Defined Duration 5 ETF (DDV)
DDV Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 23 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,14% | ▼ -0,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQK0 | $6.0M | 33,19 | 6.051.646 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $5.5M | 30,60 | 5.498.200 | STIV | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQE4 | $4.2M | 23,34 | 4.228.023 | DBT | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $1.3M | 7,05 | 25.294 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $931K | 5,18 | 4.234 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3K | 0,02 | 3.165 | STIV | US |
Distribuição setorial
Dividendos 3 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Junho de 2026 | $0,1050 |
| 30 de Março de 2026 | $0,2020 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1040 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Orcam Financial Group | $12.630.143 | 94,75% | 498.297 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $700.033 | 5,25% | 27.618 | Ações | 30 de Junho de 2026 |