T-Rex 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) Alavancado/Inverso
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000087460 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $25.4M
- Posições
- 2
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- -103,02%
- Número efetivo de posições
- 0,9
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
CCUP Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +1452,38% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$20.0M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$47.7M
- Últimos 11 meses
- +$88.8M
Ago 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $778K | 3,06 | 777.788 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$27.0M | -106,08 | 1 | DE | US |
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $933.643 | 65,46% | 626.606 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $129.748 | 9,10% | 87.079 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $121.347 | 8,51% | 81.441 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $92.269 | 6,47% | 17.230 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $77.259 | 5,42% | 51.852 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26.671 | 1,87% | 17.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $26.522 | 1,86% | 17.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16.539 | 1,16% | 11.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.980 | 0,14% | 1.329 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $277 | 0,02% | 185.937 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $70 | 0,00% | 47 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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