Holos Integrated Wealth LLC
CIK 2080096 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $214.2M
- Posições
- 378
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.233 de 9.443 por valor 13F · top 66.0%
Valor do portfólio QoQ: +8.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 51,11%
- Peso das 25 principais posições
- 78,88%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 26,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,68% Est. compras $18.335.300 · vendas $7.577.865
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% ainda mantido
- Novas posições
- 15
- Aumentou
- 38
- Diminuído
- 68
- Fechado
- 49
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
2,5%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,8%
Financials
0,5%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Outros/Não mapeado
90,1%
Portfólio completo 378 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFR | $22.336.721 | 10,43% | 610.376 | $2.391.220 | Alta ×1 | ||
| BUFF | $18.318.932 | 8,55% | 347.147 | $2.130.682 | Alta ×6 | ||
| FBND | $11.543.415 | 5,39% | 254.878 | $1.325.142 | Alta ×5 | ||
| VGMS | $9.961.344 | 4,65% | 194.919 | $2.030.806 | Alta ×2 | ||
| FLTB | $9.944.961 | 4,64% | 198.581 | $1.739.139 | Alta ×5 | ||
| LGCY | $9.608.239 | 4,49% | 852.550 | $-716.142 | |||
| VGHY | $7.938.562 | 3,71% | 106.344 | $1.184.759 | Alta ×2 | ||
| VO | $6.723.385 | 3,14% | 83.406 | $632.426 | Alta ×1 | ||
| FESM | $6.721.581 | 3,14% | 141.895 | $616.244 | Baixa ×1 | ||
| SCHD | $6.361.514 | 2,97% | 195.498 | $203.718 | Baixa ×2 | ||
| DBEF | $6.309.191 | 2,95% | 115.236 | $534.649 | Alta ×1 | ||
| BALT | $6.305.816 | 2,94% | 183.682 | $655.392 | Alta ×5 | ||
| IWL | $6.268.065 | 2,93% | 33.849 | $907.082 | Alta ×1 | ||
| QFLR | $5.937.293 | 2,77% | 167.106 | $647.018 | Alta ×2 | ||
| ONEY | $5.590.004 | 2,61% | 42.660 | $331.397 | Baixa ×3 | ||
| FBCG | $5.066.048 | 2,37% | 82.860 | $900.858 | Alta ×5 | ||
| SFLR | $4.851.376 | 2,27% | 125.326 | $696.434 | Alta ×2 | ||
| VEA | $2.944.076 | 1,37% | 41.595 | $160.056 | Baixa ×3 | ||
| VB | $2.610.190 | 1,22% | 8.744 | $259.232 | Baixa ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.541.597 | 1,19% | 8.181 | $-92.323 | Baixa ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.467.109 | 1,15% | 24.558 | $-548.870 | Baixa ×1 | ||
| UCON | $2.425.767 | 1,13% | 97.695 | $-451.042 | Baixa ×3 | ||
| AVEM | $2.386.198 | 1,11% | 25.772 | $99.778 | Baixa ×3 | ||
| VTI | $1.974.149 | 0,92% | 5.341 | $134.067 | Baixa ×1 | ||
| PHYS | $1.784.439 | 0,83% | 57.544 | $-290.266 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $1.769.425 | 0,83% | 2.366 | $209.408 | |||
| GRNY | $1.612.970 | 0,75% | 58.272 | $80.425 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.562.461 | 0,73% | 6.352 | $246.283 | Alta ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.416.680 | 0,66% | 3.516 | $553.103 | Alta ×3 | ||
| VUG | $1.415.813 | 0,66% | 16.486 | $180.044 | Alta ×1 | ||
| VOO | $1.396.147 | 0,65% | 2.032 | $164.674 | |||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1.195.847 | 0,56% | 29.339 | $-174.561 | Baixa ×3 | ||
| DON | $1.060.911 | 0,50% | 18.721 | $67.677 | Alta ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $993.246 | 0,46% | 10.184 | $44.856 | Baixa ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $981.703 | 0,46% | 2.894 | $115.972 | Baixa ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $953.586 | 0,45% | 3.568 | $-20.557 | Baixa ×1 | ||
| FVD | $935.698 | 0,44% | 18.918 | $38.061 | Baixa ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $910.619 | 0,43% | 25.190 | $316.690 | Alta ×1 | ||
| VXF | $888.458 | 0,41% | 3.678 | $118.910 | |||
