Distribuição setorial

04
Technology 16,9%
Financials 7,5%
Industrials 4,6%
Healthcare 3,2%
Retail 3,0%
Energy 2,9%
Communication Services 2,7%
Real Estate 1,1%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,2%
Outros/Não mapeado 56,4%

Portfólio completo 349 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VOO Vanguard S&P 500 ETF $440.167.742 23,56% 640.887 $43.788.631 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $148.039.656 7,92% 739.865 $9.111.999 Baixa ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $90.734.889 4,86% 939.479 $22.984.451 Alta ×4
IEMG iShares, Inc. $76.199.393 4,08% 919.838 $17.624.384 Alta ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $67.299.397 3,60% 2.021.610 $-10.794.940 Baixa ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $47.127.967 2,52% 931.751 $1.566.422 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46.244.715 2,48% 159.817 $4.142.879 Baixa ×2
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $29.613.133 1,59% 286.782 $-6.394.396 Baixa ×1
IJH iShares Trust $29.105.138 1,56% 377.450 $4.496.194 Alta ×1
SPY SPY $25.472.440 1,36% 34.110 $1.427.419 Baixa ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $24.995.498 1,34% 350.814 $2.960.373 Alta ×1
IWR iShares Trust $24.652.439 1,32% 223.463 $1.062.302 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23.502.716 1,26% 63.007 $805.458 Alta ×4
AGG iShares Trust $23.049.781 1,23% 232.873 $1.064.057 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22.354.195 1,20% 51.587 $9.057.492 Baixa ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $21.994.076 1,18% 63.953 $2.793.561 Baixa ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20.840.619 1,12% 69.075 $4.595.520 Alta ×1
DE Deere & Company Common Stock $20.549.120 1,10% 32.395 $3.026.547 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19.678.425 1,05% 60.118 $2.035.003 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18.710.960 1,00% 52.357 $4.275.736 Alta ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16.812.641 0,90% 15.788 $3.312.227 Baixa ×2
IWB iShares Trust $16.332.908 0,87% 39.885 $1.665.456 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.233.960 0,82% 12.701 $2.907.203 Baixa ×2
IVE iShares Trust $15.095.591 0,81% 66.483 $1.914.963 Alta ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $15.017.269 0,80% 785.422 $-141.375
MGK VANGUARD WORLD FUND $14.017.953 0,75% 159.458 $1.914.112 Alta ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $13.560.253 0,73% 168.304 $1.447.575 Alta ×5
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $13.334.001 0,71% 1.455.677 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $13.161.785 0,70% 62.963 $1.486.037 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.651.494 0,68% 22.460 $-1.860.830 Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12.377.760 0,66% 24.100 $1.838.431 Alta ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $12.029.785 0,64% 68.227 $367.554 Baixa ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11.319.187 0,61% 12.100 $1.013.112 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10.906.701 0,58% 79.774 $-2.848.823 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.855.910 0,58% 45.548 $-2.951.349 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10.556.418 0,57% 29.932 $2.473.618 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10.311.242 0,55% 68.061 $191.212 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.562.444 0,51% 27.064 $1.435.009 Baixa ×1
