BEACON FINANCIAL GROUP

CIK 1591379 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$1.1B
#2.298 de 9.443 por valor 13F · top 24.3%
Posições
377
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +9.8% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
27,25%
Peso das 25 principais posições
46,37%
Posições acima de 1%
21
Número efetivo de posições
76,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 5,74% Est. compras $100.568.967 · vendas $60.349.411

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% ainda mantido

Novas posições
43
Aumentou
120
Diminuído
185
Fechado
14
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
8,3%
Financials
3,2%
Industrials
3,1%
Energy
2,5%
Healthcare
2,5%
Financial Services
2,3%
Communication Services
1,8%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Outros/Não mapeado
68,9%

Portfólio completo 377 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $55.507.360 5,04% 580.499 $5.026.430 Alta ×1
IVV $48.401.463 4,40% 64.631 $22.414.667 Alta ×4
VUG $31.449.730 2,86% 365.100 $5.272.683 Alta ×4
VYM $27.380.072 2,49% 173.259 $1.361.098 Baixa ×6
DYNF $25.688.384 2,33% 377.715 $4.186.430 Alta ×1
BRKB $24.034.232 2,18% 48.031 $1.035.986 Alta ×3
FDL $23.245.063 2,11% 477.704 $-731.828 Alta ×1
VTV $21.804.589 1,98% 100.053 $-980.610 Baixa ×2
BIL $21.253.655 1,93% 231.926 $-1.625.717 Baixa ×2
ITOT $21.094.232 1,92% 128.412 $3.376.183 Alta ×2
FVD $20.269.390 1,84% 420.701 $778.693 Alta ×1
TFLO $19.283.219 1,75% 380.865 $-3.490.556 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.524.423 1,68% 92.580 $2.940.850 Alta ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18.000.165 1,64% 222.060 $2.175.047 Baixa ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $14.938.290 1,36% 296.571 $6.131.166 Alta ×1
BAI $14.301.452 1,30% 271.272 $3.862.139 Baixa ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13.762.222 1,25% 376.017 $2.261.640 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.222.809 1,20% 45.697 $2.228.915 Alta ×1
VWO $12.784.597 1,16% 214.183 $-3.192.546 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12.447.341 1,13% 38.027 $1.196.198 Baixa ×6
VTI $11.297.017 1,03% 30.529 $1.421.648 Baixa ×4
SPTM $10.599.084 0,96% 116.743 $586.103 Baixa ×6
FQAL $10.544.096 0,96% 129.597 $396.965 Baixa ×6
MTUM $10.533.457 0,96% 30.725 $906.740 Baixa ×1
BOXX $9.814.411 0,89% 83.819 $1.783.961 Alta ×2
MBB iShares MBS ETF $9.727.309 0,88% 102.913 $1.043.788 Alta ×6
XDEC $9.672.646 0,88% 225.812 $1.003.285 Alta ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.534.406 0,87% 69.737 $-2.889.259 Baixa ×6
FNDF $9.460.500 0,86% 179.312 $-556.769 Baixa ×2
CGGR $8.458.087 0,77% 179.197 $-1.440.417 Baixa ×2
TLH $8.307.412 0,75% 82.784 $610.364 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.222.505 0,75% 23.008 $2.098.283 Alta ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.196.821 0,74% 21.699 $1.638.359 Alta ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8.171.619 0,74% 19.177 $1.038.206 Baixa ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8.080.906 0,73% 27.111 $2.721.086 Baixa ×6
GOVT $7.921.107 0,72% 347.722 $600.629 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.826.681 0,71% 20.982 $367.723 Alta ×1
VIG $7.792.712 0,71% 32.933 $246.888 Baixa ×6
SHLD $7.696.828 0,70% 128.904 $432.292 Alta ×3
V Visa Inc. $7.620.491 0,69% 22.211 $819.837 Baixa ×1