| VTV | $843.808 | 0,39% | 3.843 | $84.508 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $813.858 | 0,38% | 600 | $148.968 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $799.370 | 0,37% | 20.455 | $-28.432 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $688.712 | 0,32% | 50.790 | $103.611 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) | $656.308 | 0,31% | 4.632 | Alta ×1 | |||
| STIP | $650.298 | 0,30% | 6.418 | $-13.671 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $632.342 | 0,30% | 3.211 | $-51.740 | Baixa ×3 | ||
| BIL | $613.329 | 0,29% | 6.707 | $-302.509 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $580.104 | 0,27% | 1.151 | $30.790 | Alta ×2 | ||
| VWO | $546.154 | 0,26% | 9.276 | $36.047 | Baixa ×6 | ||
| VTEB | $544.536 | 0,25% | 10.800 | $4.428 | |||
| MOAT | $509.088 | 0,24% | 4.802 | $-88.567 | Baixa ×1 | ||
| V Visa Inc. | $443.911 | 0,21% | 1.260 | $14.776 | Baixa ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $443.726 | 0,21% | 2.550 | $-106.881 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $389.192 | 0,18% | 1.060 | $65.288 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384.567 | 0,18% | 989 | $-23.094 | Baixa ×3 | ||
| IVV | $372.920 | 0,17% | 497 | $-19.187 | Baixa ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $369.412 | 0,17% | 8.510 | $-26.299 | Baixa ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $352.711 | 0,16% | 970 | $57.899 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350.876 | 0,16% | 495 | $-16.750 | Baixa ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $340.839 | 0,16% | 3.503 | $-12.877 | Baixa ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $338.762 | 0,16% | 1.155 | $108.068 | |||
| COWZ | $320.706 | 0,15% | 4.992 | $-68.853 | Baixa ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $307.181 | 0,14% | 2.754 | $-30.156 | |||
| SPGM | $296.423 | 0,14% | 3.478 | $-726 | Baixa ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289.636 | 0,14% | 471 | $19.072 | |||
| FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $285.514 | 0,13% | 6.901 | $41.667 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $277.660 | 0,13% | 907 | $55.382 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $273.522 | 0,13% | 5.516 | $-1.489 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $268.225 | 0,13% | 501 | $-109.023 | Baixa ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $264.165 | 0,12% | 810 | $80.422 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $254.684 | 0,12% | 694 | $50.067 | Baixa ×1 | ||
| VBR | $244.743 | 0,11% | 1.010 | $14.089 | Baixa ×2 | ||
| XLK XLK | $242.429 | 0,11% | 1.353 | $42.744 | Baixa ×1 | ||
| VBK | $238.383 | 0,11% | 673 | $31.213 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $237.056 | 0,11% | 840 | $-28.164 | Baixa ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $230.176 | 0,11% | 904 | $43.660 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $225.765 | 0,11% | 1.478 | $16.924 | |||
| URTH | $224.691 | 0,10% | 1.106 | $22.855 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219.730 | 0,10% | 1.094 | $3.206 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $211.408 | 0,10% | 2.236 | $4.806 | Baixa ×1 | ||
| VOE | $210.334 | 0,10% | 1.048 | $15.521 | |||
| EIPX | $208.645 | 0,10% | 6.572 | $-3.617 | Alta ×1 | ||
| IEMG | $204.729 | 0,10% | 2.566 | $15.904 | Baixa ×1 | ||
| OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares | $204.316 | 0,10% | 51.595 | $-15.479 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $200.877 | 0,09% | 3.649 | $2.444 | |||
| URA | $196.372 | 0,09% | 4.704 | $7.040 | Alta ×1 | ||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $187.759 | 0,09% | 11.655 | $-36.014 | Baixa ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $185.258 | 0,09% | 172 | $28.609 | |||