TT Trane Technologies plc $9.420.448 0,50% 19.180 $1.923.295 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9.251.046 0,50% 22.258 $2.949.899 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9.035.570 0,48% 102.946 $501.569 Alta ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $8.465.463 0,45% 81.430 $508.635 Alta ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $8.118.340 0,43% 14.496 $1.942.903 Alta ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $8.099.976 0,43% 72.483 $1.926.363 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8.086.951 0,43% 57.917 $5.092.378 Baixa ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7.965.302 0,43% 41.817 $2.261.186 Alta ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7.952.931 0,43% 30.471 $178.306 Alta ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $7.189.305 0,38% 100.046 $1.930.852 Alta ×2
IJR iShares Trust $7.008.552 0,38% 47.256 $162.423 Baixa ×2
ITOT iShares Trust $6.510.348 0,35% 39.632 $799.759 Baixa ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $6.414.759 0,34% 39.246 $496.885 Baixa ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.385.864 0,34% 16.905 $959.844 Baixa ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $6.267.265 0,34% 48.062 $706.054 Baixa ×6
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock $5.425.568 0,29% 776.190 $69.857
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $5.056.619 0,27% 168.779 Alta ×1
EFA iShares Trust $4.701.608 0,25% 45.260 $630.404 Alta ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4.633.408 0,25% 250.049 $164.502 Alta ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.478.253 0,24% 17.633 $16.978 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.399.104 0,24% 26.539 $-1.209.749 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.208.526 0,23% 5.715 $1.124.076 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.148.734 0,22% 8.291 $288.298 Alta ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $4.057.945 0,22% 373.316 $-138.507 Baixa ×1
V Visa Inc. $4.039.542 0,22% 11.774 $139.134 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.908.216 0,21% 9.292 $658.006 Alta ×5
DGRO iShares Trust $3.773.432 0,20% 49.788 $260.010 Baixa ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3.699.866 0,20% 44.934 $503.711
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $3.509.978 0,19% 89.267 $500.307 Alta ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.433.469 0,18% 11.519 $1.182.416 Baixa ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3.363.317 0,18% 14.214 $208.602 Baixa ×2
IVW iShares Trust $3.290.821 0,18% 23.928 $559.779 Baixa ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $3.284.904 0,18% 98.174 $231.054 Alta ×6
IWM iShares Trust $3.267.695 0,17% 10.876 $871.271 Alta ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.227.536 0,17% 5.556 $-1.802.474 Baixa ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3.173.789 0,17% 193.760 $-125.907 Alta ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $3.016.769 0,16% 175.700 $-48.169 Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.931.919 0,16% 24.961 $1.003.575 Alta ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $2.834.000 0,15% 200.000 $-732.000
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.832.460 0,15% 11.256 $411.579 Alta ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.815.594 0,15% 88.792 $54.639 Baixa ×1
IWF iShares Trust $2.804.876 0,15% 22.589 $410.214 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.783.245 0,15% 19.886 $359.334 Baixa ×2
HDV iShares Trust $2.766.080 0,15% 100.915 $23.043 Alta ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.733.709 0,15% 183.717 $547.562 Alta ×1
