Fidelity Covington Trust (FFDI)
Sociedade Gestora · BATS · Série S000087781 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $22.1M
- Posições
- 101
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 24,13%
- Número efetivo de posições
- 68,5
- Posições acima de 1%
- 46
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$6.2M
- Últimos 12 meses
- +$6.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 101 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $342 | 0,00 | 1.801 | EC | GB |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5.676.557 | 81,33% | 173.648 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524.676 | 7,52% | 16.050 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412.971 | 5,92% | 12.633 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359.887 | 5,16% | 11.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.400 | 0,05% | 104 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.381 | 0,02% | 42.234 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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