Fidelity Covington Trust (FIDI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000059462 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $318.1M
- Posições
- 106
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 28,39%
- Número efetivo de posições
- 59,9
- Posições acima de 1%
- 33
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$11.3M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$61.3M
- Últimos 12 meses
- +$155.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 106 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINOR ASA | — | $11.8M | 3,70 | 294.109 | EC | NO |
| TOTALENERGIES SE | — | $11.6M | 3,65 | 124.784 | EC | FR |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $9.2M | 2,88 | 192.636 | EC | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $8.6M | 2,70 | 154.944 | EC | CA |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | — | $8.5M | 2,66 | 376.900 | EC | JP |
| NESTLE SA | — | $8.3M | 2,61 | 82.110 | EC | CH |
| KLEPIERRE SA | — | $8.2M | 2,58 | 202.941 | EC | FR |
| ENEL SPA | — | $8.1M | 2,56 | 698.652 | EC | IT |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $8.1M | 2,55 | 336.071 | EC | AU |
| ENGIE SA | — | $8.0M | 2,52 | 243.129 | EC | FR |
| LINK REIT | — | $7.8M | 2,44 | 1.552.700 | EC | HK |
| ORIGIN ENERGY LTD | — | $7.0M | 2,19 | 799.872 | EC | AU |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | $6.9M | 2,17 | 220.025 | EC | ES |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | $6.5M | 2,04 | 110.639 | EC | GB |
| CAPITAL POWER CORP | 14042M102 | $6.4M | 2,01 | 134.113 | EC | CA |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $6.3M | 1,97 | 167.800 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $6.2M | 1,94 | 320.535 | EC | JP |
| CARREFOUR SA | — | $6.0M | 1,88 | 300.581 | EC | FR |
| COLES GROUP LTD | — | $5.6M | 1,75 | 350.560 | EC | AU |
| RENAULT SA | — | $5.3M | 1,68 | 153.045 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $5.1M | 1,61 | 88.158 | EC | DE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $4.9M | 1,54 | 128.721 | EC | GB |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $4.8M | 1,49 | 35.522 | EC | CA |
| WESFARMERS LTD | — | $4.7M | 1,47 | 89.089 | EC | AU |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $4.5M | 1,41 | 245.032 | EC | GB |
| SEKISUI HOUSE LTD | — | $4.3M | 1,35 | 197.600 | EC | JP |
| STELLANTIS NV | — | $4.3M | 1,34 | 583.671 | EC | NL |
| PERNOD RICARD SA | — | $4.2M | 1,32 | 56.904 | EC | FR |
| DENSO CORP | — | $4.2M | 1,31 | 346.700 | EC | JP |
| HONDA MOTOR CO LTD | — | $3.7M | 1,17 | 461.100 | EC | JP |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $3.4M | 1,08 | 19.131 | EC | CA |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $3.3M | 1,04 | 184.400 | EC | JP |
| TAYLOR WIMPEY PLC | — | $3.2M | 1,02 | 3.073.156 | EC | GB |
| ALLIANZ SE | — | $3.1M | 0,97 | 6.758 | EC | DE |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $3.0M | 0,94 | 113.269 | EC | AU |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $2.9M | 0,91 | 26.863 | EC | CA |
| MITSUBISHI CORP | — | $2.8M | 0,89 | 88.800 | EC | JP |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 136375102 | $2.8M | 0,88 | 24.872 | EC | CA |
| VOLVO AB | 928856301 | $2.6M | 0,81 | 75.152 | EC | SE |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $2.6M | 0,80 | 55.600 | EC | JP |
| RELX PLC | — | $2.5M | 0,79 | 69.145 | EC | GB |
| SUNCORP GROUP LTD | — | $2.5M | 0,78 | 201.680 | EC | AU |
| DHL GROUP | — | $2.5M | 0,78 | 41.977 | EC | DE |
| BNP PARIBAS | — | $2.4M | 0,76 | 23.041 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $2.3M | 0,73 | 3.344 | EC | CH |
| AXA SA | — | $2.2M | 0,71 | 46.827 | EC | FR |
| VINCI SA | — | $2.2M | 0,69 | 14.663 | EC | FR |
| ITOCHU CORPORATION | — | $2.2M | 0,69 | 176.600 | EC | JP |
| SWEDBANK AB | — | $2.2M | 0,69 | 62.413 | EC | SE |
| BANK OF MONTREAL QUE | 063671101 | $2.2M | 0,68 | 14.266 | EC | CA |
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Distribuição setorial
Energy
5,6%
Financials
3,3%
Real Estate
1,5%
Industrials
0,9%
Materials
0,3%
Technology
0,2%
Outros/Não mapeado
88,2%
Investidores institucionais (13F) 75 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25.319.199 | 25,98% | 925.071 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| David Kennon Inc | $9.330.917 | 9,57% | 340.