QDEF FlexShares Trust $2.733.606 0,15% 31.413 $14.857 Baixa ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.721.671 0,15% 5.699 $713.910 Baixa ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2.678.780 0,14% 3.577 $265.822 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.575.553 0,14% 45.201 $-1.384.458 Baixa ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2.538.472 0,14% 24.814 $1.665.268 Alta ×2
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF $2.468.384 0,13% 116.985 $442.950 Alta ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.448.311 0,13% 19.053 $259.754 Alta ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.311.093 0,12% 6.777 $1.257.470 Alta ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.309.755 0,12% 11.266 $-434.861 Baixa ×1
DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares $2.288.733 0,12% 419.951 $1.263.581 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.281.449 0,12% 53.884 $-406.208 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2.221.169 0,12% 11.707 $-4.897 Alta ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.193.871 0,12% 10.311 $214.984
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.180.453 0,12% 1.889 $1.537.543 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.135.958 0,11% 14.566 $-7.387 Baixa ×2
MUB iShares Trust $2.103.110 0,11% 19.542 $28.727
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2.015.641 0,11% 34.633

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
IEFA $90.734.889 4,86% acima ×4
IEMG $76.199.393 4,08% acima ×4
MSFT $23.502.716 1,26% acima ×4
GOOGL $18.710.960 1,00% acima ×4
IVE $15.095.591 0,81% acima ×3
VO $13.560.253 0,73% acima ×5
INTU $7.952.931 0,43% acima ×4
ARCC $4.633.408 0,25% acima ×6
BRK-B (registrado como BRKB) $4.148.734 0,22% acima ×3
TSLA $3.908.216 0,21% acima ×5
SPIB $3.284.904 0,18% acima ×6
IWM $3.267.695 0,17% acima ×4
MRK $2.448.311 0,13% acima ×3
PANW $2.311.093 0,12% acima ×5
WMT $1.349.266 0,07% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
FRMI $13.334.001 1.455.677 0,71%
ISTR $5.056.619 168.779 0,27%
VGSH $2.015.641 34.633 0,11%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $829.773 3.706 0,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $819.322 3.706 0,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: 22978P205) $722.124 22.881 0,04%
SNDK $643.466 283 0,03%
SPHY $424.123 18.094 0,02%
SPFI $414.650 9.624 0,02%
JBHT $402.018 1.389 0,02%
GS $351.957 348 0,02%
PM $334.321 1.848 0,02%
CMI $325.937 457 0,02%
POOL $321.705 1.497 0,02%
CORT $306.673 3.527 0,02%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VOO Reduziu -22K +$43.8M
IEFA Comprou mais +191K +$23.0M
IEMG Comprou mais +80K +$17.6M
IBIT Reduziu -11K -$10.8M
NVDA Reduziu -57K +$9.1M
LRCX Reduziu -11K +$9.1M
TCBI Reduziu -93K -$6.4M
INTC Reduziu -10K +$5.1M
KLAC Comprou mais +58K +$4.6M
IJH Comprou mais +13K +$4.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PLD 30 de Junho de 2025 67.794 $7.578.716 20,2%
ARM 30 de Junho de 2026 27.500 $4.160.200 -36,0%
NBHC 30 de Junho de 2026 70.475 $2.759.801 -11,9%
GRNY 31 de Dezembro de 2025 105.253 $2.630.272
HON 30 de Junho de 2026 7.217 $1.631.258 -3,0%
VBTX 31 de Dezembro de 2025 44.298 $1.485.312 Não mais rastreado
RTX 31 de Dezembro de 2025 7.349 $1.229.708 6,7%
CRCL 30 de Junho de 2026 12.026 $1.147.400 27,3%
MSTY 30 de Setembro de 2025 42.952 $952.246 -76,4%
PNNT 31 de Março de 2026 152.033 $906.117 -35,5%
IRT 30 de Setembro de 2025 44.372 $784.941 -9,0%
ETHA 31 de Março de 2026 31.621 $709.259
ULTY 31 de Março de 2026 17.583 $656.373 -22,8%
AESI 30 de Junho de 2026 50.000 $656.000 -46,6%
TILT 31 de Dezembro de 2025 2.701 $654.425
ABNB 30 de Setembro de 2025 4.755 $629.276 38,5%
CSX 31 de Março de 2026 15.967 $578.804 26,2%
AON 30 de Setembro de 2025 1.572 $560.827 -15,8%