| IWF | $182.144 | 0,09% | 1.501 | $-7.115 | Alta ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $170.755 | 0,08% | 3.520 | $24.957 | |||
| GLD | $170.248 | 0,08% | 451 | $-24.498 | |||
| MAGS | $168.912 | 0,08% | 2.550 | $37.759 | Alta ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $167.547 | 0,08% | 3.489 | $-22.744 | Baixa ×6 | ||
| AMLP | $166.270 | 0,08% | 3.145 | $440 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $162.594 | 0,08% | 471 | $12.453 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $162.504 | 0,08% | 1.503 | $24.814 | |||
| VOT | $159.983 | 0,07% | 532 | $20.338 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $152.325 | 0,07% | 1.188 | $-15.218 | Baixa ×1 | ||
| PINK | $149.909 | 0,07% | 3.757 | $23.707 | |||
| ITB | $144.812 | 0,07% | 1.450 | $15.979 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| BUFF | $18.318.932 | 8,55% | acima ×6 |
| FBND | $11.543.415 | 5,39% | acima ×5 |
| FLTB | $9.944.961 | 4,64% | acima ×5 |
| BALT | $6.305.816 | 2,94% | acima ×5 |
| FBCG | $5.066.048 | 2,37% | acima ×5 |
| TSLA | $1.416.680 | 0,66% | acima ×3 |
| XLE | $86.556 | 0,04% | acima ×3 |
| DOW | $30.843 | 0,01% | acima ×5 |
| AU | $8.997 | 0,00% | acima ×4 |
| PDI | $1.172 | 0,00% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) | $656.308 | 4.632 | 0,31% |
| FIDI | $57.442 | 2.063 | 0,03% |
| IONQ | $49.397 | 1.089 | 0,02% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) | $45.932 | 329 | 0,02% |
| LVHI | $32.623 | 790 | 0,02% |
| JEPQ | $31.162 | 525 | 0,01% |
| EDIV | $30.502 | 736 | 0,01% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $29.894 | 200 | 0,01% |
| KWEB | $17.857 | 700 | 0,01% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $15.479 | 65 | 0,01% |
| COHR | $14.764 | 47 | 0,01% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $14.628 | 65 | 0,01% |
| LITE | $12.580 | 18 | 0,01% |
| OIH | $10.989 | 30 | 0,01% |
| FYEE | $10.569 | 363 | 0,00% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| BUFR | Comprou mais | +25K | +$2.4M |
| BUFF | Comprou mais | +22K | +$2.1M |
| VGMS | Comprou mais | +39K | +$2.0M |
| FLTB | Comprou mais | +35K | +$1.7M |
| FBND | Comprou mais | +31K | +$1.3M |
| VGHY | Comprou mais | +16K | +$1.2M |
| IWL | Comprou mais | +927 | +$907K |
| FBCG | Comprou mais | +2K | +$901K |
| LGCY | Apenas movimento de preço | +0 | -$716K |
| SFLR | Comprou mais | +9K | +$696K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| RBRK | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $1.055.600 | 22,6% |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 4.932 | $808.404 | 22,8% |
| FLOT | 31 de Março de 2026 | 15.670 | $796.957 | Não mais rastreado |
| IAU | 31 de Dezembro de 2025 | 2.723 | $205.804 | Não mais rastreado |
| STWD | 31 de Março de 2026 | 5.236 | $96.440 | -3,7% |
| VHT | 31 de Março de 2026 | 308 | $89.076 | Não mais rastreado |
| PLTR | 31 de Dezembro de 2025 | 414 | $72.577 | -3,7% |
| PIO | 31 de Março de 2026 | 1.530 | $68.049 | |
| K | 31 de Dezembro de 2025 | 661 | $54.770 | Não mais rastreado |
| DD | 30 de Junho de 2026 | 993 | $45.228 | 2,8% |
| CRWV | 31 de Dezembro de 2025 | 310 | $42.910 | 25,2% |
| IBTK | 30 de Junho de 2026 | 2.078 | $40.889 | -2,0% |
| MPLX | 31 de Março de 2025 | 630 | $30.152 | 10,4% |
| FNGR | 30 de Junho de 2025 | 21.737 | $29.780 | -88,3% |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 130 | $29.099 | 0,8% |
| CAH | 30 de Junho de 2025 | 211 | $29.069 | 40,7% |
| VGSH | 31 de Março de 2026 | 492 | $28.905 | |
| KRE | 30 de Junho de 2026 | 400 | $26.700 | Não mais rastreado |
| ISRG | 31 de Março de 2026 | 45 | $25.289 | -12,7% |
| BHP | 31 de Março de 2025 | 475 | $23.194 | 90,8% |
| IJH | 30 de Junho de 2025 | 340 | $19.839 | Não mais rastreado |