THRO $7.320.935 0,67% 169.820 $-1.106.508 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.181.939 0,65% 30.133 $1.217.468 Alta ×1
ICSH $7.065.156 0,64% 139.683 $-27.656 Baixa ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6.649.058 0,60% 237.043 Alta ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6.585.392 0,60% 135.978 $922.533 Alta ×4
JAAA $6.547.039 0,60% 129.670 $1.555.724 Alta ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $6.507.522 0,59% 41.720 $1.085.550 Baixa ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6.346.419 0,58% 76.796 $78.468 Baixa ×6
BINC $6.067.881 0,55% 115.932 $588.175 Alta ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5.653.238 0,51% 176.829 $-486.124 Baixa ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.543.384 0,50% 15.689 $905.478 Baixa ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5.343.666 0,49% 25.078 $-236.924 Baixa ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.076.656 0,46% 44.823 $-457.079 Alta ×3
SPYM $4.725.571 0,43% 53.773 $955.211 Alta ×2
BALT $4.677.272 0,43% 136.483 $168.834 Alta ×1
EMLP $4.649.607 0,42% 106.888 $-155.276 Baixa ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4.595.428 0,42% 4.779 $-137.472 Baixa ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4.476.213 0,41% 20.084 $-232.512 Baixa ×6
SFLR $4.400.564 0,40% 114.063 $255.851 Baixa ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4.360.615 0,40% 34.449 $-337.535 Baixa ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.331.768 0,39% 53.301 $161.562 Baixa ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4.327.369 0,39% 25.598 $-410.902 Baixa ×6
DON $4.314.381 0,39% 76.334 $-151.173 Baixa ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4.180.536 0,38% 22.623 $1.035.606 Baixa ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.101.429 0,37% 16.149 $54.463 Baixa ×6
FLOT $4.096.542 0,37% 80.246 $1.049.218 Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.968.597 0,36% 7.045 $213.500 Alta ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3.834.280 0,35% 5.074 $-752.449 Baixa ×6
VEA $3.783.945 0,34% 53.108 $376.427 Baixa ×3
DFEB $3.761.386 0,34% 74.494 $117.018 Baixa ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.669.870 0,33% 7.684 $1.103.321 Alta ×5
USFR $3.649.802 0,33% 72.489 $-111.983 Baixa ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.620.827 0,33% 24.707 $-92.268 Baixa ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3.562.613 0,32% 12.152 $133.707 Alta ×1
HDV $3.480.382 0,32% 126.975 $-152.969 Alta ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3.470.897 0,32% 57.733 $326.837 Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.369.055 0,31% 28.683 $1.055.330 Baixa ×6
CB Chubb Limited Common Stock $3.337.320 0,30% 9.794 $28.805 Baixa ×1
IAU $3.333.162 0,30% 44.142 $-612.438 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.246.159 0,30% 8.964 $52.050 Baixa ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3.170.646 0,29% 51.172 $-124.107 Baixa ×6
NVS Novartis AG Common Stock $3.170.567 0,29% 20.231 $39.532 Baixa ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.990.823 0,27% 7.530 $494.990 Baixa ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.962.080 0,27% 32.102 $-73.127 Baixa ×1
XLE XLE $2.947.403 0,27% 55.496 $-508.588 Baixa ×2
EPS $2.913.185 0,26% 37.449 $327.842 Baixa ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.911.289 0,26% 2.522 $2.166.667 Alta ×1
