unilever Indonesia Tbk PT — $330K 0,35 3.716.133 EC ID
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Distribuição setorial

Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Outros/Não mapeado
66,5%

Investidores institucionais (13F) 5 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
Rock Creek Group LLC $83.310.706 97,88% 2.811.445 Ações 30 de Junho de 2026
Serenus Wealth Advisors, LLC $962.292 1,13% 32.474 Ações 30 de Junho de 2026
GTS SECURITIES LLC $471.580 0,55% 15.914 Ações 30 de Junho de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348.925 0,41% 11.775 Ações 30 de Junho de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21.000 0,02% 700 Ações 30 de Junho de 2026

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