| CMI | 30 de Junho de 2025 | 61 | $19.120 | 85,8% |
| EMR | 30 de Junho de 2025 | 127 | $13.924 | 19,1% |
| EOG | 30 de Junho de 2025 | 105 | $13.465 | 25,8% |
| SGOL | 30 de Junho de 2026 | 300 | $13.434 | Não mais rastreado |
| MASI | 30 de Junho de 2026 | 68 | $12.154 | Não mais rastreado |
| MP | 31 de Março de 2026 | 200 | $10.994 | 17,7% |
| NFLX | 31 de Março de 2025 | 12 | $10.696 | -91,4% |
| CAG | 31 de Março de 2025 | 351 | $9.740 | -40,0% |
| BEN | 31 de Março de 2025 | 451 | $9.151 | 78,5% |
| VRSK | 30 de Junho de 2025 | 25 | $7.441 | -41,4% |
| PSX | 30 de Setembro de 2025 | 54 | $6.433 | 78,5% |
| PANW | 30 de Junho de 2026 | 35 | $5.945 | 5,3% |
| STX | 30 de Junho de 2026 | 12 | $5.625 | -10,0% |
| CHRW | 30 de Setembro de 2025 | 46 | $5.372 | 10,7% |
| COR | 30 de Junho de 2026 | 16 | $5.134 | 11,8% |
| XHB | 30 de Junho de 2026 | 50 | $4.849 | Não mais rastreado |
| ULXXXX | 31 de Dezembro de 2025 | 78 | $4.714 | Não mais rastreado |
| MCK | 30 de Junho de 2026 | 5 | $4.283 | 14,4% |
| LQD | 30 de Setembro de 2025 | 38 | $4.158 | Não mais rastreado |
| ALE | 31 de Dezembro de 2025 | 60 | $4.038 | Não mais rastreado |
| NDSN | 30 de Junho de 2025 | 20 | $4.034 | 42,3% |
| KLG | 30 de Setembro de 2025 | 165 | $3.807 | Não mais rastreado |
| AVY | 30 de Junho de 2025 | 20 | $3.559 | 3,8% |
| KDP | 31 de Março de 2025 | 100 | $3.212 | -9,3% |
| LLY | 30 de Junho de 2026 | 3 | $2.793 | 7,4% |
| RHI | 30 de Junho de 2026 | 115 | $2.768 | 46,8% |
| SHV | 30 de Junho de 2025 | 24 | $2.651 | |
| JOBY | 30 de Junho de 2026 | 300 | $2.514 | -15,7% |
| GM | 30 de Junho de 2026 | 34 | $2.474 | 11,0% |
| ORLY | 30 de Junho de 2026 | 27 | $2.467 | 0,1% |
| IEP | 31 de Março de 2025 | 250 | $2.168 | -24,2% |
| AER | 30 de Junho de 2026 | 14 | $1.972 | 2,7% |
| EVTR | 30 de Junho de 2026 | 31 | $1.578 | -0,9% |
| THC | 30 de Junho de 2026 | 8 | $1.557 | 47,6% |
| BILZ | 30 de Junho de 2026 | 15 | $1.511 | Não mais rastreado |
| SPTI | 30 de Junho de 2026 | 52 | $1.486 | Não mais rastreado |
| BGS | 31 de Março de 2026 | 350 | $1.470 | -26,6% |
| GQI | 30 de Junho de 2026 | 26 | $1.432 | Não mais rastreado |
| TLT | 30 de Junho de 2026 | 16 | $1.386 | |
| PSP | 31 de Março de 2025 | 20 | $1.335 | Não mais rastreado |
| AVNS | 30 de Junho de 2026 | 97 | $1.328 | Não mais rastreado |
| MPWR | 30 de Junho de 2026 | 1 | $1.191 | -6,7% |
| MA | 30 de Junho de 2026 | 2 | $997 | 13,2% |
| LNC | 30 de Junho de 2026 | 26 | $908 | 26,4% |
| RNR | 30 de Junho de 2026 | 3 | $908 | 1,6% |
| EXPE | 30 de Junho de 2026 | 4 | $897 | 29,1% |
| APP | 30 de Junho de 2026 | 2 | $821 | -40,0% |
| DIVO | 30 de Junho de 2026 | 17 | $764 | Não mais rastreado |
| C | 30 de Setembro de 2025 | 8 | $742 | 34,3% |
| XLF | 30 de Junho de 2026 | 13 | $648 | Não mais rastreado |
| FDV | 30 de Junho de 2026 | 20 | $615 | Não mais rastreado |
| KNG | 30 de Junho de 2026 | 12 | $583 | Não mais rastreado |
| CHWY | 30 de Junho de 2026 | 21 | $551 | 21,4% |
| UBER | 30 de Junho de 2026 | 7 | $502 | 5,3% |
| VNT | 30 de Junho de 2026 | 14 | $495 | 13,0% |
| LVS | 30 de Junho de 2026 | 8 | $432 | -2,0% |
| OXY | 30 de Setembro de 2025 | 9 | $399 | 27,7% |
| PARAA | 30 de Junho de 2025 | 15 | $341 | Não mais rastreado |
| TLH | 30 de Junho de 2026 | 2 | $201 | Não mais rastreado |
| XLV | 30 de Junho de 2026 | 1 | $147 | Não mais rastreado |
| GOVI | 30 de Junho de 2026 | 5 | $136 | |
| IEI | 30 de Junho de 2026 | 1 | $118 | |
| XLC | 30 de Junho de 2026 | 1 | $112 | Não mais rastreado |
| ACGL | 30 de Junho de 2026 | 1 | $97 | 3,2% |
| XLP | 30 de Junho de 2026 | 1 | $81 | Não mais rastreado |
| FTXO | 30 de Junho de 2026 | 1 | $37 | |
| SPTL | 30 de Junho de 2026 | 1 | $26 | Não mais rastreado |