ADP 31 de Março de 2026 2.142 $550.987 43,9%
WDAY 30 de Setembro de 2025 2.270 $544.800 -14,8%
TPC 30 de Junho de 2026 6.933 $535.158 -3,2%
IJK 30 de Junho de 2026 5.120 $515.174 -5,9%
TRV 31 de Dezembro de 2025 1.815 $506.784 36,4%
SDY 30 de Setembro de 2025 3.412 $463.111
HYFM 31 de Dezembro de 2025 132.052 $434.451 -48,6%
GPC 31 de Março de 2026 3.501 $430.483 14,0%
VGSH 31 de Dezembro de 2025 6.613 $389.175
GUNR 31 de Março de 2026 8.305 $380.784
EA 30 de Setembro de 2025 2.361 $377.052 Não mais rastreado
CPRT 31 de Dezembro de 2025 8.137 $365.921 -26,6%
ICE 31 de Março de 2026 2.077 $336.391 0,1%
RSG 31 de Dezembro de 2025 1.411 $323.796 11,1%
TRIN 31 de Março de 2026 22.066 $323.267 14,0%
VUSB 30 de Junho de 2026 6.413 $319.271
XLU 31 de Março de 2026 7.224 $308.393 Não mais rastreado
BMNR 31 de Dezembro de 2025 5.819 $302.181 -20,3%
BR 30 de Junho de 2026 1.830 $297.338 29,7%
XLB 31 de Março de 2026 6.350 $287.973 Não mais rastreado
MSTR 30 de Junho de 2026 2.248 $280.551 61,2%
ANSS 30 de Setembro de 2025 780 $273.952 Não mais rastreado
T 30 de Junho de 2026 9.417 $272.999 1,3%
AIG 31 de Março de 2026 3.145 $269.055 5,8%
BMNR 30 de Junho de 2026 13.571 $268.434 62,5%
DD 30 de Junho de 2026 5.732 $262.526 1,3%
BSX 31 de Março de 2026 2.714 $258.780 -28,3%
FIS 30 de Setembro de 2025 3.098 $252.208 -45,8%
PAYC 31 de Dezembro de 2025 1.202 $250.184 63,7%
LEN 30 de Junho de 2026 2.861 $248.449 -8,1%
SHAK 30 de Junho de 2026 2.800 $247.716 15,8%
APD 31 de Dezembro de 2025 908 $247.630 23,9%
TTE 30 de Setembro de 2025 4.026 $247.156 55,1%
SONY 31 de Março de 2026 9.640 $246.784 23,6%
CSGP 31 de Dezembro de 2025 2.856 $240.961 -51,2%
IT 30 de Setembro de 2025 592 $239.299 -15,0%
CME 30 de Junho de 2026 808 $238.643 35,7%
LPLA 30 de Junho de 2026 786 $236.452 12,4%
CTSH 31 de Março de 2026 2.835 $235.305 8,6%
HSY 30 de Junho de 2026 1.121 $233.045 -6,1%
CTRA 30 de Setembro de 2025 9.140 $231.973 Não mais rastreado
ISRG 31 de Março de 2026 404 $228.809 -3,6%
ABEV 30 de Junho de 2026 76.757 $224.130 -8,8%
AWK 31 de Março de 2026 1.717 $224.069 3,1%
PCAR 30 de Junho de 2026 1.922 $221.992 -15,0%
J 31 de Dezembro de 2025 1.479 $221.643 10,8%
VWOB 31 de Março de 2026 3.270 $220.496
SPGI 30 de Junho de 2026 515 $219.050
TRMB 31 de Março de 2026 2.782 $217.970 -3,2%
EQR 30 de Setembro de 2025 3.213 $216.846 Não mais rastreado
MCK 30 de Junho de 2026 250 $216.340 28,7%
TGT 30 de Junho de 2025 2.057 $214.708 50,2%
TMUS 31 de Dezembro de 2025 892 $213.527 -27,8%
ANET 31 de Março de 2026 1.624 $212.793 53,2%
BAX 30 de Junho de 2025 6.137 $210.086 -17,4%
MDLZ 30 de Junho de 2026 3.642 $209.925 7,4%
LTPZ 31 de Março de 2026 4.045 $209.329
IUSB 31 de Março de 2026 4.450 $207.103
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 3.473 $205.879 -0,5%
TMUS 30 de Junho de 2026 980 $205.829 -12,7%
DVN 30 de Junho de 2025 5.432 $203.159 59,1%
CMCSA 30 de Junho de 2026 7.075 $203.123 -10,5%
TM 31 de Março de 2026 946 $202.501 -4,6%
VRSK 31 de Março de 2026 904 $202.216 -1,4%
ACA 31 de Março de 2026 1.900 $202.008 Não mais rastreado
AMT 30 de Setembro de 2025 906 $200.244 -5,1%
TALO 30 de Junho de 2026 10.000 $157.600 41,8%
EFC 31 de Dezembro de 2025 11.178 $145.090 -14,1%
CUE 30 de Junho de 2026 397.421 $91.367 -42,7%
KOPN 30 de Setembro de 2025 40.300 $61.659 54,1%
ZEO 30 de Junho de 2026 70.795 $40.636 -62,1%
BEAT 31 de Março de 2026 10.000 $24.000 -67,2%
INTC 30 de Junho de 2025 10.000 $22.300 319,1%
SOWG 30 de Junho de 2026 42.500 $17.043 -48,3%
LPSN (registrado como LPSNXXXX) 31 de Dezembro de 2025 19.505 $11.377 Não mais rastreado
BURU 31 de Março de 2026 65.000 $10.348 Não mais rastreado
CTSO 30 de Junho de 2026 11.000 $6.229 -43,2%