RDVI $2.909.174 0,26% 98.952 $613.522 Alta ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.876.729 0,26% 50.487 $490.685 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.865.151 0,26% 5.624 $-632.181 Baixa ×6
QUAL $2.862.292 0,26% 13.044 $-2.534.201 Baixa ×1
DJAN $2.853.126 0,26% 62.673 $-69.950 Baixa ×1
IWB $2.832.137 0,26% 6.916 $52.729 Baixa ×5
BALI $2.792.021 0,25% 82.531 $903.946 Alta ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.729.648 0,25% 10.847 $421.161 Alta ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2.683.665 0,24% 26.658 $-1.553.504 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.668.681 0,24% 7.534 $89.688 Alta ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.539.477 0,23% 14.037 $137.653 Baixa ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.532.408 0,23% 24.781 $120.944 Baixa ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.509.114 0,23% 17.351 $453.950 Alta ×2

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
IVV $48.401.463 4,40% acima ×4
VUG $31.449.730 2,86% acima ×4
BRKB $24.034.232 2,18% acima ×3
MBB $9.727.309 0,88% acima ×6
GOOGL $8.222.505 0,75% acima ×6
SHLD $7.696.828 0,70% acima ×3
BNDX $6.585.392 0,60% acima ×4
BINC $6.067.881 0,55% acima ×6
WMT $5.076.656 0,46% acima ×3
TSM $3.669.870 0,33% acima ×5
RDVI $2.909.174 0,26% acima ×4
BALI $2.792.021 0,25% acima ×3
ABBV $2.729.648 0,25% acima ×5
UPBD $1.615.017 0,15% acima ×3
KLAC $1.553.505 0,14% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
IALT $6.649.058 237.043 0,60%
SECU $988.939 19.834 0,09%
BILT $856.345 30.551 0,08%
RYN $555.919 26.124 0,05%
SNDK $550.243 242 0,05%
IEF $528.363 5.587 0,05%
MRVL $489.135 1.642 0,04%
EUFN $462.613 11.865 0,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $415.558 1.856 0,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $410.324 1.856 0,04%
DELL $404.278 937 0,04%
IBDY $398.043 15.461 0,04%
WDC $364.709 571 0,03%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $360.685 2.111 0,03%
STX $349.330 362 0,03%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
IVV Comprou mais +25K +$22.4M
BLCR Comprou mais +82K +$6.1M
VUG Comprou mais +305K +$5.3M
DGRW Comprou mais +6K +$5.0M
DYNF Comprou mais +8K +$4.2M
BAI Reduziu -46K +$3.9M
TFLO Reduziu -69K -$3.5M
ITOT Comprou mais +4K +$3.4M
VWO Reduziu -81K -$3.2M
NVDA Comprou mais +3K +$2.9M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
ULXXXX 31 de Dezembro de 2025 65.860 $3.904.196 Não mais rastreado
IGRO 31 de Dezembro de 2025 35.205 $2.804.745 Não mais rastreado
BSCP 31 de Dezembro de 2025 125.227 $2.590.946 Não mais rastreado
SCHY 31 de Março de 2025 50.625 $1.170.439 Não mais rastreado
SHYG 30 de Junho de 2025 25.647 $1.090.494 Não mais rastreado
CLOA 31 de Março de 2025 19.278 $998.019
CLOA 30 de Junho de 2026 18.905 $979.941
HON 30 de Junho de 2026 3.960 $894.991 0,8%
OMC 31 de Março de 2025 9.436 $811.857 4,8%
IGF 30 de Junho de 2026 9.707 $650.356
FISV 31 de Dezembro de 2025 4.893 $630.835 -21,5%
HSY 31 de Março de 2026 3.224 $586.786 -9,8%
PFFV 31 de Dezembro de 2025 23.985 $554.537 Não mais rastreado
DJUL 30 de Junho de 2025 11.598 $474.366 Não mais rastreado
SSNC 31 de Março de 2026 5.076 $443.744 22,1%
IWX 30 de Junho de 2025 5.376 $441.800 Não mais rastreado
IFF 30 de Junho de 2025 5.678 $440.670 13,4%
CMA 31 de Março de 2026 4.941 $429.531 Não mais rastreado
ELV 31 de Dezembro de 2025 1.261 $407.339 14,2%
ROP 30 de Setembro de 2025 708 $401.323 -18,7%
DMAR 30 de Setembro de 2025 10.000 $395.700 Não mais rastreado
SDS 30 de Junho de 2025 18.250 $391.645 Não mais rastreado
GEHC 31 de Março de 2026 4.689 $384.592 5,3%
BNDW 31 de Março de 2026 5.556 $381.921
DELL 31 de Março de 2026 3.028 $381.153 165,5%
SPXU 30 de Setembro de 2025 22.080 $370.944 Não mais rastreado
DGRO 30 de Junho de 2025 5.997 $370.481 Não mais rastreado
XLU 30 de Junho de 2026 7.778 $356.933 Não mais rastreado
WHR 31 de Março de 2025 3.073 $351.809 -54,7%
PCAR 31 de Março de 2025 3.262 $339.313 32,0%
FJAN 30 de Junho de 2025 7.496 $332.448 Não mais rastreado
CME 31 de Março de 2026 1.173 $320.253 -8,6%
DAUG 31 de Dezembro de 2025 7.264 $316.903 Não mais rastreado
STT 31 de Março de 2025 3.164 $310.534 113,7%
EPD 30 de Setembro de 2025 9.992 $309.851 22,9%
NSC 31 de Março de 2025 1.257 $295.018 48,4%
SAP 31 de Dezembro de 2025 1.084 $289.656 -11,6%
QLTA 31 de Março de 2026 5.958 $286.520 Não mais rastreado
ADBE 31 de Março de 2026 816 $285.560 11,4%
OXY 31 de Dezembro de 2025 5.849 $276.365 46,7%
BMY 30 de Junho de 2025 4.395 $268.025 46,9%
HYLS 30 de Junho de 2026 6.577 $266.828
TLT 30 de Junho de 2026 3.020 $261.804
WABC 31 de Março de 2025 4.990 $261.798 17,2%
DEO 30 de Junho de 2025 2.471 $258.936 -9,3%
MCD 31 de Dezembro de 2025 844 $256.475 -11,2%
GLDM 30 de Junho de 2026 2.733 $253.322 Não mais rastreado
FTSL 30 de Setembro de 2025 5.518 $253.232
DHR 30 de Setembro de 2025 1.276 $252.061 6,0%
MDLZ 30 de Junho de 2025 3.612 $245.053 -5,3%
VWOB 31 de Março de 2026 3.577 $241.197
COF 31 de Março de 2026 983 $238.325 22,9%
AVEM 30 de Junho de 2026 2.937 $236.663 Não mais rastreado
TRP 31 de Março de 2025 5.062 $235.518 34,4%
IGV 31 de Março de 2026 2.223 $234.949 Não mais rastreado
DIVB 30 de Junho de 2025 4.821 $233.915 Não mais rastreado
DD 30 de Junho de 2026 5.070 $232.206 2,8%
DHR 31 de Março de 2026 1.005 $230.065 10,9%
TGT 30 de Setembro de 2025 2.300 $226.895 79,3%
PYPL 30 de Setembro de 2025 3.023 $224.669 -8,1%
UGI 30 de Junho de 2026 6.169 $224.663 13,7%
BA 30 de Junho de 2025 1.310 $223.421 5,8%
TMO 31 de Março de 2026 382 $221.350 25,2%
CASS 30 de Setembro de 2025 5.092 $221.241 47,3%
MYCG 31 de Dezembro de 2025 8.798 $220.801
MYCH 31 de Dezembro de 2025 8.783 $220.761
HPQ 31 de Março de 2025 6.708 $218.872 9,6%
SHW 31 de Março de 2026 673 $218.072 10,6%
NVO 31 de Março de 2026 4.248 $216.138 27,7%
VNQ 31 de Dezembro de 2025 2.339 $213.831 Não mais rastreado
DSEP 31 de Dezembro de 2025 4.791 $211.762 Não mais rastreado
MCD 30 de Junho de 2026 680 $211.357 0,4%
SLB 30 de Junho de 2025 5.021 $209.863 58,9%
UNM 31 de Março de 2026 2.706 $209.707 22,1%
ACN 31 de Março de 2025 596 $209.667 -42,2%
LMBS 30 de Setembro de 2025 4.226 $208.173
SYK 30 de Setembro de 2025 526 $207.907 -7,3%
PRU 30 de Junho de 2026 2.103 $205.442 15,1%
STZ 31 de Março de 2025 929 $205.309 -28,4%
IEFA 31 de Dezembro de 2025 2.328 $203.214 Não mais rastreado
TJX 31 de Março de 2025 1.673 $202.153 22,2%
CASS 30 de Junho de 2026 4.589 $202.002 12,9%
USB 30 de Junho de 2025 4.774 $201.558 42,5%
CRWD 30 de Setembro de 2025 395 $201.177 -59,1%
WHR 30 de Setembro de 2025 1.980 $200.812 -48,1%
ACN 31 de Março de 2026 746 $200.152 -9,0%
WBA 30 de Junho de 2025 10.795 $120.580 Não mais rastreado
NVTS 30 de Setembro de 2025 13.139 $86.060 74,8%
WIT 30 de Setembro de 2025 13.202 $39.870 -26,8%
CAN 30 de Junho de 2026 16.091 $6.948 -23,9%