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.957.737 | 6,11% | 217.674 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4.971.671 | 5,10% | 181.647 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.666.399 | 3,76% | 133.957 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.073.205 | 3,15% | 112.284 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2.960.705 | 3,04% | 108.173 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.907.368 | 2,98% | 106.225 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2.722.409 | 2,79% | 99.467 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.532.001 | 2,60% | 92.408 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.416.092 | 2,48% | 88.241 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.327.973 | 2,39% | 85.056 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2.009.495 | 2,06% | 73.420 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.963.329 | 2,01% | 70.421 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.715.807 | 1,76% | 62.689 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1.502.070 | 1,54% | 54.880 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1.399.136 | 1,44% | 51.119 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.229.837 | 1,26% | 44.934 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1.220.308 | 1,25% | 44.586 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dentgroup LLC | $1.205.416 | 1,24% | 46.523 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.165.000 | 1,20% | 42.583 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.125.537 | 1,15% | 41.123 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.026.868 | 1,05% | 37.518 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Element Wealth, LLC | $990.480 | 1,02% | 36.189 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846.636 | 0,87% | 30.933 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808.895 | 0,83% | 29.554 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639.470 | 0,66% | 23.364 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634.508 | 0,65% | 23.183 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592.451 | 0,61% | 21.646 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $588.125 | 0,60% | 21.488 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ARWA LLC | $536.446 | 0,55% | 18.916 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530.804 | 0,54% | 18.850 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498.642 | 0,51% | 18.219 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497.670 | 0,51% | 18.183 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467.069 | 0,48% | 17.065 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $458.718 | 0,47% | 16.760 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450.341 | 0,46% | 16.453 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406.362 | 0,42% | 14.847 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $382.625 | 0,39% | 13.980 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366.758 | 0,38% | 13.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $318.094 | 0,33% | 11.622 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $303.807 | 0,31% | 11.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $294.774 | 0,30% | 10.770 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292.339 | 0,30% | 10.681 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291.764 | 0,30% | 10.660 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281.072 | 0,29% | 10.269 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263.464 | 0,27% | 9.626 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249.273 | 0,26% | 9.030 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $245.880 | 0,25% | 9.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218.960 | 0,22% | 8.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212.754 | 0,22% | 7.773 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203.085 | 0,21% | 7.420 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $202.360 | 0,21% | 7.394 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183.217 | 0,19% | 6.694 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $99.064 | 0,10% | 3.619 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $87.995 | 0,09% | 3.215 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57.442 | 0,06% | 2.063 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $52.109 | 0,05% | 1.904 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43.499 | 0,04% | 1.589 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23.269 | 0,02% | 850 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21.102 | 0,02% | 771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19.427 | 0,02% | 704 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12.821 | 0,01% | 468 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $8.759 | 0,01% | 320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7.308 | 0,01% | 267 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7.302 | 0,01% | 267 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6.175 | 0,01% | 288 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3.887 | 0,00% | 142 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.901 | 0,00% | 106 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2.737 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 28.707 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0,00% | 31 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0,00% | 14.361 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |