ETF Series Solutions (PFLD)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000066987 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $424.0M
- Posições
- 334
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 12,16%
- Número efetivo de posições
- 185,9
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$992K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$14.7M
- Últimos 12 meses
- -$71.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 334 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $282K | 0,07 | 11.437 | EP | US |
| OLD NATL BANCORP | 68003D303 | $277K | 0,07 | 11.101 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q869 | $276K | 0,07 | 10.802 | EP | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442704 | $273K | 0,06 | 10.777 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY | 00489Q201 | $273K | 0,06 | 10.854 | EP | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U402 | $272K | 0,06 | 10.789 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B887 | $269K | 0,06 | 10.402 | EP | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442605 | $268K | 0,06 | 10.562 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $267K | 0,06 | 10.402 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL | 28852N307 | $267K | 0,06 | 10.903 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $266K | 0,06 | 10.402 | EP | US |
| MIDLAND STATES BANCORP | 597742303 | $264K | 0,06 | 10.402 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794206 | $263K | 0,06 | 10.402 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U838 | $259K | 0,06 | 11.757 | EP | US |
| CONNECTONE BANCORP INC | 20786W503 | $257K | 0,06 | 10.367 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505815 | $255K | 0,06 | 13.205 | EP | US |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 225655208 | $253K | 0,06 | 10.109 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $246K | 0,06 | 9.527 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505625 | $244K | 0,06 | 12.681 | EP | US |
| OLD NATL BANCORP | 68003D204 | $244K | 0,06 | 9.752 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $242K | 0,06 | 9.479 | EP | US |
| FTAI AVIATION LTD | EP0602243 | $241K | 0,06 | 9.504 | EP | KY |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q878 | $240K | 0,06 | 9.274 | EP | US |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION | EP0526210 | $239K | 0,06 | 9.000 | EP | BM |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A802 | $239K | 0,06 | 9.547 | EP | US |
| GLADSTONE INVESTMENT COR | 376546859 | $235K | 0,06 | 9.230 | EP | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A851 | $234K | 0,06 | 9.230 | EP | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CO | 78163D407 | $234K | 0,06 | 9.230 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL | 28852N406 | $229K | 0,05 | 9.048 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $226K | 0,05 | 9.052 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604816 | $212K | 0,05 | 8.294 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075857 | $174K | 0,04 | 6.950 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505591 | $169K | 0,04 | 8.428 | EP | US |
| SOLUNA HOLDINGS INC | 583543202 | $92K | 0,02 | 11.189 | EP | US |
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Distribuição setorial
Financials
1,9%
Financial Services
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,2%
Technology
0,0%
Outros/Não mapeado
94,5%
Investidores institucionais (13F) 67 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90.708.698 | 44,42% | 4.639.831 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23.127.578 | 11,33% | 1.182.996 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.457.009 | 6,59% | 688.338 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8.818.489 | 4,32% | 449.007 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8.097.629 | 3,97% | 412.303 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.662.622 | 3,26% | 340.797 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.619.405 | 3,24% | 337.381 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.426.702 | 3,15% | 328.732 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4.641.893 | 2,27% | 237.437 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4.427.117 | 2,17% | 226.451 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4.235.398 | 2,07% | 216.644 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3.777.111 | 1,85% | 191.732 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3.345.037 | 1,64% | 171.102 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.400.450 | 1,18% | 122.785 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2.288.303 | 1,12% | 116.691 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1.709.985 | 0,84% | 87.468 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.304.431 | 0,64% | 66.723 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1.108.816 | 0,54% | 56.717 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.101.212 | 0,54% | 56.328 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949.759 | 0,47% | 48.581 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943.991 | 0,46% | 48.286 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935.223 | 0,46% | 47.837 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744.210 | 0,36% | 38.067 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721.985 | 0,35% | 36.930 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635.371 | 0,31% | 32.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $600.150 | 0,29% | 30.698 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511.264 | 0,25% | 26.152 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337.486 | 0,17% | 17.263 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318.501 | 0,16% | 16.291 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313.773 | 0,15% | 15.903 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278.353 | 0,14% | 14.238 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256.443 | 0,13% | 13.117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255.616 | 0,13% | 13.075 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $254.033 | 0,12% | 12.994 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246.056 | 0,12% | 12.586 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $215.050 | 0,11% | 11.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207.242 | 0,10% | 10.590 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201.228 | 0,10% | 10.293 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $150.437 | 0,07% | 7.694 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139.958 | 0,07% | 7.159 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136.850 | 0,07% | 7.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134.002 | 0,07% | 6.854 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83.439 | 0,04% | 4.268 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59.803 | 0,03% | 3.059 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57.203 | 0,03% | 2.926 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47.136 | 0,02% | 2.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42.580 | 0,02% | 2.178 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27.000 | 0,01% | 1.378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22.654 | 0,01% | 1.159 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $20.419 | 0,01% | 1.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $19.565 | 0,01% | 1.000 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16.676 | 0,01% | 853 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12.582 | 0,01% | 644 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $10.420 | 0,01% | 533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8.778 | 0,00% | 449 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7.569 | 0,00% | 385 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6.706 | 0,00% | 343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.402 | 0,00% | 225.154 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2.933 | 0,00% | 150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2.913 | 0,00% | 149 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $2.287 | 0,00% | 117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.955 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.188 | 0,00% | 60.767 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19.944 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 2 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |